Финансы ООО "ИНТЕР-ТЕХНОЛОГИИ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 499 | 13 554 | 8 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 172 | 662 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 156 | 638 | 7 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 327 | 12 892 | 8 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 412 | 7 878 | 2 591 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 905 | 4 704 | 5 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 310 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 366 | 22 499 | 8 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 206 | 1 172 | 662 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 194 | 1 156 | 662 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 160 | 21 327 | 7 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 588 | 15 412 | 2 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 572 | 5 905 | 4 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 310 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 499 | 13 554 | 8 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 740 | 3 123 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 585 | 2 985 | 5 599 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 585 | 2 985 | 5 599 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 174 | 7 446 | 3 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 174 | 7 446 | 3 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 366 | 22 499 | 8 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 959 | 4 740 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 997 | 8 585 | 2 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 997 | 8 585 | 2 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 410 | 9 174 | 7 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 046 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 364 | 9 174 | 7 819 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 731 | 7 127 | 1 635 |
| Выручка за предыдущий год | 45 118 | 47 131 | 30 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 613 | 40 004 | 29 195 |
| Выручка за отчетный год | 47 131 | 30 830 | 81 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 101 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 101 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 004 | 28 729 | 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 127 | 1 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 232 | 2 163 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 715 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 232 | 3 415 | 1 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 291 | 4 895 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 291 | 2 232 | 8 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | 3 781 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 653 | 1 114 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 114 | 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 781 | 2 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 781 | 2 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 47,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 22,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -383 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 1,73 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,67 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,23 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 3,75 | 3,34 | — |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | -11,9 % | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | -51,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 100 дн. | 3 680 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 95 дн. | 4 305 дн. |
| Финансовый цикл | 103 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,42 | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,30 | 5,86 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.