Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 618 | 32 161 | 12 671 | 7 860 | 209 632 | 283 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 118 | 78 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 118 | 78 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 460 | 32 043 | 12 593 | 7 860 | 209 632 | 283 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 696 | 7 020 | 7 796 | 2 652 | 48 947 | 102 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 169 | 24 889 | 4 791 | 5 207 | 160 639 | 181 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 595 | 134 | 6 | 1 | 46 | 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 690 | 44 618 | 32 161 | 7 656 | 7 860 | 209 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 158 | 118 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 398 | 158 | 118 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 292 | 44 460 | 32 043 | 7 656 | 7 860 | 209 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 375 | 13 696 | 7 020 | 1 509 | 2 652 | 48 947 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 775 | 26 169 | 24 889 | 6 146 | 5 207 | 160 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 4 595 | 134 | 1 | 1 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 618 | 32 161 | 12 671 | 7 860 | 209 632 | 283 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 594 | 2 462 | 2 584 | 2 718 | 89 | 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 452 | 2 574 | 2 708 | 79 | 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 4 736 | 245 | 100 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 377 | 4 736 | 245 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 647 | 24 963 | 9 842 | 5 142 | 209 443 | 283 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 471 | 2 990 | 1 156 | 102 | 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 176 | 24 963 | 6 852 | 3 986 | 209 341 | 283 501 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 690 | 44 618 | 32 161 | 7 656 | 7 860 | 209 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 921 | 1 594 | 2 462 | 2 572 | 2 718 | 89 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 584 | 2 452 | 2 562 | 2 708 | 79 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 413 | 377 | 4 736 | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 413 | 377 | 4 736 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 356 | 42 647 | 24 963 | 5 084 | 5 142 | 209 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 471 | 1 156 | 1 156 | 102 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 356 | 40 176 | 24 963 | 3 928 | 3 986 | 209 341 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 712 | 5 087 | 38 177 | 83 | 183 | 96 |
| Выручка за предыдущий год | 27 668 | 19 872 | 89 362 | 2 465 | 4 833 | 8 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 044 | 14 785 | 51 185 | 2 382 | 4 650 | 8 304 |
| Выручка за отчетный год | 19 872 | 89 363 | 11 253 | 4 833 | 8 400 | 5 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 857 | 1 030 | 183 | 96 | 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 658 | 770 | 183 | 96 | 110 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 199 | 260 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 843 | 69 506 | 10 223 | 4 650 | 8 304 | 5 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 029 | 36 592 | 83 | 183 | 96 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 058 | 1 585 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 273 | 1 095 | 152 | 183 | 97 | 110 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 230 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 48 | 24 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 221 | 3 381 | 642 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 921 | 860 | 34 838 | 13 | 183 | 97 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 48 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 921 | 1 221 | 1 572 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 673 | 30 461 | 10 | 146 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 172 | 4 369 | 3 | 37 | 19 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 219 | 30 | 37 | 19 | 22 |
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 673 | 868 | 122 | 146 | 78 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 673 | 868 | 122 | 146 | 78 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 673 | 30 461 | 10 | 146 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 673 тыс. ₽ |
| Активы | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,99 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 481 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 280 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.