Финансы ООО "МЕТАЛЛУРГ-ТРАСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГ-ТРАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 668 481 | 21 406 590 | 997 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 803 599 | 1 754 501 | 762 410 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 044 069 | 992 091 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 759 530 | 762 410 | 762 410 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 864 881 | 19 652 089 | 234 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 405 036 | 18 023 126 | 210 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 444 530 | 1 623 187 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 5 775 | 24 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 144 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 572 240 | 17 674 806 | 21 406 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 248 058 | 6 704 466 | 1 754 501 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 911 202 | 5 942 056 | 992 091 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 336 856 | 762 410 | 762 410 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 324 182 | 10 970 340 | 19 652 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 788 437 | 8 068 204 | 18 023 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 532 251 | 2 901 481 | 1 623 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 034 | 321 | 5 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 453 | 333 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 668 481 | 21 406 590 | 997 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 645 218 | 6 792 872 | 7 829 074 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 645 218 | 6 792 872 | 7 829 074 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 581 657 | 20 911 326 | 20 180 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 837 071 | 3 289 406 | 406 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 744 412 | 17 621 775 | 19 773 412 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 173 | 145 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 572 240 | 17 674 806 | 21 406 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 145 619 | 7 313 723 | 6 792 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 145 619 | 7 313 723 | 6 792 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 274 535 | 15 397 976 | 20 911 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 197 585 | 9 024 251 | 3 289 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 076 730 | 6 373 715 | 17 621 775 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 10 | 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 283 | 135 819 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 740 338 | 2 208 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 237 055 | 2 072 537 | |
| Выручка за отчетный год | 12 170 646 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 281 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 156 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 172 356 | 3 201 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 769 | 3 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 631 365 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 492 775 | 61 547 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 220 | 68 530 | 3 201 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 288 | 5 742 | 3 822 |
| Проценты к получению за отчетный год | 307 002 | 346 514 | 847 970 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 687 550 | 898 733 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 745 | 13 776 413 | 2 317 818 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 362 313 | 14 477 886 | 23 234 556 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 448 251 | 382 220 | 346 514 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 700 070 | 1 685 907 | 898 733 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 576 | 1 581 226 | 13 776 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 689 863 | 1 862 218 | 14 477 886 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 211 298 | 2 880 | |
| Прочее за предыдущий год | 40 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 916 734 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 369 | 162 410 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 422 675 | ||
| Прочее за отчетный год | 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 715 | 20 714 428 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 260 715 | 20 714 428 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 715 | 20 068 768 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 260 715 | 20 068 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 560 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 225 | 331 970 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 775 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 450 | 331 970 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 267 | 313 410 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 842 | 47 151 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 420 | 264 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 625 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 380 | 265 995 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 817 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 817 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 704 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 704 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 445 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 116 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 116 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 671 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 671 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 516 | 18 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,71 млрд ₽ |
| Активы | 19,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.