Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 988 | 449 990 | 431 465 | 426 890 | 409 194 | 458 883 | 525 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 792 | 279 868 | 300 348 | 307 718 | 310 487 | 289 576 | 266 154 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 792 | 279 868 | 300 348 | 307 718 | 300 487 | 279 576 | 256 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 196 | 170 122 | 131 117 | 119 172 | 98 707 | 169 307 | 259 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 175 | 65 527 | 38 441 | 9 700 | 1 175 | 211 | 13 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 15 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 340 | 66 000 | 86 218 | 96 869 | 93 632 | 167 053 | 242 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 576 | 576 | 11 068 | 576 | 576 | 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 681 | 37 756 | 5 707 | 1 382 | 3 319 | 1 445 | 3 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 264 | 175 | 103 | 6 | 6 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 803 | 289 988 | 428 740 | 431 465 | 426 890 | 409 321 | 458 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 586 | 181 792 | 277 005 | 300 348 | 307 718 | 310 487 | 289 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 586 | 181 792 | 277 005 | 300 348 | 307 718 | 300 487 | 279 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 217 | 108 196 | 151 735 | 131 117 | 119 172 | 98 834 | 169 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 496 | 32 175 | 47 444 | 38 441 | 9 700 | 1 175 | 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 50 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 254 | 59 337 | 65 696 | 86 218 | 96 869 | 93 759 | 167 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 576 | 576 | 576 | 11 068 | 576 | 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 467 | 15 681 | 37 756 | 5 707 | 1 382 | 3 319 | 1 445 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 264 | 175 | 103 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 988 | 449 990 | 431 465 | 426 890 | 409 194 | 458 883 | 525 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 120 | 164 726 | 258 418 | 321 553 | 384 119 | 450 089 | 458 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 518 | 109 210 | 172 345 | 234 911 | 300 881 | 309 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 350 | 48 350 | 18 000 | 8 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 350 | 48 350 | 18 000 | 8 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 518 | 236 914 | 155 047 | 97 336 | 25 074 | 8 794 | 67 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 877 | 38 765 | 32 714 | 4 183 | 12 513 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 641 | 198 149 | 122 333 | 93 153 | 12 561 | 8 794 | 67 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 803 | 289 988 | 428 740 | 431 465 | 426 890 | 409 321 | 458 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 811 | 147 120 | 160 759 | 258 418 | 321 553 | 384 240 | 450 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 551 | 109 210 | 172 345 | 235 032 | 300 881 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 350 | 48 350 | 18 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 350 | 48 350 | 18 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 992 | 137 518 | 219 631 | 155 047 | 97 337 | 17 081 | 8 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 849 | 35 877 | 38 765 | 32 714 | 4 183 | 4 513 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 143 | 101 642 | 180 866 | 122 333 | 93 153 | 12 568 | 8 794 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 787 | 108 400 | 125 733 | 200 933 | 161 429 | 154 351 | 156 773 |
| Выручка за предыдущий год | 95 484 | 466 104 | 530 153 | 629 843 | 284 466 | 179 294 | 157 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 303 | 357 704 | 404 420 | 428 910 | 123 037 | 24 943 | 359 |
| Выручка за отчетный год | 466 104 | 530 153 | 629 843 | 284 466 | 179 259 | 157 132 | 385 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 733 | 200 933 | 161 429 | 154 316 | 156 773 | 140 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 131 | 115 999 | 91 819 | 85 721 | 88 424 | 67 482 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 602 | 84 934 | 69 610 | 68 595 | 68 349 | 72 793 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 426 276 | 404 420 | 428 910 | 123 037 | 24 943 | 359 | 245 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 828 | 42 131 | 115 999 | 91 819 | 85 756 | 88 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 572 | 83 602 | 84 934 | 69 610 | 68 595 | 68 349 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 976 | 33 352 | 99 736 | 78 940 | 79 587 | 82 888 | 40 704 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 137 | 561 | 848 | 840 | 618 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 241 | 3 254 | 4 714 | 1 563 | 661 | 225 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 406 | 5 603 | 1 988 | 414 | 109 | 431 | 1 794 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 329 | 11 147 | 13 674 | 12 291 | 6 430 | 6 582 | 29 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 432 | 33 664 | 33 352 | 99 736 | 78 940 | 79 689 | 82 888 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 19 | 137 | 561 | 848 | 840 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 449 | 2 241 | 3 254 | 4 714 | 1 563 | 661 | 225 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 051 | 10 363 | 5 603 | 1 988 | 414 | 205 | 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 932 | 14 329 | 11 147 | 13 674 | 12 291 | 6 459 | 6 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 401 | 32 386 | 24 363 | 97 660 | 63 135 | 62 658 | 65 848 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 450 | 7 340 | 55 | 14 760 | 16 470 | 17 040 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 278 | 1 649 | 1 045 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 278 | 7 340 | 55 | 14 760 | 16 460 | 17 040 | 32 526 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 649 | 2 021 | 561 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 386 | 24 363 | 97 660 | 63 135 | 62 566 | 65 848 | 8 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 386 | 24 363 | 97 660 | 63 135 | 62 566 | 65 848 | 8 178 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 386 | 24 363 | 97 660 | 63 135 | 62 658 | 65 848 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 551 | 109 210 | 172 345 | 235 032 | 300 881 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 759 | 258 418 | 321 553 | 384 240 | 450 089 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | 149 208 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 210 | 172 345 | 234 911 | 300 881 | 309 059 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 258 418 | 321 553 | 384 119 | 450 089 | 458 267 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 660 | 63 135 | 62 566 | 65 849 | 8 178 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 660 | 63 135 | 62 566 | 65 849 | 8 178 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 660 | 63 135 | 62 566 | 65 849 | 8 178 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 660 | 63 135 | 62 566 | 65 849 | 8 178 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 258 418 | 321 553 | 384 119 | 450 089 | 458 267 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 759 | 258 418 | 321 554 | 384 241 | 450 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 062 | 43 749 | 2 115 | 6 045 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 489 614 | 500 072 | 222 143 | 96 544 | 207 615 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 585 851 | 146 421 | 30 281 | 161 | 29 517 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 125 530 | 153 700 | 91 893 | 170 653 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 903 763 | 228 121 | 38 162 | 4 490 | 7 445 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 484 552 | 456 323 | 220 028 | 90 499 | 208 117 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 481 880 | 179 694 | 142 464 | 52 629 | 134 236 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 014 | 4 784 | 1 243 | 668 | 22 624 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 735 | 17 960 | 24 533 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 986 658 | 256 110 | 76 321 | 19 242 | 26 724 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 | 82 | 2 213 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 | 568 | 23 | 82 | 2 213 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 137 | 68 | 23 | 82 | 2 213 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 476 | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 476 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 304 | 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 460 | 500 | 152 | 600 | 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 460 | 500 | 152 | 600 | 450 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 510 | 38 700 | 152 | 8 600 | 450 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 510 | 38 700 | 152 | 8 600 | 450 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 138 | 1 711 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,4 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Активы | 450,0 млн ₽ | 426,9 млн ₽ | 409,2 млн ₽ | 458,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,22 | 3,94 | 19,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,12 | 3,89 | 19,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 14,8 % | 15,3 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 29 дн. | 17 дн. | 215 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 179 дн. | 276 дн. | 184 дн. | 8 941 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 19,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.