Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТАР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 386 | 33 666 | 30 630 | 29 257 | 34 574 | 30 973 | 30 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 398 | 8 506 | 4 849 | 4 734 | 4 733 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 398 | 8 506 | 4 849 | 4 734 | 4 733 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 989 | 25 160 | 30 630 | 29 257 | 29 725 | 26 239 | 25 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 023 | 4 482 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 717 | 20 663 | 30 499 | 28 545 | 29 621 | 26 168 | 25 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 249 | 15 | 131 | 712 | 104 | 71 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 163 | 46 390 | 33 666 | 30 630 | 29 257 | 34 574 | 30 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 166 | 8 398 | 8 506 | 4 849 | 4 734 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 166 | 8 398 | 8 506 | 4 849 | 4 734 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 997 | 37 992 | 25 160 | 30 630 | 29 257 | 29 725 | 26 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 362 | 20 022 | 4 482 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 8 721 | 20 663 | 30 498 | 28 545 | 29 621 | 26 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 254 | 9 249 | 15 | 132 | 712 | 104 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 386 | 33 666 | 30 630 | 29 257 | 34 574 | 30 973 | 30 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 526 | 30 791 | 30 603 | 29 193 | 29 684 | 28 987 | 28 458 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 860 | 2 875 | 27 | 64 | 4 890 | 1 986 | 1 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 601 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 259 | 2 875 | 27 | 64 | 4 890 | 1 986 | 1 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 163 | 46 390 | 33 666 | 30 630 | 29 257 | 34 574 | 30 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 919 | 36 526 | 30 791 | 30 603 | 29 193 | 29 684 | 28 987 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 244 | 9 864 | 2 875 | 27 | 64 | 4 890 | 1 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 539 | 1 601 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 705 | 8 263 | 2 875 | 27 | 64 | 4 890 | 1 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 308 | 19 846 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 48 559 | 57 127 | 58 069 | 16 702 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 749 | 37 281 | 68 289 | 19 969 | 1 268 | 831 | 828 |
| Выручка за отчетный год | 57 127 | 58 069 | 16 702 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 430 | 68 289 | 19 969 | 1 268 | 831 | 828 | 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 846 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 960 | 376 | 491 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 246 | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 821 | 5 007 | 14 644 | 882 | 1 344 | 225 | 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 893 | 359 | 11 001 | 777 | 22 | 79 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 072 | 17 379 | 376 | 491 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 720 | 246 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 504 | 806 | 5 007 | 14 644 | 882 | 1 344 | 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 848 | 3 027 | 359 | 11 001 | 777 | 22 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 746 | 16 357 | 376 | 491 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 022 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 022 | 555 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 357 | 376 | 491 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 357 | 376 | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 376 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 491 тыс. ₽ | -682 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,75 | 1 134,44 | 457,14 | 6,08 | 13,21 | 12,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,19 | 1 134,44 | 457,14 | 6,08 | 13,21 | 12,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 4,85 | 11,13 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 0,94 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,07 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | 1,2 % | -4,0 % | 1,4 % | -2,2 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,0 % | 1,2 % | -4,0 % | 1,7 % | -2,4 % | -1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.