Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАКТУС ПАРК", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАКТУС ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 256 | 11 946 | 12 647 | 16 381 | 17 899 | 16 198 | 15 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 002 | 3 382 | 4 158 | 4 136 | 3 014 | 3 448 | 2 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 002 | 3 382 | 4 158 | 4 136 | 3 014 | 3 448 | 2 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 254 | 8 564 | 8 489 | 12 245 | 14 885 | 12 750 | 13 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 191 | 1 103 | 1 761 | 1 637 | 2 292 | 1 752 | 3 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 600 | 6 600 | 10 600 | 6 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 062 | 7 460 | 127 | 4 008 | 1 929 | 4 578 | 3 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 420 | 296 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 807 | 11 256 | 11 946 | 12 647 | 16 381 | 17 899 | 16 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 719 | 2 002 | 3 382 | 4 158 | 4 136 | 3 014 | 3 448 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 719 | 2 002 | 3 382 | 4 158 | 4 136 | 3 014 | 3 448 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 088 | 9 254 | 8 564 | 8 489 | 12 245 | 14 885 | 12 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 335 | 591 | 1 103 | 1 761 | 1 637 | 2 292 | 1 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 10 600 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 752 | 8 662 | 860 | 127 | 4 008 | 1 929 | 4 578 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 256 | 11 946 | 12 647 | 16 381 | 17 899 | 16 198 | 15 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 923 | 10 529 | 10 750 | 14 509 | 16 950 | 15 352 | 15 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 740 | 14 499 | 16 940 | 15 342 | 15 108 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 333 | 1 417 | 1 897 | 1 872 | 949 | 846 | 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 1 417 | 1 897 | 1 872 | 949 | 846 | 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 807 | 11 256 | 11 946 | 12 647 | 16 381 | 17 899 | 16 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 845 | 9 923 | 10 529 | 10 750 | 14 509 | 16 950 | 15 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 519 | 10 740 | 14 499 | 16 940 | 15 342 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 962 | 1 333 | 1 417 | 1 897 | 1 872 | 949 | 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 962 | 1 333 | 1 417 | 1 897 | 1 872 | 949 | 846 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 020 | 1 798 | 1 322 | 657 | 3 097 | 2 668 | 1 435 |
| Выручка за предыдущий год | 22 118 | 20 796 | 20 870 | 23 184 | 24 215 | 23 518 | 23 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 902 | 18 998 | 19 548 | 22 527 | 21 118 | 20 850 | 21 685 |
| Выручка за отчетный год | 20 796 | 20 870 | 23 184 | 24 215 | 23 518 | 23 120 | 21 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 322 | 657 | 3 097 | 2 668 | 1 435 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 322 | 657 | 3 097 | 2 668 | 1 435 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 998 | 19 548 | 22 527 | 21 118 | 20 850 | 21 685 | 21 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 798 | 1 322 | 657 | 3 097 | 2 668 | 1 435 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 | 1 245 | 940 | 3 378 | 3 119 | 1 494 | 398 |
| Проценты к получению за отчетный год | 348 | 316 | 586 | 685 | 551 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 282 | 348 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | 363 | 26 | 15 | 15 | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 92 | 91 | 50 | 135 | 641 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 1 714 | 1 245 | 940 | 3 378 | 3 119 | 1 494 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 348 | 348 | 316 | 586 | 685 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 | 282 | 348 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 303 | 15 | 26 | 15 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 105 | 92 | 91 | 50 | 135 | 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 146 | 1 078 | 606 | 221 | 2 629 | 2 383 | 766 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 636 | 639 | 719 | 749 | 736 | 728 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 639 | 719 | 749 | 736 | 728 | 665 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 078 | 606 | 221 | 2 629 | 2 383 | 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 606 | 221 | 2 629 | 2 383 | 766 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 606 | 221 | 2 629 | 2 383 | 766 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 740 | 14 499 | 16 940 | 15 342 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 750 | 14 509 | 16 950 | 15 352 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 499 | 16 940 | 15 342 | 15 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 509 | 16 950 | 15 352 | 15 118 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 759 | 2 441 | 701 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 759 | 2 441 | 701 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 759 | 2 441 | 701 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 759 | 2 441 | 701 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 234 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 299 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 509 | 16 950 | 15 352 | 15 118 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 750 | 14 509 | 16 950 | 15 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 881 | 1 921 | 649 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 566 | 24 104 | 23 820 | 22 019 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 215 | 23 518 | 23 120 | 21 308 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | 586 | 700 | 711 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 685 | 22 183 | 23 171 | 23 045 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 101 | 10 805 | 11 026 | 11 243 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 713 | 6 746 | 7 172 | 7 154 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 754 | 747 | 737 | 690 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 117 | 3 885 | 4 236 | 3 958 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 2 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 881 | 2 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 606 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,26 |
| Коэффициент автономии | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 6,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.