Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМАРК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 335 | 1 564 | 1 881 | 4 432 | 3 938 | 5 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 242 | 242 | 2 482 | 1 944 | 1 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 242 | 242 | 2 482 | 1 944 | 1 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 304 | 1 322 | 1 639 | 1 950 | 1 994 | 3 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 013 | 438 | 725 | 1 372 | 1 762 | 3 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 290 | 883 | 909 | 578 | 232 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 151 | 2 282 | 1 564 | 1 881 | 4 432 | 3 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 242 | 242 | 2 482 | 1 944 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 242 | 242 | 2 482 | 1 944 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 151 | 2 251 | 1 322 | 1 639 | 1 950 | 1 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 960 | 438 | 725 | 1 372 | 1 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 559 | 1 290 | 883 | 909 | 578 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 335 | 1 564 | 1 881 | 4 432 | 3 938 | 5 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 012 | 1 108 | 1 730 | 3 852 | 3 346 | 4 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 175 | 50 | 415 | 415 | 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 175 | 50 | 415 | 415 | 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 | 281 | 101 | 165 | 177 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 175 | 92 | 103 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 252 | 106 | 101 | 73 | 74 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 151 | 2 282 | 1 564 | 1 881 | 4 432 | 3 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 959 | 1 108 | 1 730 | 3 852 | 3 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 607 | 175 | 50 | 415 | 415 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 607 | 175 | 50 | 415 | 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 | 716 | 281 | 101 | 165 | 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 464 | 175 | 92 | 103 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 252 | 106 | 101 | 73 | 74 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 1 316 | 370 | 738 | 2 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 005 | 9 698 | 9 296 | 6 569 | 4 996 | 3 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 560 | 8 382 | 8 926 | 5 831 | 2 721 | 3 957 |
| Выручка за отчетный год | 9 698 | 9 296 | 6 569 | 4 996 | 3 518 | 11 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 370 | 738 | 2 275 | 1 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 511 | 370 | 738 | 2 275 | 1 263 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 187 | 8 926 | 5 831 | 2 721 | 3 957 | 10 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | 1 316 | 370 | 738 | 2 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 398 | 301 | 688 | 2 187 | 1 218 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 69 | 50 | 88 | 19 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | 1 202 | 301 | 688 | 2 187 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 32 | 69 | 50 | 88 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 949 | 204 | 575 | 2 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 252 | 97 | 113 | 43 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 97 | 113 | 43 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 146 | 204 | 575 | 2 144 | 1 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 204 | 575 | 2 144 | 1 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 204 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -512 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 | 4,70 | 16,23 | 11,82 | 11,27 | 55,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 4,70 | 16,18 | 11,82 | 11,27 | 55,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 3,14 | 9,00 | 3,50 | 1,31 | 2,12 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,71 | 0,92 | 0,87 | 0,85 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 0,41 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % | 13,0 % | 30,6 % | 48,4 % | -13,0 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,2 % | 18,4 % | 33,2 % | 55,7 % | -15,3 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 55,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.