Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЕ ТРАДИЦИИ", Кострома
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЕ ТРАДИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 156 | 107 415 | 112 187 | 71 516 | 62 094 | 61 821 | 61 738 | 53 603 | 93 805 | 225 120 | 108 578 | 107 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 222 | 61 222 | 60 732 | 60 722 | 60 722 | 60 722 | 60 722 | 37 288 | 43 929 | 53 003 | 76 840 | 89 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 288 | 43 929 | 53 003 | 76 840 | 56 577 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 222 | 61 222 | 60 732 | 60 722 | 60 722 | 60 722 | 60 722 | 33 262 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 934 | 46 193 | 51 455 | 10 794 | 1 372 | 1 099 | 1 016 | 16 315 | 49 876 | 172 117 | 31 738 | 17 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 13 244 | 20 259 | 16 638 | 13 566 | 13 566 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 14 | 60 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 887 | 29 090 | 40 765 | 1 132 | 1 080 | 1 066 | 1 013 | 1 000 | 13 866 | 21 914 | 4 390 | 4 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 052 | 10 558 | 9 630 | 289 | 2 050 | 15 739 | 133 207 | 13 682 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 51 | 132 | 32 | 3 | 33 | 21 | 12 | 354 | 86 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 516 | 134 156 | 107 415 | 112 187 | 71 516 | 62 094 | 61 821 | 6 | 53 603 | 90 253 | 225 120 | 108 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 222 | 61 222 | 61 222 | 60 732 | 60 722 | 60 722 | 60 722 | 37 288 | 43 929 | 53 003 | 90 522 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 288 | 43 929 | 53 003 | 76 840 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 222 | 61 222 | 61 222 | 60 732 | 60 722 | 60 722 | 60 722 | 13 682 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 294 | 72 934 | 46 193 | 51 455 | 10 794 | 1 372 | 1 099 | 6 | 16 315 | 46 324 | 172 117 | 18 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 244 | 16 708 | 16 638 | 13 566 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 14 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 245 | 53 336 | 29 090 | 40 765 | 1 132 | 1 080 | 1 066 | 6 | 1 000 | 13 865 | 21 914 | 4 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 551 | 17 052 | 10 558 | 9 630 | 289 | 2 050 | 15 739 | 133 207 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 47 | 51 | 132 | 32 | 3 | 33 | 21 | 12 | 354 | 86 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 156 | 107 415 | 112 187 | 71 516 | 62 094 | 61 821 | 61 738 | 53 603 | 93 805 | 225 120 | 108 578 | 107 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 45 | 46 | 48 | 83 | 107 | 114 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 14 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 001 | 5 001 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 94 036 | 209 354 | 63 144 | 57 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 001 | 5 001 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 94 036 | 209 354 | 63 144 | 57 425 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 093 | 102 369 | 107 141 | 66 468 | 57 011 | 56 714 | 61 624 | 56 402 | 4 576 | 27 982 | 61 470 | 66 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 123 | 102 349 | 69 414 | 21 087 | 19 025 | 7 242 | 61 278 | 55 858 | 4 272 | 27 732 | 52 273 | 59 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 970 | 20 | 37 727 | 45 381 | 37 986 | 49 472 | 346 | 544 | 304 | 250 | 9 197 | 7 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 516 | 134 156 | 107 415 | 112 187 | 71 516 | 62 094 | 61 821 | 6 | 53 603 | 90 253 | 225 120 | 108 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 62 | 45 | 46 | 48 | 83 | 107 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 94 036 | 209 354 | 63 144 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 001 | 5 001 | 5 001 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 94 036 | 209 354 | 63 144 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 455 | 129 093 | 102 369 | 107 141 | 66 468 | 57 011 | 56 714 | 1 915 | 56 402 | 4 575 | 27 982 | 61 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 431 | 91 123 | 102 349 | 69 414 | 21 087 | 19 025 | 7 242 | 1 552 | 55 858 | 4 272 | 27 732 | 52 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 37 970 | 20 | 37 727 | 45 381 | 37 986 | 49 472 | 363 | 544 | 303 | 250 | 9 197 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 210 | 80 | 38 | 101 | 339 | 321 | 19 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 290 | 210 | 80 | 38 | 120 | 339 | 321 | 46 551 | 19 | 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 | 19 | 47 848 | 3 511 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 210 | 80 | 38 | 120 | 339 | 321 | 318 | 46 551 | 19 | 500 | 31 500 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 38 | 101 | 339 | 321 | 318 | 2 254 | 19 | 8 302 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 44 | 55 | 2 254 | 4 236 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 249 | 255 | 458 | 277 | 277 | 263 | 123 | 935 | 1 895 | 4 066 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 | 19 | 44 297 | 3 511 | 23 198 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 44 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 229 | 249 | 255 | 458 | 277 | 277 | 73 | 123 | 935 | 1 895 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 890 | 4 | 1 | 4 | 44 | 30 | 9 | 33 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 348 | 438 | 378 | 21 961 | 25 587 | 52 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 054 | 1 110 | 61 | 70 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 456 | 3 252 | 12 | 47 | 3 | 45 518 | 91 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 434 | 25 | 19 | 16 | 18 | 26 | 23 | 769 | 50 158 | 24 903 | 24 592 | 4 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 941 | 3 | 4 | 1 | 4 | 44 | 30 | 9 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 348 | 438 | 378 | 21 961 | 25 587 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 419 | 3 054 | 1 111 | 61 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 971 | 2 456 | 3 252 | 12 | 103 | 3 | 45 518 | 91 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 970 | 15 | 25 | 19 | 16 | 18 | 26 | 21 | 769 | 50 158 | 24 903 | 24 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 35 | 25 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 9 | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 9 | 6 | 2 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 4 | 1 | 1 | 35 | 24 | 7 | 15 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 4 | 1 | 1 | 35 | 24 | 7 | 15 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 4 | 1 | 1 | 35 | 25 | 7 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 | 107 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 7 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 7 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 7 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 7 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 | 114 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 | 107 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | 229 | 34 579 | 25 012 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 | 510 | 1 500 | 115 302 | 13 488 | 236 | 144 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 328 | 510 | 1 500 | 35 354 | 13 488 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 948 | 236 | 144 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 | 281 | 52 968 | 80 723 | 19 082 | 13 820 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 | 49 | 50 466 | 79 247 | 9 316 | 11 907 | 4 557 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | 227 | 1 002 | 18 | 36 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 5 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 1 476 | 9 766 | 1 895 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 289 | 101 | 5 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 | 101 | 5 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 289 | 101 | 5 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 388 | 5 936 | 13 316 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 395 | 50 | 62 222 | 150 365 | 195 960 | 27 036 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 395 | 50 | 60 864 | 138 840 | 25 095 | 26 461 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 97 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 358 | 11 525 | 170 768 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | 312 | 10 834 | 39 975 | 144 429 | 182 644 | 52 103 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | 312 | 7 356 | 39 975 | 24 909 | 182 064 | 32 103 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 478 | 119 520 | 580 | 20 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 21 | 342 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 382 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,6 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 31,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -890 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53,6 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 225,1 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | +2 531,6 % | +6 200,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 10,90 | 6,15 | 0,52 | 0,27 | 2,11 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 6,47 | 5,56 | 0,30 | 0,06 | 1,90 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 3,44 | 4,77 | 0,22 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,15 | -0,15 | 0,65 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % | -4 821,1 % | -981,2 % | 13,4 % | 12,4 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,3 % | -20 305,3 % | -764,0 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -2,1 % | -1,7 % | -3,5 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 420 979 дн. | 3 205 дн. | 47 дн. | 113 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 167 дн. | — | 1 410 дн. | 213 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 дн. | — | 956 дн. | 112 дн. | 81 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 273 дн. | — | 3 659 дн. | 149 дн. | 0 дн. ▼ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,46 | 0,91 | 0,84 | -0,94 | -2,74 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,26 | 2,80 | 3,85 | -2,66 | -3,58 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).