Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАДОСТИ СИБИРИ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛАДОСТИ СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 177 | 4 027 | 4 531 | 7 841 | 539 | 387 | 60 | 53 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 177 | 4 027 | 4 531 | 7 841 | 539 | 387 | 60 | 53 | 21 |
| Запасы на конец отчетного года | 370 | 359 | 370 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 3 566 | 4 058 | 7 657 | 514 | 375 | 60 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 102 | 103 | 184 | 25 | 12 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 904 | 1 177 | 4 027 | 11 030 | 7 841 | 539 | 285 | 60 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 904 | 1 177 | 4 027 | 11 030 | 7 841 | 539 | 285 | 60 | 53 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 146 | 370 | 359 | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 | 663 | 3 566 | 10 913 | 7 657 | 514 | 284 | 60 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 880 | 144 | 102 | 100 | 184 | 25 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 177 | 4 027 | 4 531 | 7 841 | 539 | 387 | 60 | 53 | 21 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 2 895 | 3 079 | 25 | 11 | 50 | 21 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 275 | 2 885 | 3 069 | 15 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 422 | 3 742 | 1 636 | 4 762 | 514 | 376 | 333 | 3 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 926 | 1 658 | 1 269 | 1 758 | 332 | 332 | 332 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 496 | 2 084 | 367 | 3 004 | 182 | 44 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 904 | 1 177 | 4 027 | 11 030 | 7 841 | 539 | 285 | 60 | 53 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 | 4 078 | 3 079 | 25 | 50 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 | 4 068 | 3 069 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 491 | 3 422 | 3 742 | 6 952 | 4 762 | 514 | 332 | 333 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 112 | 1 926 | 1 658 | 3 028 | 1 758 | 332 | 332 | 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 379 | 1 496 | 2 084 | 3 924 | 3 004 | 182 | 1 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 424 | 10 051 | 10 273 | 12 790 | 7 557 | 1 341 | 8 | 19 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 145 | 48 919 | 59 964 | 52 932 | 32 032 | 5 143 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 721 | 38 868 | 49 691 | 40 142 | 24 475 | 3 802 | 8 | 19 | |
| Выручка за отчетный год | 48 919 | 59 964 | 52 812 | 32 032 | 5 143 | 19 | 11 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 051 | 10 273 | 12 565 | 7 557 | 1 341 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 551 | 3 306 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 578 | 7 722 | 9 259 | 8 175 | 4 067 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 868 | 49 691 | 40 247 | 24 475 | 3 802 | 19 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 551 | 3 531 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 928 | 11 578 | 7 722 | 9 259 | 8 175 | 4 067 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 530 | 3 137 | 209 | 334 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 34 | 211 | 289 | 1 | 334 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 21 | 203 | 266 | 424 | 12 | 208 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 530 | 3 405 | 4 | 209 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 77 | 211 | 289 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 87 | 21 | 203 | 266 | 424 | 3 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 530 | 2 725 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | 680 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 64 | 527 | 326 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 530 | 2 610 | 323 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 530 | 2 610 | 323 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 530 | 2 725 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 2 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 8 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | 8 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 404 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 404 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 386 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -226 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 60 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -273 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 17,67 | — | 1,65 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 17,67 | — | 1,07 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -4,55 | 0,94 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,00 | 1,16 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,0 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,3 % | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -376,7 % | 609,4 % | — | 2,8 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 646,0 % | — | 15,2 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,58 | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 73 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 56 дн. | 49 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 16753).