Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЛАЙЯ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЛАЙЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 148 | 16 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 148 | 16 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 936 | 7 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 794 | 7 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 807 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 148 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 936 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 148 | 16 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 004 | 13 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 004 | 13 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 013 | 2 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 923 | 2 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 004 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 004 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 923 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 763 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 363 | |
| Выручка за отчетный год | 20 763 | 11 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 363 | 11 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 436 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 131 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 5,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 122,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 251 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.