Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ РЕГИОН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 7 310 | 4 407 | 4 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 7 309 | 4 407 | 4 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 664 | 1 124 | 1 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 623 | 3 263 | 3 230 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 20 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 41 | 7 985 | 4 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 41 | 7 985 | 4 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 148 | 1 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 6 805 | 3 263 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 32 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 7 310 | 4 407 | 4 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 753 | 943 | 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 557 | 3 464 | 3 494 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 447 | 491 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 446 | 3 017 | 3 003 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 41 | 7 985 | 4 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 146 | 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 6 839 | 3 464 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 111 | 447 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 728 | 3 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 441 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 | 81 374 | 5 616 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | 79 933 | 5 680 | |||
| Выручка за отчетный год | 81 374 | 5 616 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 950 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 424 | 5 680 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 1 441 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 929 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 83 | 60 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 418 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 23 | 89 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 743 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 743 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,11 | 1,27 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,01 | 0,95 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,10 | 0,21 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 8,71 | 3,67 | 4,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,2 % | -4,6 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,7 % | -21,4 % | -11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 72 дн. | 14 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.