Финансы ООО "ПШСМ", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКОПЬЕВСКИЙ ШАХТОСТРОЙМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 555 | 42 806 | 29 113 | 17 678 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 180 | 2 700 | 4 420 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 40 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | 2 680 | 4 420 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 485 | 42 626 | 26 413 | 13 258 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 856 | 10 127 | 1 186 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 235 | 31 132 | 24 569 | 12 871 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 394 | 1 259 | 596 | 387 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 62 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 476 | 52 555 | 42 806 | 29 113 | 17 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 70 | 180 | 2 700 | 4 420 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | 50 | 40 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 20 | 20 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 | 2 680 | 4 420 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 156 | 52 485 | 42 626 | 26 413 | 13 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 | 2 856 | 10 127 | 1 186 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 276 | 43 824 | 31 132 | 24 569 | 12 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 328 | 3 394 | 1 259 | 596 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 411 | 108 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 555 | 42 806 | 29 113 | 17 678 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 543 | 43 954 | 43 191 | 41 938 | 31 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 602 | 43 954 | 43 191 | 41 938 | 31 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 941 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 476 | 52 555 | 42 806 | 29 113 | 17 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 967 | 12 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 509 | 52 543 | 43 954 | 43 191 | 41 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 509 | 51 602 | 43 954 | 43 191 | 41 938 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 941 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 042 | 538 | |||
| Выручка за предыдущий год | 199 215 | 258 170 | 233 533 | 152 888 | 145 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 827 | 257 632 | 233 981 | 165 611 | 153 643 |
| Выручка за отчетный год | 258 170 | 233 533 | 152 888 | 145 310 | 4 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 632 | 233 981 | 165 611 | 153 643 | 7 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 1 936 | 2 133 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 2 184 | 2 311 | 1 504 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 421 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 32 | 1 936 | 2 133 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 155 | 2 184 | 2 311 | 1 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 446 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 862 | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | 2 561 | 1 739 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 285 | 596 | 20 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 369 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 26 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 223 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 | 2 561 | 1 739 | 608 | |
| Прочее за отчетный год | 596 | 20 | 1 | 5 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 258,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -948 тыс. ₽ |
| Активы | 52,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 4 378,58 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7 900,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.