Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 884 200 | 11 881 910 | 12 369 478 | 12 674 560 | 12 983 092 | 12 593 606 | 11 306 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 448 | 6 269 | 181 931 | 193 270 | 608 879 | 484 913 | 217 722 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 24 | 15 | 6 | 38 549 | 34 305 | 30 061 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 250 | 4 094 | 181 880 | 193 240 | 570 301 | 401 402 | 114 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | 2 151 | 24 | 24 | 29 | 49 205 | 73 051 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 879 752 | 11 875 641 | 12 187 547 | 12 481 290 | 12 374 213 | 12 108 693 | 11 089 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 401 425 | 3 637 388 | 3 359 132 | 2 826 525 | 2 788 340 | 2 926 557 | 1 759 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 885 | 140 904 | 65 881 | 75 360 | 117 063 | 279 401 | 123 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 924 936 | 6 863 901 | 7 100 628 | 4 410 276 | 4 674 368 | 2 604 299 | 3 506 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 115 | 1 042 186 | 1 501 371 | 4 338 809 | 4 574 763 | 5 932 506 | 5 294 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 203 | 185 510 | 154 823 | 770 277 | 209 305 | 187 693 | 94 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 188 | 5 752 | 5 712 | 60 044 | 10 375 | 178 238 | 311 029 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 411 143 | 7 884 200 | 11 881 910 | 12 369 478 | 12 674 560 | 12 983 092 | 12 593 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 625 | 4 448 | 6 269 | 181 931 | 193 270 | 608 879 | 484 913 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 38 549 | 34 305 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 583 | 4 250 | 4 094 | 181 880 | 193 240 | 570 301 | 401 402 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 2 151 | 24 | 24 | 29 | 49 205 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 405 518 | 7 879 751 | 11 875 641 | 12 187 547 | 12 481 290 | 12 374 213 | 12 108 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 892 924 | 4 401 425 | 3 637 388 | 3 359 132 | 2 826 525 | 2 788 340 | 2 926 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 297 885 | 140 904 | 65 881 | 75 360 | 117 063 | 279 401 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 218 550 | 2 924 936 | 6 863 901 | 7 100 628 | 4 410 276 | 4 674 368 | 2 604 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 132 967 | 190 115 | 1 042 186 | 1 501 371 | 4 338 809 | 4 574 763 | 5 932 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 745 | 58 203 | 185 510 | 154 823 | 770 277 | 209 305 | 187 693 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 324 | 7 188 | 5 752 | 5 712 | 60 044 | 10 375 | 178 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 884 200 | 11 881 910 | 12 369 478 | 12 674 560 | 12 983 091 | 12 593 606 | 11 306 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 710 | 33 895 | 48 362 | 58 980 | 77 493 | 147 342 | 185 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 610 | 33 795 | 48 262 | 58 880 | 77 393 | 147 242 | 185 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 20 | 24 | 390 | 275 | 364 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 20 | 24 | 390 | 275 | 364 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 861 469 | 11 847 995 | 12 321 116 | 12 615 556 | 12 905 208 | 12 445 989 | 11 120 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 695 000 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 861 469 | 11 847 995 | 12 321 116 | 11 920 556 | 12 905 189 | 12 445 989 | 11 120 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 411 142 | 7 884 200 | 11 881 910 | 12 369 478 | 12 674 560 | 12 983 092 | 12 593 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 749 | 22 710 | 33 895 | 48 362 | 58 980 | 77 493 | 147 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 649 | 22 610 | 33 795 | 48 262 | 58 880 | 77 393 | 147 242 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 20 | 24 | 390 | 275 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 20 | 24 | 390 | 275 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 393 | 7 861 469 | 11 847 995 | 12 321 116 | 12 615 556 | 12 905 209 | 12 445 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 695 000 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 400 093 | 7 861 469 | 11 847 995 | 12 321 116 | 11 920 556 | 12 905 189 | 12 445 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 010 243 | 5 636 298 | 6 390 178 | 5 671 620 | 4 020 752 | 4 224 114 | 2 184 399 |
| Выручка за предыдущий год | 7 532 126 | 12 418 602 | 14 003 072 | 13 597 044 | 9 158 022 | 11 149 866 | 6 405 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 521 883 | 6 782 304 | 7 612 894 | 7 925 424 | 5 137 270 | 6 925 752 | 4 221 411 |
| Выручка за отчетный год | 12 418 602 | 14 003 072 | 13 597 044 | 9 158 022 | 11 110 601 | 6 405 810 | 3 112 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 636 298 | 6 390 178 | 5 671 620 | 4 020 752 | 4 224 114 | 2 184 399 | 1 588 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 804 | 43 036 | 90 434 | 93 662 | 23 559 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 810 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 606 494 | 6 335 332 | 5 581 186 | 3 927 090 | 4 200 555 | 2 746 361 | 2 068 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 782 304 | 7 612 894 | 7 925 424 | 5 137 270 | 6 886 487 | 4 221 411 | 1 524 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 712 | 29 804 | 43 036 | 90 434 | 93 662 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 810 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 972 531 | 5 606 494 | 6 335 332 | 5 581 186 | 3 927 090 | 4 459 708 | 2 746 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 235 | 11 445 | 17 646 | 13 261 | 23 944 | 56 639 | 22 009 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 831 | 7 430 | 58 576 | 227 740 | 277 160 | 723 390 | 515 888 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 629 | 25 599 | 6 927 | 3 987 | 2 454 | 1 186 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 193 828 | 211 567 | 604 071 | 1 962 891 | 898 219 | 408 494 | 292 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 599 | 224 989 | 728 508 | 2 267 045 | 1 172 540 | 512 097 | 306 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 495 | 15 235 | 11 445 | 17 646 | 13 261 | 23 944 | 56 639 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 538 | 1 831 | 7 430 | 58 576 | 227 740 | 277 160 | 723 390 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 629 | 25 599 | 6 927 | 3 987 | 2 454 | 1 186 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 062 | 193 828 | 211 567 | 604 071 | 1 962 891 | 898 219 | 408 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 817 | 207 599 | 224 989 | 728 508 | 2 267 045 | 913 387 | 512 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 425 | 11 961 | 11 185 | 14 467 | 10 618 | 18 514 | 69 848 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 070 | 3 419 | 2 411 | 3 179 | 2 619 | 5 069 | 6 604 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 24 | 115 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 | 2 151 | 5 | 49 176 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 419 | 2 411 | 3 179 | 2 619 | 5 069 | 6 604 | 7 684 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 033 | 351 | 46 | 23 632 | 20 475 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 033 | 351 | 40 | 23 632 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 24 | 366 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 166 | 2 151 | 5 | 49 176 | 23 846 | ||
| Прочее за отчетный год | 116 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 961 | 11 185 | 14 467 | 10 618 | 18 514 | 69 848 | 38 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 961 | 11 185 | 14 467 | 10 618 | 18 514 | 69 848 | 38 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 425 | 11 961 | 11 185 | 14 467 | 10 618 | 18 514 | 69 848 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 649 | 22 610 | 33 795 | 58 880 | 77 393 | 147 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 749 | 22 710 | 33 895 | 58 980 | 77 493 | 147 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 610 | 33 795 | 48 262 | 77 393 | 147 242 | 185 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 710 | 33 895 | 48 362 | 77 493 | 147 342 | 185 540 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 961 | 11 185 | 14 467 | 18 513 | 69 849 | 38 198 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 961 | 11 185 | 14 467 | 18 513 | 69 849 | 38 198 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 961 | 11 185 | 14 467 | 18 513 | 69 849 | 38 198 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 961 | 11 185 | 14 467 | 18 513 | 69 849 | 38 198 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 710 | 10 749 | 48 362 | 77 493 | 147 342 | 185 540 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 749 | 22 710 | 33 895 | 58 980 | 77 493 | 147 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 572 | 976 204 | 1 010 604 | 2 178 421 | 4 207 132 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 364 225 | 21 279 529 | 19 829 391 | 15 442 182 | 7 637 375 | 2 341 178 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 067 820 | 20 632 909 | 15 353 906 | 11 272 603 | 5 824 091 | 1 938 083 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 296 405 | 646 620 | 4 475 485 | 4 169 579 | 1 813 284 | 403 095 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 309 653 | 20 303 325 | 18 818 787 | 13 263 761 | 3 430 243 | 3 181 948 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 927 163 | 19 213 473 | 15 029 461 | 10 220 379 | 2 855 507 | 2 696 421 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 588 | 63 471 | 53 991 | 70 039 | 85 848 | 61 504 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 340 | 3 080 | 4 514 | 4 981 | 7 073 | 8 705 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 321 562 | 1 023 301 | 3 730 821 | 2 968 362 | 481 815 | 415 318 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 748 028 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 617 | 48 509 | 1 743 239 | 3 399 703 | 1 140 155 | 1 541 916 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 617 | 48 509 | 1 743 239 | 3 399 703 | 1 140 155 | 1 541 916 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 765 | 897 470 | 2 784 530 | 6 035 074 | 5 367 906 | 793 888 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 765 | 897 470 | 2 784 530 | 6 035 074 | 5 367 906 | 793 888 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 300 | 4 592 813 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 300 | 72 500 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 520 313 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 300 | 4 696 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 300 | 4 696 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 243 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 12,67 млрд ₽ | 12,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.