Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИШУТКА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИШУТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 | 402 | 720 | 920 | 2 200 | 21 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 332 | 4 909 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 332 | 4 909 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 | 402 | 720 | 920 | 1 869 | 16 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 1 | 18 | 78 | 26 | 1 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 398 | 683 | 809 | 1 684 | 14 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 3 | 19 | 33 | 159 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 | 197 | 402 | 720 | 920 | 2 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 332 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 197 | 402 | 720 | 920 | 1 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 67 | 1 | 18 | 78 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 81 | 398 | 683 | 809 | 1 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 49 | 3 | 19 | 33 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 | 402 | 720 | 920 | 2 200 | 21 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 290 | 495 | 658 | 1 980 | 6 274 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 641 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 641 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 112 | 225 | 262 | 220 | 11 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 | 108 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 112 | 43 | 154 | 220 | 11 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 | 197 | 402 | 720 | 920 | 2 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 142 | 290 | 495 | 658 | 1 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 55 | 112 | 225 | 262 | 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 108 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 55 | 112 | 43 | 154 | 220 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 55 | 238 | 315 | 424 | 1 663 |
| Выручка за предыдущий год | 1 864 | 1 763 | 2 577 | 4 174 | 6 699 | 10 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 680 | 1 708 | 2 339 | 3 859 | 6 275 | 9 173 |
| Выручка за отчетный год | 1 763 | 2 577 | 4 174 | 6 699 | 10 836 | 14 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 238 | 315 | 424 | 1 663 | 4 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 238 | 315 | 424 | 1 663 | 4 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 708 | 2 339 | 3 859 | 6 275 | 9 173 | 10 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 55 | 238 | 315 | 424 | 1 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 196 | 216 | 278 | 1 408 | 4 452 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 10 | 42 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 42 | 97 | 146 | 265 | 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 29 | 196 | 216 | 278 | 1 408 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 26 | 42 | 97 | 146 | 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 2 | 162 | 205 | 204 | 1 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 27 | 34 | 11 | 74 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 34 | 11 | 74 | 100 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 162 | 205 | 204 | 1 308 | 4 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 162 | 205 | 204 | 1 308 | 4 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 197 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 142 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 3,59 | 3,20 | 3,51 | 8,50 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 3,58 | 3,12 | 3,21 | 8,38 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,72 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 0,90 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,39 | 0,45 | 0,40 | 0,11 | 2,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 40,3 % | 28,5 % | 22,2 % | 59,5 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 55,9 % | 41,4 % | 31,0 % | 66,1 % | 68,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.