Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-КОСТРОМА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-КОСТРОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 117 | 6 557 | 4 270 | 5 136 | 4 468 | 4 968 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 118 | 6 557 | 4 270 | 5 136 | 4 469 | 4 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 5 742 | 3 381 | 4 278 | 4 338 | 3 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 975 | 809 | 885 | 849 | 123 | 1 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 196 | 1 117 | 6 557 | 4 270 | 5 136 | 4 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 192 | 1 117 | 6 557 | 4 270 | 5 136 | 4 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 972 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 688 | 132 | 5 742 | 3 381 | 4 278 | 4 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 532 | 975 | 809 | 885 | 849 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 117 | 6 557 | 4 270 | 5 136 | 4 468 | 4 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 736 | 1 071 | 1 683 | 2 693 | 2 859 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 438 | 2 821 | 3 199 | 3 453 | 1 775 | 2 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 777 | 2 088 | 2 088 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 938 | 44 | 1 111 | 1 365 | 1 775 | 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 196 | 1 117 | 6 557 | 4 270 | 5 136 | 4 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 201 | 3 736 | 1 071 | 1 683 | 2 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 995 | 4 438 | 2 821 | 3 199 | 3 453 | 1 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 922 | 2 500 | 2 777 | 2 088 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 1 938 | 44 | 1 111 | 3 453 | 764 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 920 | 2 019 | 286 | 1 498 | 41 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 147 | 15 455 | 14 201 | 11 050 | 10 672 | 9 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 227 | 25 432 | 12 182 | 10 764 | 9 174 | 9 458 |
| Выручка за отчетный год | 15 455 | 14 201 | 11 050 | 10 672 | 9 499 | 8 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 019 | 286 | 1 498 | 41 | 345 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 019 | 286 | 1 498 | 41 | 345 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 432 | 12 182 | 10 764 | 9 174 | 9 458 | 8 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 920 | 2 019 | 286 | 1 498 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 057 | 753 | 1 107 | 303 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 589 | 58 | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 577 | 8 932 | 58 | 11 | 1 613 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 122 | 3 305 | 2 515 | 756 | 547 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 876 | 7 057 | 753 | 1 107 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 589 | 58 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 577 | 8 932 | 58 | 11 | 1 613 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 9 122 | 3 305 | 2 515 | 756 | 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 876 | 7 057 | 612 | 1 020 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 141 | 87 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 141 | 98 | 148 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 057 | 612 | 1 009 | 155 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 057 | 612 | 1 009 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 612 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 2,32 | 1,33 | 1,49 | 2,52 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 2,32 | 1,33 | 1,48 | 2,51 | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,07 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | -2,97 | 0,57 | 0,25 | 0,33 | 0,60 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,76 | 2,99 | 2,05 | 0,66 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 389,6 % | 107,6 % | -62,4 % | 11,9 % | 22,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 188,9 % | -248,8 % | 36,4 % | 37,5 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.