Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЗОР", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЗОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 515 | 22 657 | 22 834 | 24 639 | 25 958 | 26 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 59 | 32 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 59 | 32 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 516 | 22 658 | 22 834 | 24 553 | 25 899 | 26 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 882 | 3 855 | 3 938 | 4 750 | 4 740 | 5 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 149 | 17 576 | 17 336 | 17 962 | 20 120 | 20 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 485 | 1 227 | 1 560 | 1 841 | 1 039 | 821 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 515 | 22 657 | 22 834 | 24 639 | 24 639 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 87 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 87 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 515 | 22 658 | 22 834 | 24 553 | 24 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 882 | 3 855 | 3 938 | 4 750 | 4 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 149 | 17 576 | 17 336 | 17 962 | 17 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 484 | 1 227 | 1 560 | 1 841 | 1 841 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 515 | 22 657 | 22 834 | 24 639 | 25 958 | 26 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 518 | 18 455 | 20 520 | 22 872 | 23 821 | 24 391 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | 360 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 228 | 360 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 996 | 4 202 | 2 314 | 1 767 | 910 | 1 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 583 | 924 | 1 000 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 413 | 3 278 | 1 314 | 767 | 910 | 1 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 515 | 22 657 | 22 834 | 24 639 | 24 639 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 518 | 18 455 | 20 520 | 22 872 | 22 872 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 996 | 4 202 | 2 314 | 1 767 | 1 767 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 583 | 924 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 413 | 3 278 | 1 314 | 767 | 767 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 239 | 3 338 | 3 371 | 3 463 | 3 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 650 | 34 725 | 28 687 | 31 184 | 31 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 411 | 31 387 | 25 316 | 27 721 | 27 721 | |
| Выручка за отчетный год | 14 650 | 34 725 | 28 687 | 31 184 | 26 688 | 27 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 239 | 3 338 | 3 266 | 3 463 | 1 442 | 4 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 239 | 3 338 | 3 266 | 3 463 | 1 442 | 4 164 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 411 | 31 387 | 25 421 | 27 721 | 25 246 | 23 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 239 | 3 338 | 3 371 | 3 463 | 3 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 207 | 3 250 | 2 359 | 2 801 | 1 248 | 2 063 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 924 | 1 110 | 780 | 1 101 | 753 | 1 960 |
| Прочие расходы за отчетный год | 956 | 1 198 | 1 687 | 1 763 | 947 | 3 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 207 | 3 250 | 2 464 | 2 801 | 2 801 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 924 | 1 110 | 780 | 1 101 | 1 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 956 | 1 198 | 1 687 | 1 763 | 1 763 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 905 | 2 937 | 2 170 | 2 353 | 2 353 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 313 | 294 | 448 | 448 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 313 | 294 | 448 | 267 | 563 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 905 | 2 937 | 2 065 | 2 353 | 981 | 1 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 905 | 2 937 | 2 065 | 2 353 | 981 | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,78 | 5,39 | 9,87 | 13,90 | 28,46 | 16,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,83 | 4,47 | 8,17 | 11,21 | 23,25 | 13,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,29 | 0,67 | 1,04 | 1,14 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,81 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,23 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 13,0 % | 9,0 % | 9,5 % | 3,8 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 15,9 % | 10,1 % | 10,3 % | 4,1 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 45 дн. | 57 дн. | 63 дн. | 69 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.