Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РЕНТАЛЬ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РЕНТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 407 | 3 597 | 3 776 | 4 069 | 3 867 | 3 108 | 3 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 54 | 25 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 54 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 323 | 3 543 | 3 751 | 4 069 | 3 867 | 3 108 | 3 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 779 | 2 361 | 1 927 | 1 395 | 852 | 781 | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 815 | 1 823 | 2 652 | 3 015 | 2 323 | 2 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 367 | 1 | 22 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 303 | 2 407 | 3 597 | 3 776 | 4 069 | 3 867 | 3 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 54 | 25 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 54 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 303 | 2 323 | 3 543 | 3 751 | 4 069 | 3 867 | 3 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 787 | 1 779 | 2 361 | 1 927 | 1 395 | 852 | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 495 | 815 | 1 823 | 2 652 | 3 015 | 2 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 49 | 367 | 1 | 22 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 407 | 3 597 | 3 776 | 4 069 | 3 867 | 3 108 | 3 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 | 357 | 492 | 730 | 1 203 | 1 230 | 1 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 347 | 720 | 1 193 | 1 220 | 1 220 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 561 | 2 195 | 1 581 | 1 362 | 1 362 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 561 | 2 195 | 1 581 | 1 362 | 1 362 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 188 | 240 | 723 | 1 144 | 1 083 | 516 | 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 103 | 240 | 323 | 1 144 | 1 083 | 516 | 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 303 | 2 407 | 3 597 | 3 776 | 4 069 | 3 867 | 3 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 219 | 357 | 492 | 730 | 1 203 | 1 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 | 482 | 720 | 1 193 | 1 220 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 2 561 | 2 195 | 1 581 | 1 362 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 561 | 2 195 | 1 581 | 1 362 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 190 | 2 188 | 240 | 723 | 1 144 | 1 083 | 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 85 | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 014 | 2 103 | 240 | 323 | 1 144 | 1 083 | 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 546 | 300 | 187 | 489 | 747 | 1 200 | 287 |
| Выручка за предыдущий год | 3 318 | 1 916 | 3 415 | 4 234 | 6 662 | 5 930 | 1 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 228 | 1 616 | 3 228 | 3 745 | 5 915 | 4 730 | 898 |
| Выручка за отчетный год | 1 916 | 3 415 | 4 234 | 6 662 | 5 943 | 1 185 | 23 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 200 | 747 | 1 200 | 287 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 187 | 200 | 333 | 841 | 4 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | 161 | 54 | 283 | 9 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 343 | 253 | 305 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 858 | 2 859 | 4 034 | 5 915 | 4 743 | 898 | 14 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 187 | 200 | 333 | 841 | 4 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 35 | 161 | 54 | 283 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 239 | 254 | 253 | 305 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 172 | 169 | 298 | 322 | 32 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 471 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 13 | 32 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 15 | 31 | 35 | 61 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 102 | 172 | 169 | 298 | 322 | 32 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 471 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 13 | 32 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 15 | 31 | 35 | 61 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 82 | 138 | 135 | 238 | 258 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 20 | 34 | 34 | 60 | 64 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 34 | 34 | 60 | 64 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 138 | 135 | 238 | 258 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 138 | 135 | 238 | 258 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 135 | 238 | 258 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 492 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,67 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.