Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЕНИ КАЛИНИНА", Осиновское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМЕНИ КАЛИНИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 173 | 55 103 | 40 700 | 47 834 | 52 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 758 | 22 563 | 15 660 | 14 489 | 17 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 758 | 22 563 | 15 660 | 14 489 | 17 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 415 | 32 540 | 25 040 | 33 345 | 35 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 462 | 23 976 | 18 438 | 26 693 | 24 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 919 | 8 498 | 6 592 | 6 547 | 11 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 66 | 10 | 4 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 302 | 53 173 | 55 103 | 40 700 | 47 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 348 | 23 758 | 22 563 | 15 660 | 14 489 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 348 | 23 758 | 22 563 | 15 660 | 14 489 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 954 | 29 415 | 32 540 | 25 040 | 33 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 169 | 23 462 | 23 976 | 18 438 | 26 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 750 | 5 919 | 8 498 | 6 410 | 6 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 34 | 66 | 10 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 173 | 55 103 | 40 700 | 47 834 | 52 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 990 | 19 295 | 19 536 | 26 437 | 28 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 337 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 233 | 21 359 | 9 980 | 7 430 | 5 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 456 | 10 310 | 8 783 | 6 770 | 4 949 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 777 | 11 049 | 1 197 | 660 | 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 950 | 14 449 | 11 184 | 13 967 | 19 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 100 | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 850 | 10 449 | 11 184 | 13 967 | 19 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 302 | 53 173 | 55 103 | 40 700 | 47 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 536 | 18 990 | 19 295 | 19 536 | 26 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 436 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 649 | 23 233 | 21 359 | 9 980 | 7 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 584 | 11 456 | 10 310 | 8 783 | 6 770 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 065 | 11 777 | 11 049 | 1 197 | 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 117 | 10 950 | 14 449 | 11 184 | 13 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 150 | 5 100 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 967 | 5 850 | 10 449 | 11 184 | 13 967 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 320 | 6 835 | 5 786 | 5 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 203 | 38 730 | 38 482 | 38 251 | 35 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 117 | 31 895 | 39 912 | 32 465 | 30 251 |
| Выручка за отчетный год | 38 730 | 38 482 | 38 251 | 35 662 | 37 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 380 | 5 411 | 898 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 380 | 4 853 | 898 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 558 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 895 | 39 377 | 32 871 | 30 251 | 37 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 835 | 5 380 | 5 411 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 406 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 071 | 305 | 241 | 6 958 | 1 771 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 254 | 2 076 | 22 | 266 | 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 886 | 6 037 | 3 518 | 7 629 | 4 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 931 | 2 761 | 8 635 | 5 258 | 2 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 862 | 8 454 | 305 | 295 | 6 901 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 916 | 2 254 | 2 076 | 22 | 266 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 728 | 5 886 | 6 037 | 3 518 | 7 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 218 | 2 013 | 2 226 | 8 581 | 5 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 657 | 8 454 | 305 | 241 | 6 901 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | ||||
| Прочее за отчетный год | 57 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 454 | 305 | 241 | 6 901 | 1 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 454 | 305 | 241 | 6 901 | 1 771 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 241 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 629 | ||||
| Прочие за отчетный год | 7 629 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 629 | ||||
| Прочие за отчетный год | 7 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 53,2 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 2,25 | 2,24 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,35 | 0,48 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 1,86 | 1,08 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 17,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 21,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 0,6 % | 0,6 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | 1,6 % | 1,2 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | 222 дн. | 205 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.