Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУМИХИНСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ", Шумиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУМИХИНСКИЙ ЭНЕРГОСБЫТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 728 | 35 130 | 34 317 | 25 006 | 67 178 | 54 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 114 | 55 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 114 | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 489 | 35 016 | 34 262 | 25 006 | 67 178 | 54 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 341 | 462 | 319 | 42 | 42 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 435 | 18 730 | 29 383 | 24 928 | 67 135 | 54 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 713 | 15 824 | 4 560 | 36 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 604 | 21 728 | 35 130 | 32 465 | 25 006 | 67 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 239 | 114 | 55 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 | 239 | 114 | 55 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 239 | 21 489 | 35 016 | 32 410 | 25 006 | 67 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 114 | 341 | 462 | 319 | 42 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 375 | 12 435 | 18 730 | 27 531 | 24 928 | 67 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 750 | 8 713 | 15 824 | 4 560 | 36 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 728 | 35 130 | 34 317 | 25 006 | 67 178 | 54 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 507 | 24 307 | 31 292 | 5 550 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 297 | 31 282 | 5 540 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 221 | 10 823 | 3 025 | 19 456 | 76 420 | 75 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 221 | 10 823 | 3 025 | 19 456 | 76 420 | 75 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 604 | 21 728 | 35 130 | 34 317 | 25 006 | 67 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 023 | 16 507 | 24 307 | 31 292 | 5 550 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 497 | 24 297 | 31 282 | 5 540 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 581 | 5 221 | 10 823 | 3 025 | 19 456 | 76 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 559 | 5 221 | 10 823 | 3 025 | 19 456 | 76 420 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 310 | 10 895 | 19 907 | 9 209 | 447 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 583 | 61 094 | 73 871 | 63 145 | 35 750 | 2 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 727 | 50 199 | 53 964 | 53 936 | 35 303 | 14 139 |
| Выручка за отчетный год | 61 094 | 73 871 | 63 145 | 35 750 | 2 696 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 907 | 9 209 | 447 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 907 | 9 209 | 447 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 199 | 53 964 | 53 936 | 35 303 | 14 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 895 | 19 907 | 9 209 | 447 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 20 173 | 9 016 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 712 | 946 | 49 | 50 240 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 446 | 1 139 | 26 139 | 53 589 | 11 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 712 | 10 717 | 20 173 | 9 016 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 401 | 713 | 946 | 49 | 50 240 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 311 | 178 | 447 | 1 139 | 26 139 | 53 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 109 | 8 538 | 16 049 | 6 985 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 837 | 2 179 | 4 124 | 2 031 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 179 | 4 124 | 2 031 | 99 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 228 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 89 | 228 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 538 | 16 049 | 6 985 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 538 | 16 049 | 6 985 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 538 | 16 049 | 6 985 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 282 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 292 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 742 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 752 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 742 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 742 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 292 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 49 663 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 891 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 772 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 126 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 814 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 568 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 61,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | 14,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.