Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕПСЕ - УЮТ ПЛЮС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕПСЕ - УЮТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 990 | 23 683 | 29 108 | 40 172 | 32 287 | 27 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 096 | 2 020 | 2 887 | 2 743 | 2 578 | 2 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 096 | 2 020 | 2 887 | 2 743 | 2 578 | 2 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 894 | 21 663 | 26 221 | 37 429 | 29 709 | 25 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 149 | 227 | 267 | 386 | 240 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 452 | 21 173 | 25 048 | 36 790 | 29 098 | 24 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 344 | 341 | 946 | 372 | 225 | 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 651 | 23 683 | 29 108 | 40 172 | 32 287 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 096 | 2 020 | 2 887 | 2 743 | 2 578 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 096 | 2 020 | 2 887 | 2 743 | 2 578 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 555 | 21 663 | 26 221 | 37 429 | 29 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 149 | 227 | 267 | 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 286 | 21 173 | 25 048 | 36 790 | 29 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 341 | 946 | 372 | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 990 | 23 683 | 29 108 | 40 172 | 32 287 | 27 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 882 | 5 616 | 7 510 | 9 412 | 3 761 | 2 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 108 | 18 067 | 21 598 | 30 760 | 28 526 | 25 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 291 | 1 005 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 817 | 18 067 | 20 593 | 30 760 | 28 526 | 25 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 651 | 23 683 | 29 108 | 40 172 | 32 287 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 868 | 5 616 | 7 510 | 9 412 | 3 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 782 | 18 067 | 21 598 | 30 760 | 28 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 291 | 1 005 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 491 | 18 067 | 20 593 | 30 760 | 28 526 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 969 | 2 089 | 2 085 | 1 481 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 781 | 37 791 | 62 702 | 78 445 | 72 931 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 812 | 35 702 | 60 617 | 76 964 | 72 964 | |
| Выручка за отчетный год | 31 781 | 37 791 | 62 702 | 78 445 | 72 931 | 69 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 969 | 2 089 | 2 085 | 1 481 | 3 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 969 | 2 089 | 2 085 | 1 481 | 3 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 812 | 35 702 | 60 617 | 76 964 | 72 964 | 65 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 969 | 2 089 | 2 085 | 1 481 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 059 | 2 273 | 2 421 | 2 653 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 6 | 30 | 69 | 39 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 599 | 846 | 1 104 | 2 115 | 1 513 | 2 037 |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 656 | 738 | 874 | 6 376 | 6 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 059 | 2 273 | 2 421 | 2 653 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 6 | 30 | 69 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 599 | 846 | 1 104 | 2 115 | 1 513 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 656 | 738 | 874 | 6 376 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 704 | 1 722 | 1 841 | 1 901 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 551 | 580 | 752 | 755 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 551 | 580 | 752 | 755 | 712 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 704 | 1 722 | 1 841 | 1 901 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 704 | 1 722 | 1 841 | 1 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,12 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 3,89 | 3,22 | 2,88 | 3,27 | 7,58 | 9,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 7,3 % | 6,3 % | 4,7 % | -17,5 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,9 % | 30,7 % | 24,5 % | 20,2 % | -150,3 % | -40,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.