Финансы ООО "ГЕРМЕС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 417 | 4 578 | 5 823 | 373 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 417 | 4 578 | 5 823 | 373 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 274 | 1 293 | 997 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 978 | 3 211 | 3 393 | 305 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 74 | 1 433 | 68 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 065 | 3 417 | 4 578 | 5 823 | 373 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 061 | 3 417 | 4 578 | 5 823 | 373 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 996 | 1 274 | 1 293 | 997 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 807 | 1 978 | 3 211 | 3 393 | 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 165 | 74 | 1 433 | 68 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 417 | 4 578 | 5 823 | 373 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 116 | 204 | 64 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 54 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | 194 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 800 | 270 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 800 | 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 358 | 4 462 | 819 | 39 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 786 | 2 551 | 735 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 572 | 1 911 | 84 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 065 | 3 417 | 4 578 | 5 823 | 373 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 59 | 116 | 204 | 64 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 106 | 194 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 800 | 270 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 800 | 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 049 | 3 358 | 4 462 | 819 | 39 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 786 | 2 551 | 735 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 049 | 2 572 | 1 911 | 84 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 059 | 2 394 | 3 748 | 3 502 | 957 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 556 | 54 708 | 64 549 | 52 889 | 10 112 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 503 | 52 314 | 60 801 | 49 387 | 9 155 | |
| Выручка за отчетный год | 54 708 | 64 549 | 52 889 | 10 112 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 748 | 3 502 | 957 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 412 | 151 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 482 | 3 090 | 806 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 553 | 60 801 | 49 387 | 9 155 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | 266 | 412 | 151 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 239 | 3 482 | 3 090 | 806 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 70 | 110 | 431 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 112 | 230 | 60 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 84 | 72 | 231 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 54 | 70 | 110 | 431 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 112 | 230 | 60 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 48 | 84 | 72 | 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 43 | 56 | 88 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 11 | 14 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 14 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 56 | 88 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 56 | 88 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 56 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 54,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 56,92 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % |
| Оборачиваемость активов | 16,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.