Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМСТРОЙ", Ложкины
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 248 | 10 052 | 12 946 | 9 439 | 19 395 | 15 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 156 | 10 052 | 12 946 | 9 439 | 19 395 | 15 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 947 | 969 | 1 782 | 1 231 | 2 003 | 1 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 8 961 | 10 807 | 5 380 | 14 377 | 10 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 785 | 1 726 | 2 533 | 3 038 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 122 | 357 | 1 101 | 395 | 425 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 88 | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 728 | 3 248 | 10 052 | 11 326 | 9 439 | 12 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 3 157 | 10 052 | 11 326 | 9 439 | 12 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 947 | 969 | 1 736 | 1 231 | 2 003 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 | 2 146 | 8 961 | 7 538 | 5 380 | 7 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 675 | 1 696 | 1 726 | 2 533 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 64 | 122 | 357 | 1 101 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 90 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 248 | 10 052 | 12 946 | 9 439 | 19 395 | 15 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 934 | 4 919 | 8 674 | 7 867 | 8 318 | 14 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 924 | 8 664 | 7 857 | 8 308 | 14 305 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 314 | 5 133 | 4 272 | 1 572 | 11 077 | 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 715 | 35 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 599 | 5 133 | 4 272 | 1 572 | 11 042 | 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 728 | 3 248 | 10 052 | 11 326 | 9 439 | 12 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 690 | 1 934 | 4 919 | 8 457 | 7 867 | 9 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 680 | 4 909 | 8 447 | 7 857 | 9 719 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 038 | 1 314 | 5 133 | 2 869 | 1 572 | 2 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 35 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 038 | 599 | 5 133 | 2 869 | 1 572 | 2 468 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 400 | 3 857 | 4 650 | 1 159 | 2 750 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 815 | 6 519 | 10 599 | 9 907 | 10 837 | 11 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 929 | 5 119 | 6 742 | 5 257 | 9 678 | 9 169 |
| Выручка за отчетный год | 6 519 | 10 599 | 9 860 | 10 826 | 11 919 | 13 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 099 | 3 857 | 4 045 | 1 146 | 2 750 | 6 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 400 | 3 857 | 4 045 | 751 | 4 602 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 322 | 72 | 71 | 142 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 377 | 1 157 | 1 928 | 1 630 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 420 | 6 742 | 5 815 | 9 680 | 9 169 | 6 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 400 | 3 857 | 4 092 | 751 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 447 | 30 | 72 | 71 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 324 | 528 | 1 157 | 1 928 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 380 | 3 835 | 4 035 | 728 | 4 586 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 22 | 23 | 16 | 23 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 380 | 3 835 | 4 092 | 728 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 20 | 22 | 13 | 16 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 251 | 3 260 | 3 645 | 728 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 575 | 447 | |||
| Прочее за предыдущий год | 104 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 575 | 447 | 277 | |||
| Прочее за отчетный год | 129 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 251 | 3 260 | 3 588 | 451 | 4 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 251 | 3 260 | 3 588 | 451 | 4 586 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 260 | 3 645 | 728 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -99 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 6,00 | 1,75 | 19,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 5,22 | 1,56 | 17,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,80 | 0,26 | 4,38 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,04 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | -1,0 % | 2,3 % | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 46 дн. | 80 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.