Финансы ООО "КОСТРОМА-СЕРВИС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 502 | 18 671 | 12 282 | 7 886 | 13 206 | 17 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 640 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 620 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 862 | 18 671 | 12 282 | 7 886 | 13 206 | 17 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 703 | 734 | 1 199 | 351 | 253 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 092 | 17 841 | 11 029 | 7 450 | 12 888 | 17 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 96 | 54 | 85 | 65 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 468 | 9 274 | 18 671 | 12 282 | 7 886 | 13 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 640 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 640 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 425 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 023 | 8 634 | 18 671 | 12 282 | 7 886 | 13 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 686 | 704 | 734 | 1 199 | 351 | 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 621 | 7 863 | 17 841 | 11 029 | 7 450 | 12 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 716 | 67 | 96 | 54 | 85 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 502 | 18 671 | 12 282 | 7 886 | 13 206 | 17 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 789 | 365 | 1 688 | 1 644 | 1 421 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 789 | 365 | 1 688 | 1 644 | 1 421 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 482 | 16 872 | 12 257 | 19 120 | 24 580 | 32 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 141 | 482 | 182 | 4 155 | 4 250 | 8 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 341 | 16 390 | 12 075 | 14 965 | 20 330 | 23 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 468 | 9 274 | 18 671 | 12 282 | 7 886 | 13 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 789 | 365 | 1 688 | 1 644 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 789 | 365 | 1 688 | 1 644 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 437 | 10 073 | 16 872 | 12 257 | 19 120 | 24 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 1 009 | 482 | 182 | 4 155 | 4 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 287 | 8 422 | 16 390 | 12 075 | 14 965 | 20 330 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 642 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | 213 | 598 | 139 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 840 | 21 858 | 28 656 | 24 178 | 18 150 | 21 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 201 | 21 645 | 28 058 | 28 307 | 19 398 | 21 136 |
| Выручка за отчетный год | 23 836 | 28 656 | 24 178 | 18 150 | 21 275 | 16 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 598 | 139 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | 598 | 139 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 065 | 28 058 | 28 307 | 19 398 | 21 136 | 16 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 639 | 213 | 598 | 139 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 15 | 139 | 15 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 121 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 90 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 583 | 845 | 602 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 10 | 15 | 39 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 121 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 618 | 203 | 583 | 845 | 602 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 10 | 15 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 15 | 39 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 15 | 39 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -16,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,00 | 0,41 | 0,54 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,90 | 0,39 | 0,53 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,03 | -1,64 | -0,99 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | 1 866,10 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -40,5 % | -24,9 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 15 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.