Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ МЕДИКАЛ ГРУПП", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ МЕДИКАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 572 | 36 485 | 48 398 | 64 252 | 66 821 | 42 163 | 47 068 | 31 157 | 71 688 | 63 862 | 58 372 | 58 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 | 227 | 129 | 59 | 210 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 404 | 227 | 129 | 59 | 210 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 572 | 36 485 | 48 398 | 64 252 | 66 821 | 42 163 | 47 068 | 30 753 | 71 461 | 63 733 | 58 313 | 58 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 368 | 28 429 | 23 770 | 55 022 | 55 571 | 36 291 | 32 712 | 23 362 | 33 253 | 60 427 | 43 689 | 41 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 155 | 880 | 615 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 686 | 7 070 | 24 328 | 9 193 | 10 978 | 5 843 | 13 409 | 4 780 | 36 768 | 525 | 12 014 | 5 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 518 | 986 | 300 | 37 | 117 | 29 | 67 | 1 996 | 1 440 | 2 781 | 2 610 | 10 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 907 | 29 572 | 36 485 | 48 398 | 64 252 | 66 821 | 42 163 | 30 890 | 31 157 | 71 688 | 63 862 | 58 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 404 | 227 | 129 | 59 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 495 | 404 | 227 | 129 | 59 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 907 | 29 572 | 36 485 | 48 398 | 64 252 | 66 821 | 42 163 | 30 395 | 30 753 | 71 461 | 63 733 | 58 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 052 | 21 368 | 28 429 | 23 770 | 55 022 | 55 571 | 36 291 | 16 214 | 23 362 | 33 253 | 60 427 | 43 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 272 | 615 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 786 | 3 686 | 7 070 | 24 328 | 9 193 | 10 978 | 5 843 | 11 682 | 4 780 | 36 768 | 525 | 12 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 069 | 4 518 | 986 | 300 | 37 | 117 | 29 | 2 227 | 1 996 | 1 440 | 2 781 | 2 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 572 | 36 485 | 48 398 | 64 252 | 66 821 | 42 163 | 47 068 | 31 157 | 71 688 | 63 862 | 58 372 | 58 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 150 | 20 060 | 33 725 | 63 491 | 66 264 | 42 145 | 41 879 | 24 586 | 66 500 | 63 266 | 55 844 | 56 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 050 | 33 715 | 63 481 | 66 254 | 42 135 | 41 869 | 24 576 | 66 490 | 63 256 | 55 834 | 56 184 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 422 | 16 425 | 14 673 | 761 | 557 | 18 | 5 189 | 6 571 | 5 188 | 596 | 2 528 | 2 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 399 | 16 270 | 13 436 | 86 | 5 165 | 6 325 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 155 | 1 237 | 675 | 557 | 18 | 24 | 246 | 5 188 | 596 | 2 528 | 2 412 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 907 | 29 572 | 36 485 | 48 398 | 64 252 | 66 821 | 42 163 | 30 890 | 31 157 | 71 688 | 63 862 | 58 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 499 | 14 150 | 20 060 | 33 725 | 63 491 | 66 264 | 42 145 | 24 482 | 24 586 | 66 500 | 63 266 | 55 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 140 | 20 050 | 33 715 | 63 481 | 66 254 | 42 135 | 24 472 | 24 576 | 66 490 | 63 256 | 55 834 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 408 | 15 422 | 16 425 | 14 673 | 761 | 557 | 18 | 6 408 | 6 571 | 5 188 | 596 | 2 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 101 | 15 399 | 16 270 | 13 436 | 86 | 6 375 | 6 325 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 307 | 23 | 155 | 1 237 | 675 | 557 | 18 | 33 | 246 | 5 188 | 596 | 2 528 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 997 | 12 727 | 13 969 | 23 940 | 44 642 | 53 174 | 40 997 | 13 208 | 8 381 | 67 266 | 101 728 | 71 333 |
| Выручка за предыдущий год | 39 185 | 49 853 | 59 937 | 79 820 | 96 141 | 121 630 | 104 313 | 36 844 | 26 814 | 110 737 | 158 146 | 136 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 812 | 37 126 | 45 968 | 55 880 | 51 499 | 68 456 | 63 316 | 23 636 | 18 433 | 43 471 | 56 418 | 65 486 |
| Выручка за отчетный год | 49 853 | 59 937 | 79 820 | 96 141 | 121 630 | 104 313 | 74 763 | 26 814 | 110 737 | 158 146 | 136 819 | 122 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 969 | 23 940 | 44 642 | 53 174 | 40 997 | 28 883 | 8 381 | 67 266 | 101 728 | 71 333 | 69 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 163 | 18 080 | 38 246 | 45 733 | 34 793 | 23 208 | 1 339 | 59 988 | 94 933 | 64 630 | 60 872 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 806 | 5 860 | 6 396 | 7 441 | 6 204 | 5 675 | 7 042 | 7 278 | 6 795 | 6 703 | 9 060 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 724 | 45 968 | 55 880 | 51 499 | 68 456 | 63 316 | 45 880 | 18 433 | 43 471 | 56 418 | 65 486 | 52 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 129 | 8 163 | 18 080 | 38 246 | 45 733 | 34 793 | 6 758 | 1 339 | 59 988 | 94 933 | 64 630 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 598 | 5 806 | 5 860 | 6 396 | 7 441 | 6 204 | 6 450 | 7 042 | 7 278 | 6 795 | 6 703 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | 7 931 | 17 077 | 37 207 | 45 068 | 34 256 | 22 655 | 1 291 | 54 181 | 94 020 | 63 737 | 57 484 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 223 | 453 | 473 | 234 | 98 | 133 | 507 | 1 813 | 419 | 934 | 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 572 | 455 | 1 456 | 1 512 | 899 | 635 | 686 | 555 | 7 620 | 1 332 | 1 827 | 3 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 666 | 7 776 | 7 931 | 17 077 | 37 207 | 45 068 | 34 256 | 6 498 | 1 291 | 54 181 | 94 020 | 63 737 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 219 | 223 | 453 | 473 | 234 | 98 | 59 | 507 | 1 813 | 419 | 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 455 | 572 | 455 | 1 456 | 1 512 | 899 | 635 | 319 | 555 | 7 620 | 1 332 | 1 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 703 | 6 221 | 6 345 | 13 662 | 29 766 | 36 054 | 27 405 | 7 797 | 1 549 | 43 345 | 75 216 | 50 990 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 426 | 1 555 | 1 586 | 3 415 | 7 441 | 9 014 | 6 851 | 1 299 | 258 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 555 | 1 586 | 3 415 | 7 441 | 9 014 | 6 851 | 4 531 | 258 | 10 836 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 221 | 6 345 | 13 662 | 29 766 | 36 054 | 27 405 | 18 124 | 1 549 | 65 017 | 75 216 | 50 990 | 43 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 221 | 6 345 | 13 662 | 29 766 | 36 054 | 27 405 | 18 124 | 1 549 | 65 017 | 75 216 | 50 990 | 43 113 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 221 | 6 345 | 13 662 | 29 766 | 36 054 | 27 405 | 7 797 | 1 549 | 43 345 | 75 216 | 50 990 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,8 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | ||
| Активы | 31,2 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,6 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +313,0 % | +42,8 % | -13,5 % | -10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 13,77 | 106,93 | 23,07 | 24,21 | 1,77 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 7,36 | 5,55 | 5,78 | 6,94 | 1,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,28 | 4,67 | 1,03 | 4,53 | 0,79 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,93 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,88 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 54,2 % | 60,0 % | 47,2 % | 49,5 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 58,7 % | 47,6 % | 37,3 % | 35,1 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 90,7 % | 117,8 % | 87,4 % | 73,6 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 97,8 % | 118,9 % | 91,3 % | 76,7 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 1,54 | 2,48 | 2,34 | 2,10 | 1,51 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 121 дн. | 1 дн. | 32 дн. | 17 дн. | 61 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 463 дн. | 279 дн. | 391 дн. | 244 дн. | 287 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 44 дн. | 4 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 69 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 523 дн. | 357 дн. | 388 дн. | 261 дн. | 288 дн. | 38 дн. ▼ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,93 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,87 | 27,63 | 131,07 | 39,92 | 40,45 | 4,84 ▲ | 6,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).