Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРОВСКОЕ", Соровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 465 | 54 208 | 55 279 | 67 462 | 77 477 | 91 932 | 121 059 | 231 682 | 285 952 | 302 138 | 319 562 | 376 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 338 | 44 377 | 32 247 | 34 045 | 36 954 | 34 361 | 36 962 | 58 646 | 71 481 | 87 119 | 62 559 | 41 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 338 | 44 377 | 32 247 | 34 045 | 36 954 | 34 361 | 36 962 | 58 646 | 71 481 | 87 119 | 62 559 | 41 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 127 | 9 831 | 23 032 | 33 417 | 40 523 | 57 571 | 84 097 | 173 036 | 214 471 | 215 019 | 257 003 | 335 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 704 | 9 769 | 22 575 | 33 319 | 30 049 | 42 076 | 71 560 | 124 055 | 134 253 | 152 247 | 175 278 | 247 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 160 | 6 652 | 6 040 | 11 544 | 41 149 | 78 687 | 61 870 | 78 426 | 84 992 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 62 | 457 | 98 | 3 822 | 9 455 | 993 | 7 832 | 1 531 | 902 | 3 299 | 2 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 655 | 50 465 | 54 208 | 55 279 | 67 462 | 77 477 | 91 932 | 216 202 | 231 682 | 285 952 | 302 138 | 319 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 317 | 40 338 | 44 377 | 32 247 | 34 045 | 36 954 | 34 361 | 70 326 | 58 646 | 71 481 | 87 119 | 62 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 317 | 40 338 | 44 377 | 32 247 | 34 045 | 36 954 | 34 361 | 70 326 | 58 646 | 71 481 | 87 119 | 62 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 338 | 10 127 | 9 831 | 23 032 | 33 417 | 40 523 | 57 571 | 145 876 | 173 036 | 214 471 | 215 019 | 257 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 173 | 8 704 | 9 769 | 22 575 | 33 319 | 30 049 | 42 076 | 104 278 | 124 055 | 134 253 | 152 247 | 175 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 160 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 160 | 6 652 | 6 040 | 39 100 | 41 149 | 78 687 | 61 870 | 78 426 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 263 | 62 | 457 | 98 | 3 822 | 9 455 | 2 498 | 7 832 | 1 531 | 902 | 3 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 465 | 54 208 | 55 279 | 67 462 | 77 477 | 91 932 | 121 059 | 231 682 | 285 952 | 302 138 | 319 562 | 376 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 489 | 14 543 | 15 737 | 18 581 | 38 060 | 61 635 | 83 202 | 156 693 | 184 768 | 217 652 | 250 359 | 275 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 533 | 15 727 | 18 571 | 38 050 | 61 625 | 83 192 | 156 683 | 184 758 | 217 642 | 250 349 | 275 096 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 989 | 19 644 | 18 034 | 14 441 | 11 587 | 7 762 | 3 173 | 42 878 | 50 716 | 43 691 | 27 133 | 15 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 989 | 19 644 | 18 034 | 14 441 | 11 587 | 4 555 | 2 340 | 37 628 | 36 738 | 37 304 | 25 093 | 14 884 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 207 | 833 | 5 250 | 13 978 | 6 387 | 2 040 | 452 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 987 | 20 021 | 21 508 | 34 440 | 27 830 | 22 535 | 34 684 | 32 111 | 50 468 | 40 795 | 42 070 | 86 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 530 | 10 241 | 30 251 | 24 633 | 20 954 | 33 437 | 24 873 | 38 470 | 20 266 | 20 000 | 40 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 987 | 15 491 | 11 267 | 4 189 | 3 197 | 1 581 | 1 247 | 7 238 | 11 998 | 20 529 | 22 070 | 46 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 655 | 50 465 | 54 208 | 55 279 | 67 462 | 77 477 | 91 932 | 216 202 | 231 682 | 285 952 | 302 138 | 319 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 070 | 14 489 | 14 543 | 15 737 | 18 581 | 38 060 | 61 635 | 130 404 | 156 693 | 184 768 | 217 652 | 250 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 479 | 14 533 | 15 727 | 18 571 | 38 050 | 61 625 | 130 394 | 156 683 | 184 758 | 217 642 | 250 349 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 399 | 16 989 | 19 644 | 18 034 | 14 441 | 11 587 | 7 762 | 37 847 | 42 878 | 50 716 | 43 691 | 27 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 399 | 16 989 | 19 644 | 18 034 | 14 441 | 11 587 | 4 555 | 30 244 | 37 628 | 36 738 | 37 304 | 25 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 207 | 7 603 | 5 250 | 13 978 | 6 387 | 2 040 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 186 | 18 987 | 20 021 | 21 508 | 34 440 | 27 830 | 22 535 | 47 951 | 32 111 | 50 468 | 40 795 | 42 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 530 | 10 241 | 30 251 | 24 633 | 20 954 | 37 016 | 24 873 | 38 470 | 20 266 | 20 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 186 | 18 987 | 15 491 | 11 267 | 4 189 | 3 197 | 1 581 | 10 935 | 7 238 | 11 998 | 20 529 | 22 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 966 | 2 506 | 801 | 1 640 | 2 250 | 19 662 | 23 761 | 21 709 | 29 989 | 20 200 | 29 048 | 30 191 |
| Выручка за предыдущий год | 19 866 | 23 717 | 21 337 | 28 807 | 60 730 | 66 837 | 110 994 | 262 720 | 253 216 | 278 890 | 237 224 | 247 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 100 | 21 211 | 20 536 | 27 167 | 58 480 | 47 175 | 87 233 | 241 011 | 223 227 | 258 690 | 208 176 | 217 378 |
| Выручка за отчетный год | 23 717 | 21 337 | 28 807 | 60 730 | 66 837 | 110 994 | 82 614 | 253 216 | 278 890 | 237 224 | 247 569 | 243 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 1 640 | 2 250 | 19 662 | 23 761 | 21 491 | 29 989 | 20 200 | 29 048 | 30 191 | 30 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 801 | 1 640 | 2 250 | 19 662 | 23 761 | 21 491 | 29 989 | 20 200 | 29 048 | 30 191 | 30 108 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 211 | 20 536 | 27 167 | 58 480 | 47 175 | 87 233 | 61 123 | 223 227 | 258 690 | 208 176 | 217 378 | 213 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 506 | 801 | 1 640 | 2 250 | 19 662 | 23 761 | 21 709 | 29 989 | 20 200 | 29 048 | 30 191 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 471 | 54 | 1 194 | 2 844 | 19 479 | 23 586 | 21 575 | 26 289 | 28 160 | 32 944 | 32 750 | 24 820 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 479 | 2 769 | 2 783 | 2 040 | 1 251 | 1 142 | 887 | 1 307 | 2 042 | 2 976 | 3 576 | 4 996 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 192 | 2 022 | 2 337 | 2 634 | 1 933 | 1 412 | 1 157 | 2 166 | 10 862 | 7 926 | 8 643 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 800 | 865 | 445 | 186 | 4 559 | 860 | 1 054 | 2 508 | 292 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 312 | 419 | 54 | 1 194 | 2 844 | 19 479 | 23 586 | 24 700 | 26 289 | 28 160 | 32 944 | 32 750 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 263 | 2 479 | 2 769 | 2 783 | 2 040 | 1 251 | 1 142 | 1 537 | 1 307 | 2 042 | 2 976 | 3 576 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 049 | 2 192 | 2 022 | 2 337 | 2 634 | 1 933 | 1 412 | 4 956 | 2 166 | 10 862 | 7 926 | 8 643 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 800 | 865 | 445 | 428 | 4 559 | 860 | 1 054 | 2 508 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 552 | 419 | 54 | 1 194 | 2 844 | 19 479 | 23 575 | 24 625 | 26 289 | 28 075 | 32 884 | 32 707 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 75 | 85 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 85 | 60 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 54 | 1 194 | 2 844 | 19 479 | 23 586 | 21 567 | 26 289 | 28 075 | 32 884 | 32 707 | 24 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 54 | 1 194 | 2 844 | 19 479 | 23 586 | 21 567 | 26 289 | 28 075 | 32 884 | 32 707 | 24 747 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 54 | 1 194 | 2 844 | 19 479 | 23 575 | 24 625 | 26 289 | 28 075 | 32 884 | 32 707 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,6 млн ₽ | 253,2 млн ₽ | 278,9 млн ₽ | 237,2 млн ₽ | 247,6 млн ₽ | 243,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Активы | 121,1 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | 286,0 млн ₽ | 302,1 млн ₽ | 319,6 млн ₽ | 377,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 83,2 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 217,7 млн ₽ | 250,4 млн ₽ | 275,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +206,5 % | +10,1 % | -14,9 % | +4,4 % | -1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 5,39 | 4,25 | 5,27 | 6,11 | 3,88 | 2,52 ▲ | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,53 | 1,59 | 1,54 | 1,94 | 1,01 | 0,89 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,22 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,68 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,73 | 0,68 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,48 | 0,55 | 0,39 | 0,28 | 0,37 | 0,29 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 26,0 % | 11,8 % | 7,2 % | 12,2 % | 12,2 % | 12,4 % | 9,1 % ▲ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | 26,1 % | 10,4 % | 10,1 % | 13,9 % | 13,2 % | 10,2 % | 6,6 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 11,3 % | 9,8 % | 10,9 % | 10,2 % | 6,6 % | 1,3 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 16,8 % | 15,2 % | 15,1 % | 13,1 % | 9,0 % | 4,6 % ▲ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 1,09 | 0,98 | 0,79 | 0,77 | 0,65 | 0,41 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 59 дн. | 103 дн. | 95 дн. | 116 дн. | 127 дн. | 57 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 427 дн. | 203 дн. | 189 дн. | 267 дн. | 294 дн. | 424 дн. | 274 дн. ▼ | 424 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 36 дн. | 37 дн. | 79 дн. | 62 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 471 дн. | 250 дн. | 275 дн. | 326 дн. | 373 дн. | 472 дн. | 299 дн. ▼ | 472 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | 0,74 | 0,70 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,42 | 9,15 | 8,45 | 9,57 | 11,45 | 9,99 | 6,56 ▲ | 6,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).