Финансы ООО "ПРОДЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 906 | 8 056 | 130 127 | 212 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 837 | 792 | 88 455 | 127 574 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 526 | 671 | 768 | 1 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 900 | 2 200 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 305 | 118 | 4 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 47 787 | 124 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 069 | 7 264 | 41 672 | 85 044 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 6 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 046 | 7 264 | 26 794 | 78 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 878 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 660 | 20 906 | 10 256 | 130 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 149 | 3 837 | 2 992 | 88 455 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 587 | 526 | 671 | 768 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 200 | 39 900 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 562 | 3 305 | 118 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 47 787 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 511 | 17 069 | 7 264 | 41 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 953 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 170 | 17 046 | 7 264 | 26 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 878 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 906 | 8 056 | 130 127 | 212 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 963 | 15 808 | 645 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 200 | 32 200 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 463 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 952 | 243 | 980 | 188 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 800 | 188 661 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 952 | 243 | 180 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 991 | 8 666 | 113 339 | 23 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 617 | 5 349 | 4 643 | 7 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 378 | 2 727 | 107 952 | 14 816 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 590 | 744 | 861 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 660 | 20 906 | 10 256 | 130 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 282 | 963 | 1 347 | 15 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 200 | 32 200 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 782 | 463 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 959 | 8 952 | 243 | 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 959 | 952 | 243 | 180 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 419 | 10 991 | 8 666 | 113 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 657 | 3 617 | 5 349 | 4 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 756 | 7 378 | 2 727 | 107 952 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 590 | 744 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 073 | 16 539 | 11 830 | 9 284 |
| Выручка за предыдущий год | 25 073 | 16 539 | 11 830 | 9 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 16 539 | 11 830 | 9 284 | 4 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 539 | 11 830 | 9 284 | 4 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 818 | 20 599 | 42 270 | 54 878 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 180 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 893 | 21 818 | 20 599 | 42 270 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 472 | 2 454 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 960 | 932 | 95 | 2 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 5 968 | 15 623 | 37 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 842 | 2 760 | 498 | 1 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 472 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 960 | 960 | 932 | 95 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 5 968 | 15 623 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 871 | 14 842 | 2 760 | 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | 2 351 | 1 696 | 6 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 7 | 709 | 63 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 177 | 1 742 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 351 | 6 279 | 10 328 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 113 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 113 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 709 | 63 | 142 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 742 | 3 187 | 4 | |
| Прочее за отчетный год | 1 636 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 200 | 32 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 282 | 463 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 782 | 963 | 1 347 | 15 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 32 200 | 32 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 963 | 15 808 | 645 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 816 | 15 539 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 816 | 15 539 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 816 | 15 539 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 319 | 15 163 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 319 | 15 163 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 319 | 15 163 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 19 319 | 15 163 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 30 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 963 | 15 808 | 645 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 282 | 963 | 1 347 | 15 808 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 200 | 63 058 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 828 | 32 699 | 111 182 | 34 380 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 619 | 30 736 | 111 182 | 34 380 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 209 | 1 963 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 218 | 25 499 | 48 124 | 212 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 174 | 14 312 | 5 526 | 131 619 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 | 5 913 | 29 698 | 41 040 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 808 | 353 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 921 | 12 900 | 39 868 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 600 | 84 050 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 300 | 82 700 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 300 | 1 350 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 658 | 138 739 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 71 658 | 93 739 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 000 | 45 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 000 | 232 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 233 429 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 188 429 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 45 000 | 45 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 200 | 568 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 200 | 568 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -19,3 млн ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -92,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.