Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПС "ГОЛДСТРИМ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПС "ГОЛДСТРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 454 128 | 1 534 318 | 1 625 911 | 1 388 590 | 1 108 364 | 907 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 100 | 4 584 | 4 492 | 4 660 | 4 551 | 4 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 484 | 443 | 474 | 365 | 257 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 100 | 4 100 | 4 000 | 4 015 | 4 015 | 4 065 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 171 | 171 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 450 028 | 1 529 734 | 1 621 419 | 1 383 930 | 1 103 813 | 902 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | 1 249 | 2 343 | 2 359 | 28 628 | 14 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 235 | 326 | 321 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 382 789 | 1 482 385 | 1 589 364 | 1 234 039 | 954 316 | 802 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 309 | 45 641 | 25 797 | 83 004 | 120 378 | 85 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 706 | 224 | 3 589 | 64 207 | 464 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 020 | 1 454 128 | 1 534 318 | 1 625 911 | 1 388 590 | 1 108 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 100 | 4 100 | 4 584 | 4 492 | 4 660 | 4 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 443 | 474 | 365 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 000 | 4 015 | 4 015 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 171 | 171 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 920 | 1 450 028 | 1 529 734 | 1 621 419 | 1 383 930 | 1 103 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 682 | 190 | 1 249 | 2 343 | 2 359 | 28 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 235 | 326 | 321 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 997 | 1 382 789 | 1 482 385 | 1 589 364 | 1 234 039 | 954 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 241 | 66 309 | 45 641 | 25 797 | 83 004 | 120 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 706 | 224 | 3 589 | 64 207 | 464 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 454 128 | 1 534 318 | 1 625 911 | 1 388 590 | 1 108 364 | 907 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 722 | 11 166 | 101 493 | 96 762 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 712 | 11 156 | 101 483 | 96 752 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 459 286 | 1 540 370 | 1 623 189 | 1 377 424 | 1 006 871 | 810 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 011 | 5 506 | 3 403 | 24 729 | 2 015 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 457 275 | 1 534 864 | 1 619 786 | 1 352 695 | 1 004 856 | 810 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 020 | 1 454 128 | 1 534 318 | 1 625 911 | 1 388 590 | 1 108 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 722 | 11 166 | 101 493 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 712 | 11 156 | 101 483 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 754 | 1 459 286 | 1 540 370 | 1 623 189 | 1 377 424 | 1 006 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 204 | 2 011 | 5 506 | 3 403 | 24 729 | 2 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 550 | 1 457 275 | 1 534 864 | 1 619 786 | 1 352 695 | 1 004 856 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 34 | 67 | 303 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 | 237 | 36 289 | 1 332 | 7 964 | 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 | 36 222 | 1 366 | 8 911 | 186 | |
| Выручка за отчетный год | 237 | 36 289 | 1 332 | 7 964 | 489 | 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 67 | 303 | 254 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 67 | 303 | 254 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 | 36 222 | 1 366 | 8 911 | 186 | 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 34 | 67 | 303 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 774 | 8 439 | 90 633 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 426 | 2 168 | 1 197 | 465 | 1 426 | 1 432 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 12 | 11 | 170 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 980 981 | 5 843 | 12 152 | 196 439 | 155 671 | 18 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 982 782 | 8 960 | 4 530 | 187 348 | 66 756 | 24 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 774 | 8 439 | 90 633 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 426 | 2 168 | 1 197 | 465 | 1 426 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | 82 | 12 | 11 | 170 | 11 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 980 981 | 5 843 | 12 152 | 196 439 | 155 671 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 509 | 982 782 | 8 960 | 4 530 | 187 348 | 66 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 774 | 8 444 | 90 327 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 6 | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | 16 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 774 | 8 444 | 90 327 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 774 | 8 444 | 90 327 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 774 | 8 444 | 90 327 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | 894 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 424 | 894 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | 894 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 424 | 894 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 706 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 202 | 20 119 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 857 | 19 114 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 267 345 | 1 005 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 496 | 20 601 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 679 | 3 638 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 590 | 192 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 331 227 | 16 771 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 364 | 127 920 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 682 | 63 960 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 682 | 63 960 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 682 | 63 960 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 682 | 58 845 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 115 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 470 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 235 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 235 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 235 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 235 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 706 |