Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ-МОТОРС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 866 | 3 659 | 7 159 | 4 704 | 4 155 | 4 219 | 4 196 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 866 | 3 659 | 7 159 | 4 704 | 4 155 | 4 219 | 4 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 27 | 103 | 66 | 50 | 17 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 299 | 5 729 | 4 014 | 2 018 | 1 264 | 1 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 444 | 3 333 | 1 327 | 624 | 2 087 | 2 938 | 3 060 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 216 | 4 866 | 3 659 | 7 159 | 4 704 | 4 155 | 4 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 216 | 4 866 | 3 659 | 7 159 | 4 704 | 4 155 | 4 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 24 | 27 | 103 | 66 | 50 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 398 | 299 | 5 729 | 4 014 | 2 018 | 1 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 207 | 4 444 | 3 333 | 1 327 | 624 | 2 087 | 2 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 866 | 3 659 | 7 159 | 4 704 | 4 155 | 4 219 | 4 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 587 | 2 694 | 4 003 | 3 342 | 2 999 | 3 141 | 3 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 684 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 279 | 965 | 3 156 | 1 362 | 1 156 | 1 078 | 1 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 279 | 965 | 3 156 | 1 362 | 1 156 | 1 078 | 1 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 216 | 4 866 | 3 659 | 7 159 | 4 704 | 4 155 | 4 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 983 | 2 587 | 2 694 | 4 003 | 3 342 | 2 999 | 3 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 577 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 2 279 | 965 | 3 156 | 1 362 | 1 156 | 1 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 2 279 | 965 | 3 156 | 1 362 | 1 156 | 1 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 298 | 7 550 | 10 798 | 10 200 | 12 179 | 10 217 | 11 178 |
| Выручка за предыдущий год | 9 807 | 25 969 | 35 697 | 39 133 | 42 796 | 38 175 | 38 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 491 | 18 419 | 24 899 | 28 933 | 30 617 | 27 958 | 27 534 |
| Выручка за отчетный год | 25 969 | 35 697 | 39 133 | 42 796 | 38 175 | 38 712 | 39 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 798 | 10 200 | 12 179 | 10 217 | 11 178 | 10 078 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 798 | 10 200 | 12 179 | 10 217 | 11 178 | 10 078 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 419 | 24 899 | 28 933 | 30 617 | 27 958 | 27 534 | 29 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 550 | 10 798 | 10 200 | 12 179 | 10 217 | 11 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 10 516 | 9 887 | 11 987 | 9 918 | 10 752 | 9 603 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 145 | 65 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 282 | 316 | 337 | 364 | 433 | 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 7 359 | 10 516 | 9 887 | 11 987 | 9 918 | 10 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 145 | 65 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 191 | 282 | 316 | 337 | 364 | 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 7 224 | 10 326 | 9 660 | 11 690 | 9 626 | 10 487 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 190 | 227 | 297 | 292 | 265 | |
| Прочее за предыдущий год | 135 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 227 | 297 | 292 | 265 | 285 | |
| Прочее за отчетный год | 190 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 224 | 10 326 | 9 660 | 11 690 | 9 626 | 10 487 | 9 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 224 | 10 326 | 9 660 | 11 690 | 9 626 | 10 487 | 9 318 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 3,45 | 3,59 | 3,91 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 3,41 | 3,55 | 3,90 | 3,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,46 | 1,81 | 2,73 | 2,84 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,41 | 0,39 | 0,34 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 134,9 % | 248,5 % | 231,7 % | 248,6 % | 222,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 241,3 % | 349,8 % | 321,0 % | 333,9 % | 298,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.