Финансы ООО "ТЕХСТРОЙ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 74 | 74 | 1 645 | 461 | 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 74 | 74 | 1 645 | 461 | 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 22 | 1 094 | 391 | 532 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 | 70 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 73 | 52 | 355 | 43 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 260 | 88 | 74 | 74 | 2 725 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 260 | 88 | 74 | 74 | 2 725 | 57 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 395 | 64 | 22 | 2 009 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 864 | 22 | 73 | 52 | 355 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 74 | 74 | 1 645 | 461 | 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 62 | 63 | 85 | 81 | 35 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 53 | 50 | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 12 | 11 | 1 560 | 380 | 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 12 | 11 | 1 560 | 380 | 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 260 | 88 | 74 | 74 | 2 725 | 57 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 58 | 62 | 63 | 85 | 35 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 52 | 53 | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 227 | 30 | 12 | 11 | 2 640 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 227 | 30 | 12 | 11 | 2 640 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 572 | 434 | 125 | 86 | 6 | 2 |
| Выручка за предыдущий год | 13 378 | 9 616 | 2 333 | 2 906 | 2 014 | 394 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 194 | 9 182 | 2 208 | 2 820 | 2 008 | 392 |
| Выручка за отчетный год | 9 616 | 2 333 | 2 906 | 2 014 | 1 928 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 86 | 6 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 15 | 6 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 | 71 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 557 | 2 208 | 2 820 | 2 008 | 1 923 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 34 | 15 | 6 | 2 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 375 | 91 | 71 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 25 | 6 | 1 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 41 | 25 | 6 | 1 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 18 | 9 | 9 | 5 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 33 | 20 | 5 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 20 | 5 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 20 | 5 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 20 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 88 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,9 % |
| Оборачиваемость активов | 109,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.