Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 506 | 251 158 | 317 606 | 285 197 | 305 041 | 299 616 | 285 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 934 | 3 083 | 2 849 | 2 684 | 86 267 | 101 148 | 134 903 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 534 | 2 664 | 2 135 | 2 547 | 1 508 | 852 | 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 400 | 84 700 | 100 263 | 134 615 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 417 | 697 | 105 | 26 | 1 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 572 | 248 075 | 314 757 | 282 513 | 218 774 | 198 468 | 150 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 701 | 199 071 | 220 950 | 193 897 | 156 014 | 129 750 | 105 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 915 | 436 | 169 | 142 | 156 | 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 893 | 22 399 | 47 018 | 83 454 | 44 028 | 24 379 | 12 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 741 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 978 | 5 730 | 38 527 | 3 812 | 16 849 | 44 183 | 32 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 960 | 7 826 | 1 181 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 238 | 221 506 | 251 158 | 315 241 | 285 197 | 299 821 | 299 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 | 1 934 | 3 083 | 2 850 | 2 685 | 86 267 | 101 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 32 | 32 | 32 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 147 | 1 534 | 2 664 | 2 135 | 2 547 | 1 508 | 852 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 84 700 | 100 263 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 400 | 417 | 698 | 105 | 26 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 994 | 219 572 | 248 075 | 312 391 | 282 512 | 213 554 | 198 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 134 | 209 701 | 199 071 | 219 548 | 193 897 | 156 233 | 129 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 915 | 178 | 169 | 142 | 156 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 453 | 2 851 | 22 399 | 47 687 | 83 453 | 38 590 | 24 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 741 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 407 | 6 978 | 5 730 | 38 527 | 3 812 | 16 849 | 44 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 4 960 | 6 451 | 1 181 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 506 | 251 158 | 317 606 | 285 198 | 305 041 | 299 616 | 285 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 761 | 186 752 | 204 824 | 214 086 | 221 468 | 229 560 | 237 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 732 | 204 804 | 214 066 | 221 448 | 229 540 | 237 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 745 | 64 406 | 112 782 | 71 112 | 83 573 | 70 056 | 48 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 700 | 24 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 045 | 64 382 | 112 782 | 71 112 | 83 573 | 70 056 | 48 245 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 238 | 221 506 | 251 158 | 315 241 | 285 197 | 299 821 | 299 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 312 | 182 761 | 186 752 | 205 059 | 214 086 | 221 507 | 229 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 741 | 186 732 | 205 039 | 214 066 | 221 487 | 229 537 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 926 | 38 745 | 64 406 | 110 182 | 71 111 | 78 314 | 70 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 18 700 | 24 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 926 | 20 045 | 64 382 | 110 182 | 71 111 | 78 314 | 70 024 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 279 930 | 98 302 | 93 398 | 117 804 | 55 161 | 2 915 | 5 028 |
| Выручка за предыдущий год | 647 049 | 758 527 | 729 336 | 829 416 | 475 569 | 48 173 | 51 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 632 881 | 660 225 | 635 938 | 711 612 | 420 408 | 45 258 | 46 483 |
| Выручка за отчетный год | 758 527 | 729 336 | 829 416 | 475 569 | 48 447 | 51 511 | 79 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 398 | 117 804 | 55 161 | 2 970 | 5 028 | 8 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 828 | 23 134 | 3 746 | 340 | 1 379 | 2 410 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 570 | 94 670 | 51 415 | 2 630 | 3 649 | 5 814 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 722 254 | 635 938 | 711 612 | 420 408 | 45 477 | 46 483 | 71 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 273 | 2 828 | 23 134 | 3 746 | 285 | 1 378 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 029 | 90 570 | 94 670 | 51 415 | 2 630 | 3 650 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 575 | 5 068 | 22 611 | 11 553 | 7 676 | 10 067 | 10 039 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | 1 570 | 6 915 | 9 125 | 8 673 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 094 | 915 | 332 | 259 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 645 | 4 612 | 4 397 | 21 836 | 4 686 | 1 948 | 5 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 836 | 1 459 | 4 589 | 15 340 | 4 265 | 2 385 | 6 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 477 | 32 988 | 5 068 | 22 611 | 11 553 | 7 621 | 10 066 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 1 570 | 6 915 | 9 125 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 2 094 | 915 | 332 | 259 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 3 645 | 4 612 | 4 397 | 21 836 | 4 723 | 1 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 386 | 4 836 | 1 459 | 4 589 | 15 340 | 4 302 | 2 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 112 | 31 449 | 3 991 | 18 073 | 9 223 | 6 039 | 8 051 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 185 | 109 | 1 079 | 4 537 | 2 329 | 1 582 | 2 015 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 430 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 539 | 1 079 | 4 537 | 2 329 | 1 582 | 2 015 | 2 005 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 109 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 449 | 3 991 | 18 073 | 9 223 | 6 094 | 8 052 | 8 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 449 | 3 991 | 18 073 | 9 223 | 6 094 | 8 052 | 8 019 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 449 | 3 991 | 18 073 | 9 223 | 6 039 | 8 051 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 741 | 186 732 | 214 066 | 221 487 | 229 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 182 761 | 186 752 | 214 086 | 221 507 | 229 557 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 732 | 204 804 | 221 448 | 229 540 | 237 557 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 752 | 204 824 | 221 468 | 229 560 | 237 577 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 991 | 18 073 | 7 717 | 8 053 | 8 020 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 991 | 18 073 | 7 717 | 8 053 | 8 020 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 991 | 18 073 | 7 717 | 8 053 | 8 020 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 991 | 18 073 | 7 717 | 8 053 | 8 020 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 625 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 625 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 625 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 625 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 752 | 204 824 | 221 468 | 229 560 | 237 577 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 761 | 186 752 | 214 086 | 221 507 | 229 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 522 | 33 751 | 43 102 | 39 734 | 45 888 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 911 400 | 1 020 512 | 114 881 | 80 137 | 117 421 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 906 747 | 1 019 797 | 62 559 | 78 778 | 106 932 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 653 | 715 | 52 322 | 1 359 | 10 489 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 891 878 | 986 761 | 71 779 | 40 403 | 71 533 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 831 444 | 886 123 | 12 067 | 27 851 | 58 443 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 625 | 21 021 | 325 | 690 | 1 636 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 891 | 356 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 469 | 3 558 | 893 | 2 790 | 1 142 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 449 | 75 703 | 58 494 | 9 072 | 10 312 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 203 | 44 100 | 45 300 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 800 | 44 100 | 45 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 632 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 771 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 070 | 954 | 64 271 | 56 500 | 102 700 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 070 | 954 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 500 | 56 500 | 102 700 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 771 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 968 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 870 | 63 984 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 870 | 63 984 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 570 | 63 984 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 570 | 63 984 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 797 | 13 034 | 27 334 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 305,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 252 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 671 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.