Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРИМТУЛС",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДРИМТУЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 78 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 053 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 275 | |
| Выручка за отчетный год | 276 | 1 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 1 432 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 359 | 2 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | |
| Убыток (ИТОГО) | 105 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 275 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 242 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -105 тыс. ₽ |
| Активы | 30 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -350,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.