Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОРАДУГА", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОРАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 460 | 15 859 | 15 125 | 11 360 | 18 767 | 19 832 | 26 187 | 26 895 | 37 959 | 45 786 | 53 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 3 968 | 3 342 | 3 521 | 8 876 | 11 645 | 9 643 | 8 425 | 10 674 | 8 561 | 7 558 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 098 | 3 968 | 3 342 | 3 521 | 8 876 | 11 645 | 9 643 | 8 425 | 10 674 | 8 561 | 7 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 362 | 11 891 | 11 783 | 7 838 | 9 891 | 8 187 | 16 544 | 18 470 | 27 285 | 37 224 | 46 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 751 | 2 246 | 2 626 | 762 | 438 | 228 | 923 | 822 | 780 | 902 | 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 155 | 3 815 | 8 946 | 1 597 | 8 527 | 7 496 | 15 344 | 15 436 | 25 533 | 34 857 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 633 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 456 | 5 830 | 212 | 5 479 | 926 | 463 | 277 | 1 880 | 972 | 1 465 | 1 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 331 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 149 | 9 389 | 15 859 | 15 125 | 11 339 | 17 076 | 26 619 | 25 902 | 27 360 | 37 959 | 45 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 1 098 | 3 968 | 3 342 | 3 521 | 8 876 | 10 634 | 9 503 | 8 425 | 10 674 | 8 561 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 1 098 | 3 968 | 3 342 | 3 521 | 8 876 | 10 634 | 9 503 | 8 425 | 10 674 | 8 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 133 | 8 291 | 11 891 | 11 783 | 7 818 | 8 200 | 15 986 | 16 400 | 18 934 | 27 285 | 37 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 218 | 1 690 | 2 246 | 2 626 | 762 | 438 | 1 161 | 936 | 822 | 780 | 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 1 155 | 3 815 | 3 156 | 6 273 | 6 837 | 11 773 | 15 186 | 16 232 | 25 533 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 030 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 626 | 5 446 | 5 830 | 6 001 | 783 | 926 | 3 052 | 277 | 1 880 | 972 | 1 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 460 | 15 859 | 15 125 | 11 360 | 18 767 | 19 832 | 26 187 | 26 895 | 37 959 | 45 786 | 53 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 608 | 9 547 | 9 861 | 8 999 | 9 794 | 10 877 | 19 797 | 19 763 | 29 195 | 32 612 | 37 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 598 | 9 537 | 9 851 | 8 989 | 9 784 | 10 867 | 19 787 | 19 753 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 756 | 6 992 | 3 902 | 937 | 3 054 | 2 798 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 756 | 6 992 | 3 902 | 937 | 3 054 | 2 798 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 852 | 6 312 | 5 264 | 2 360 | 3 217 | 1 963 | 2 488 | 7 254 | 7 826 | 10 120 | 13 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 451 | 5 934 | 872 | 654 | 697 | 19 | 192 | 123 | 225 | 237 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 379 | 4 392 | 1 706 | 2 520 | 1 944 | 2 296 | 7 131 | 7 601 | 9 883 | 13 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 150 | 9 389 | 15 859 | 15 125 | 11 339 | 17 077 | 26 619 | 25 902 | 27 360 | 37 959 | 45 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 881 | 5 537 | 9 547 | 9 861 | 8 963 | 9 794 | 19 619 | 19 743 | 20 934 | 29 195 | 33 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 871 | 5 527 | 9 537 | 9 851 | 8 953 | 9 784 | 19 609 | 19 733 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 602 | 5 756 | 5 593 | 3 902 | 937 | 3 083 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 602 | 5 756 | 5 593 | 3 902 | 937 | 3 083 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 269 | 3 852 | 6 312 | 5 264 | 1 774 | 1 527 | 1 407 | 2 257 | 6 548 | 7 826 | 9 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 807 | 3 451 | 5 934 | 4 028 | 52 | 697 | 192 | 123 | 225 | 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 461 | 402 | 379 | 1 236 | 1 722 | 830 | 1 656 | 2 066 | 6 425 | 7 601 | 9 120 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 605 | 5 559 | 8 010 | 6 724 | 3 116 | 4 359 | 8 573 | 3 329 | 65 351 | 64 124 | 57 288 |
| Выручка за предыдущий год | 8 535 | 10 403 | 13 822 | 10 796 | 17 252 | 19 162 | 22 406 | 21 564 | 33 135 | 36 106 | 31 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 930 | 4 844 | 5 812 | 4 072 | 14 136 | 14 803 | 13 833 | 18 235 | 32 216 | 28 018 | 26 058 |
| Выручка за отчетный год | 10 403 | 13 822 | 10 796 | 17 252 | 19 162 | 20 152 | 21 564 | 31 964 | 36 106 | 31 230 | 32 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 719 | 8 010 | 6 724 | 3 116 | 4 359 | 4 465 | 3 254 | 3 480 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 719 | 4 444 | 335 | 1 071 | 1 270 | 669 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 565 | 6 389 | 2 045 | 3 089 | 3 796 | 3 909 | 3 731 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 684 | 5 812 | 4 072 | 14 136 | 14 803 | 15 687 | 18 310 | 28 484 | 28 018 | 26 198 | 30 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 605 | 3 657 | 4 444 | 335 | 1 032 | 1 270 | 4 633 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 902 | 3 565 | 6 389 | 2 084 | 3 089 | 3 940 | 3 896 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 727 | 4 438 | 1 068 | 1 417 | 1 052 | 1 306 | 439 | 908 | 3 392 | 3 672 | 2 575 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 291 | 1 402 | 910 | 850 | 1 164 | 2 001 | 1 603 | 2 390 | 2 614 | 2 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 297 | 669 | 564 | 1 068 | 527 | 907 | 444 | 1 002 | 1 058 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 605 | 3 665 | 4 438 | 1 068 | 1 378 | 1 052 | 3 842 | 527 | 2 047 | 3 392 | 3 672 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 95 | 291 | 1 402 | 910 | 850 | 1 392 | 2 001 | 1 603 | 2 390 | 2 614 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 87 | 297 | 669 | 564 | 1 068 | 2 183 | 907 | 444 | 1 002 | 1 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 605 | 3 665 | 3 930 | 686 | 1 078 | 816 | 3 586 | 263 | 1 190 | 8 262 | 5 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 888 | 1 214 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 508 | 382 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 1 214 | 2 211 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 508 | 382 | 303 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 727 | 3 930 | 686 | 1 114 | 816 | 1 084 | 177 | 20 | 8 262 | 4 377 | 3 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 727 | 3 930 | 686 | 1 114 | 816 | 1 084 | 177 | 20 | 8 262 | 4 377 | 3 148 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 605 | 3 665 | 3 930 | 686 | 1 078 | 816 | 3 586 | 263 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,6 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,2 % | +13,0 % | -13,5 % | +5,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,65 | 2,55 | 3,49 | 3,68 | 3,49 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,28 | 2,39 | 3,39 | 3,59 | 3,47 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,26 | 0,12 | 0,14 | 3,47 | 0,60 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 0,71 | 0,70 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,36 | 0,30 | 0,40 | 0,43 | 0,71 ▲ |
| Рентабельность продаж | -3,0 % | -0,8 % | 22,4 % | 16,1 % | 7,2 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,1 % | 22,9 % | 14,0 % | 9,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 21,8 % | 9,6 % | 5,9 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,1 % | 28,3 % | 13,4 % | 8,4 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 1,19 | 0,95 | 0,68 | 0,61 | 1,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 260 дн. | 176 дн. | 258 дн. | 407 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 3 дн. | 62 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 91 дн. | 99 дн. | 138 дн. | 156 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 232 дн. | 95 дн. | 169 дн. | 282 дн. | — | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,61 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,53 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,35 | 8,27 | — | — | — | 4,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.2 (компаний: 716).