Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "РУБИКОН", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "РУБИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 860 | 3 369 | 1 748 | 3 034 | 1 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 860 | 3 369 | 1 748 | 3 034 | 1 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 9 | 2 | 167 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 393 | 1 653 | 1 707 | 1 544 | 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 369 | 1 707 | 7 | 1 323 | 1 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 392 | 1 860 | 3 369 | 1 748 | 2 002 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 392 | 1 860 | 3 369 | 1 748 | 2 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 98 | 9 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 160 | 1 393 | 1 644 | 1 739 | 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 369 | 1 707 | 7 | 1 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 860 | 3 369 | 1 748 | 3 034 | 1 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 660 | 1 759 | 1 585 | 1 573 | 1 613 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 585 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 1 610 | 163 | 1 461 | 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 502 | 74 | 1 380 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 108 | 89 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 392 | 1 860 | 3 369 | 1 748 | 2 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 253 | 1 660 | 1 759 | 1 585 | 1 806 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 759 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 200 | 1 610 | 163 | 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 502 | 75 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 199 | 108 | 88 | 96 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 424 | 338 | 10 | 447 |
| Выручка за предыдущий год | 1 423 | 1 503 | 4 569 | 215 | 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 984 | 1 079 | 4 231 | 205 | 15 |
| Выручка за отчетный год | 1 503 | 4 569 | 215 | 628 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 171 | 10 | 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 171 | 10 | 355 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 079 | 4 398 | 205 | 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | 424 | 171 | 10 | 447 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 407 | 98 | 9 | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 41 | 167 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 114 | 42 | 514 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 | 407 | 98 | 9 | 259 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 41 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 17 | 114 | 42 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 407 | 98 | 9 | 233 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 98 | 9 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 98 | 9 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 759 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 759 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 759 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 585 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 759 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 691 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 176 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 919 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 407 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,30 | 2,09 | 2,08 | 5,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,81 | 2,09 | 1,96 | 5,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,85 | 1,06 | 0,91 | 3,59 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,52 | 0,52 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,92 | 0,93 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 2,9 % | 0,3 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 5,6 % | 0,5 % | -12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 1 дн. | 223 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.