Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРА", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 335 | 5 078 | 4 256 | 4 123 | 5 197 | 6 227 | 6 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 335 | 5 078 | 4 256 | 4 123 | 5 197 | 6 227 | 6 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 724 | 4 218 | 3 165 | 2 904 | 4 258 | 5 250 | 5 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 379 | 121 | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 564 | 799 | 597 | 1 027 | 685 | 940 | 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 61 | 115 | 192 | 133 | 37 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 900 | 4 335 | 5 078 | 4 256 | 4 123 | 5 197 | 6 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 900 | 4 335 | 5 078 | 4 256 | 4 123 | 5 197 | 6 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 914 | 3 724 | 3 743 | 3 165 | 2 904 | 4 258 | 5 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 475 | 379 | 121 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 564 | 799 | 597 | 1 027 | 685 | 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 47 | 61 | 115 | 192 | 133 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 335 | 5 078 | 4 256 | 4 123 | 5 197 | 6 227 | 6 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 481 | 451 | 515 | 459 | 561 | 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 | 505 | 449 | 551 | 595 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 020 | 2 935 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 020 | 2 935 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 993 | 4 597 | 3 805 | 3 608 | 4 738 | 2 646 | 2 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 717 | 3 732 | 3 470 | 2 580 | 3 724 | 2 524 | 2 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 276 | 865 | 335 | 1 028 | 1 014 | 122 | 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 900 | 4 335 | 5 078 | 4 256 | 4 123 | 5 197 | 6 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 342 | 481 | 451 | 515 | 459 | 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 471 | 441 | 505 | 449 | 551 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 020 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 020 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 746 | 3 993 | 4 597 | 3 805 | 3 608 | 4 738 | 2 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 904 | 2 717 | 3 732 | 3 470 | 2 580 | 3 724 | 2 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 | 1 276 | 865 | 335 | 1 028 | 1 014 | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 404 | 243 | 1 693 | 1 781 | 2 002 | 1 658 | 1 904 |
| Выручка за предыдущий год | 9 702 | 9 718 | 9 796 | 9 261 | 10 881 | 8 356 | 7 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 702 | 9 475 | 8 103 | 7 480 | 8 879 | 6 698 | 5 301 |
| Выручка за отчетный год | 9 718 | 9 796 | 9 261 | 10 881 | 8 356 | 7 205 | 5 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 1 781 | 2 002 | 1 658 | 1 904 | 1 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 97 | 142 | 22 | 144 | 51 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 760 | 1 380 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 684 | 1 860 | 1 636 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 475 | 9 613 | 7 480 | 8 879 | 6 698 | 5 301 | 4 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 183 | 97 | 142 | 22 | 144 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 760 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 510 | 1 684 | 1 860 | 1 636 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 174 | 87 | 142 | 128 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 10 | 77 | 16 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 235 | 174 | 87 | 142 | 128 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 8 | 9 | 10 | 77 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 139 | 70 | 114 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 47 | 35 | 17 | 28 | 2 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 35 | 17 | 28 | 2 | 25 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 139 | 70 | 114 | 103 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 139 | 70 | 114 | 103 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 70 | 114 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 481 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,56 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.