Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	690 410	681 662	709 747	720 789	1 323 810	2 423 270	2 820 751	3 470 729	4 588 630	5 262 383	5 615 447	5 016 467
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	629 423	600 252	574 519	587 040	970 413	2 060 293	2 180 269	2 315 994	3 386 268	4 009 399	4 327 476	3 283 687
Нематериальные активы на конец отчетного года			95	50	119	116	113	5 139	3 696	2 253	5 810	5 053
Основные средства на конец отчетного года	623 362	590 322	558 805	577 377	970 293	1 420 563	1 327 393	1 300 130	2 090 887	3 137 850	3 096 402	3 027 429
Финансовые вложения на конец отчетного года	6 061	9 930				639 588	851 989	970 379	1 237 424	815 724	1 010 100	42 279
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			15 619	9 613	1	25	773	40 346	54 261	53 572	215 164	208 925
Итого оборотных активов на конец отчетного года	60 986	81 408	135 228	133 749	353 397	362 977	640 482	1 154 736	1 202 362	1 252 984	1 287 971	1 732 780
Запасы на конец отчетного года	24 715	26 481	30 986	22 655	35 900	67 783	280 135	371 322	270 392	267 673	289 252	415 735
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			93	92	94	92	6 088	5 093	5 784	9 085	1 235	493
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 936	50 104	37 488	52 980	186 294	176 312	299 318	706 978	756 121	623 185	804 589	499 533
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				1 000	5 510	85 500	5 500	2 439	1 164	213 578	2 114	191 143
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 335	4 823	416	7 819	93 744	18 174	44 558	68 904	168 901	139 464	190 705	579 163
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			66 246	49 203	31 854	15 117	4 883				76	46 715
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	455 467	690 410	681 662	709 747	720 789	1 323 810	2 423 270	3 154 566	3 939 072	4 588 630	5 262 383	5 615 447
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	394 461	629 423	600 255	574 519	587 040	970 413	2 060 293	2 255 245	2 784 337	3 386 268	4 009 399	4 327 476
Нематериальные активы на конец предыдущего года			140	95	50	119	116	6 174	5 139	3 696	2 253	5 810
Основные средства на конец предыдущего года	394 439	623 362	590 322	558 805	577 377	970 293	1 420 563	1 345 823	1 764 482	2 090 887	3 137 850	3 096 402
Финансовые вложения на конец предыдущего года	22	6 061					639 588	876 134	970 379	1 237 424	815 724	1 010 100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			9 793	15 619	9 613	1	25	27 115	44 336	54 261	53 572	215 164
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	61 006	60 986	81 407	135 228	133 749	353 397	362 977	899 321	1 154 736	1 202 362	1 252 984	1 287 971
Запасы на конец предыдущего года	13 460	24 715	26 481	30 986	22 655	35 900	67 783	247 010	371 322	270 392	267 673	289 252
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				93	92	94	92	5 286	5 093	5 784	9 085	1 235
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	34 239	33 936	14 720	37 488	52 980	186 294	176 312	535 380	706 978	756 121	623 185	804 589
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					1 000	5 510	85 500	1 096	2 439	1 164	213 578	2 114
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 307	2 335	4 823	416	7 819	93 744	18 173	100 389	68 904	168 901	139 464	190 705
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			35 384	66 246	49 203	31 854	15 117	10 159				76
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	690 410	681 662	709 747	720 789	1 323 809	2 423 271	2 820 751	3 470 729	4 588 630	5 262 383	5 615 447	5 016 467
ИТОГО капитал на конец отчетного года	68 256	51 641	26 023	119 009	280 447	629 108	843 742	1 611 833	3 080 186	3 380 052	3 244 675	2 714 643
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			70 000	70 110	70 110	370 110	370 110	323 830	323 830	323 830	323 830	323 830
Резервный капитал на конец отчетного года								16 192	16 192	16 192	16 192	16 192
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				48 899	210 337	305 278	519 911	1 271 811	2 740 164	3 040 031	2 904 653	2 374 621
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	590 932	529 963	535 330	414 710	749 898	732 794	870 369	592 084	278 443	937 944	781 241	1 216 413
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	532 745	529 963	535 285	414 653	749 866	732 697	870 259	550 500	87 978	611 757	320 258	244 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			45	57	31	96	110	13 918	140 971	253 381	356 266	390 010
Оценочные обязательства на конец отчетного года												477 589
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	58 187							27 666	49 493	72 807	104 717	104 314
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 222	100 059	148 395	187 070	293 465	1 061 369	1 106 640	1 266 813	1 230 001	944 387	1 589 531	1 085 411
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 619	10 903	26 598	25 022	102 376	85 065	92 579	127 643	330 000	182 719	205 467	134 725
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	19 603	89 156	121 797	162 048	188 035	976 062	978 578	1 116 756	801 633	685 170	756 990	830 138
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						242	242
Оценочные обязательства на конец отчетного года					3 053		35 241	22 414	98 368	76 498	627 075	104 173
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	455 467	690 410	681 662	709 747	720 789	1 323 809	2 423 271	3 154 566	3 939 072	4 588 630	5 262 383	5 615 447
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	23 731	68 256	51 641	26 023	119 009	280 447	629 108	1 467 246	1 966 510	3 080 186	3 380 052	3 244 675
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			70 000	70 000	70 110	70 110	370 110	323 830	323 830	323 830	323 830	323 830
Резервный капитал на конец предыдущего года								16 192	16 192	16 192	16 192	16 192
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					48 899	210 337	305 278	1 127 224	1 626 489	2 740 164	3 040 031	2 904 653
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	391 149	590 932	529 963	535 330	414 710	749 898	732 794	861 559	705 749	278 443	937 944	781 241
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	391 145	532 842	529 890	535 285	414 653	749 866	732 697	838 564	550 500	87 978	611 757	320 258
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			73	45	58	31	96	13 919	106 578	140 971	253 381	356 266
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	4	58 090						9 076	48 671	49 493	72 807	104 717
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	40 587	31 222	100 058	148 395	187 070	293 464	1 061 369	825 762	1 266 813	1 230 001	944 387	1 589 531
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 842	11 619	10 903	26 598	25 022	102 376	85 065	148 450	127 643	330 000	182 719	205 467
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	38 745	19 603	89 156	121 797	162 048	188 035	976 062	660 771	1 116 756	801 633	685 170	756 990
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							242
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						3 053		16 541	22 414	98 368	76 498	627 075

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 147 474	85 193	98 909	104 636	147 826	396 698	497 466	710 025	798 302	1 611 078	1 101 476	1 389 744
Выручка за предыдущий год	608 308	681 288	839 480	870 026	1 005 396	1 570 360	2 557 065	4 680 847	5 479 898	6 873 768	5 838 176	7 033 280
Себестоимость продаж за предыдущий год	539 166	596 095	740 571	765 390	857 570	1 173 662	2 059 599	3 970 822	4 681 596	5 262 690	4 736 700	5 643 536
Выручка за отчетный год	681 288	839 480	870 026	1 005 396	1 570 360	2 557 065	3 388 802	5 479 898	6 873 768	5 838 176	7 033 280	7 355 787
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		98 909	104 636	147 826	396 698	497 466	582 073	798 302	1 611 078	1 101 476	1 389 744	843 444
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		98 909	62 941	104 018	274 251	260 296	351 993	574 145	1 416 068	907 016	1 144 516	508 507
Управленческие расходы за отчетный год			41 695	43 808	122 447	237 170	230 080	224 157	195 010	194 460	245 228	334 937
Себестоимость продаж за отчетный год	632 855	740 571	765 390	857 570	1 173 662	2 059 599	2 806 729	4 681 596	5 262 690	4 736 700	5 643 536	6 512 343
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		85 193	59 910	62 941	104 018	274 251	260 296	452 008	574 145	1 416 068	907 016	1 144 516
Управленческие расходы за предыдущий год			38 999	41 695	43 808	122 447	237 170	258 017	224 157	195 010	194 460	245 228
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	219 349			22 921	181 419	102 220	249 831	528 217	1 456 126	731 348	380 357
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							63	68 856	100
Проценты к получению за отчетный год			32	8	151	929	977	6 103	9 068	30 940	58 496	36 219
Проценты к уплате за отчетный год	59 269	61 808	71 682	52 209	76 929	85 683	82 656	82 697	83 105	91 782	129 468	104 187
Прочие доходы за отчетный год	73 094	53 541	75 527	136 998	116 370	420 097	261 803	547 376	552 104	305 580	221 280	117 836
Прочие расходы за отчетный год	86 986	107 258	98 290	165 894	132 424	493 419	282 349	585 566	438 109	420 406	914 467	883 323
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	64 656				22 921	181 419	102 220	402 934	528 217	1 456 126	731 348	380 357
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год									68 856	100
Проценты к получению за предыдущий год			60	32	8	151	929	2 261	6 103	9 068	30 940	58 496
Проценты к уплате за предыдущий год	36 675	59 269	61 808	71 682	52 209	76 929	85 683	93 115	82 697	83 105	91 782	129 468
Прочие доходы за предыдущий год	6 660	73 001	49 707	75 527	136 998	116 370	420 097	683 279	547 376	552 104	305 580	221 280
Прочие расходы за предыдущий год	21 321	123 746	68 259	98 290	165 894	132 424	493 419	641 499	585 566	438 109	420 406	914 467
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 812				16 903	161 429	94 940	345 963	444 587	1 113 675	598 496	242 542
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 994					10 395	7 258
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			24	28	13	26
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			3 798	5 882	6 005		45
Прочее за предыдущий год											28 548
Текущий налог на прибыль за отчетный год	93			12 010	10 395	7 258	35 913
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				1 434	16 310	13 183	14 651
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				440		16 310	13 183
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			28	13	26
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			5 882	6 005	9 613	45	748
Прочее за отчетный год					8					28 548
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				16 903	161 429	94 940	214 652	444 587	1 113 675	598 496	242 542
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				16 903	161 429	94 940	214 652	444 587	1 113 675	598 496	242 542
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					16 903	161 429	94 940	345 963	444 587	1 113 675	598 496	242 542

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	70 000	70 110	70 110	370 110
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		48 899	210 337	305 278
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	26 023	119 009	280 447	629 108
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	70 110	70 110	370 110	370 110
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 899	48 899	305 278	519 911
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	119 009	119 009	629 108	843 741
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	110		300 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 876		94 941	214 653
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	92 986		348 661	214 653
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 903		94 941	214 653
Чистая прибыль (ИТОГО)	16 903		94 941	214 653
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			300 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			300 000
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	10
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	75 973
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	75 983
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	119 009	280 447	629 350	843 984
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	26 023	119 009	280 447	629 350

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	160 865	37 150	340 406	371 944	661 388	837 370	1 056 945	1 065 891	905 161
Поступления – всего за отчетный год	857 365	1 915 466	3 046 338	4 078 937	5 554 733	6 755 170	5 888 067	7 329 332	7 359 376
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	741 861	1 774 908	2 723 092	3 850 239	5 483 255	6 684 595	5 586 256	6 815 601	7 286 975
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	231	55	176 372		1 992				990
Прочие поступления за отчетный год	115 273	140 503	146 874	228 698	69 486	70 575	301 811	513 731	71 411
Платежи – всего за отчетный год	696 500	1 878 316	2 705 932	3 706 993	4 893 345	5 917 800	4 831 122	6 263 441	6 454 215
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	461 114	988 703	2 016 624	2 679 537	4 035 777	4 601 128	3 844 748	4 560 795	5 552 481
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	95 109	192 487	373 715	265 044	379 948	451 135	547 061	671 974	678 825
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	27 011	34 710	61 351	73 013	58 308	58 453	51 715	44 728	27 489
Налога на прибыль организаций за отчетный год		9 197	27 352	37 246	63 601	275 585	75 423	244 364	43 871
Прочие платежи за отчетный год	113 266	653 219	226 890	652 153	355 711	531 499	312 175	741 580	151 549
Поступления – всего за отчетный год		6 000	84 573		77 852	77 931	208 825	37 120	317
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			84 123
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						77 066
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		6 000	450		8 924	865	208 825
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					68 928
Прочие поступления за отчетный год								37 120	317
Платежи – всего за отчетный год	52 236	366 454	761 550	580 434	460 367	570 513	1 160 245	362 670	297 494
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	52 236	354 954	589 006	30 434	84 036	385 384	1 142 416	341 220	297 494
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			92 044	550 000	68 856	185 129
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					307 475		15 710	21 450
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			80 500				2 119
Прочие платежи за отчетный год		11 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		406 181	261 001	233 828
Поступления – всего за отчетный год	175 553	627 678	549 825	607 972	560 000	630 500	780 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	175 453	627 678	549 825	607 972	560 000	630 500	780 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	100
Платежи – всего за отчетный год	277 070	221 497	288 824	374 144	871 010	898 102	931 347	695 219	219 307
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							523 559	413 186
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	276 070	221 497	288 824	374 144	871 010	889 158	398 461	268 983	204 363
Прочие платежи за отчетный год	1 000					8 944	9 327	13 050	14 944
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 112	82 877		25 338		77 186		45 122	388 677
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	291	3 048		1 046	652	22 811	16 385	6 119

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	5,48 млрд ₽	6,87 млрд ₽	5,84 млрд ₽	7,03 млрд ₽	7,36 млрд ₽
Чистая прибыль	214,7 млн ₽	444,6 млн ₽	1,11 млрд ₽	598,5 млн ₽	242,5 млн ₽	-530,0 млн ₽
Активы	2,82 млрд ₽	3,47 млрд ₽	4,59 млрд ₽	5,26 млрд ₽	5,62 млрд ₽	5,02 млрд ₽
Капитал и резервы	843,7 млн ₽	1,61 млрд ₽	3,08 млрд ₽	3,38 млрд ₽	3,24 млрд ₽	2,71 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+25,4 %	-15,1 %	+20,5 %	+4,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,58	0,91	0,98	1,33	0,81	1,60	1,56 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,61	0,75	1,03	0,63	1,17	1,24 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,06	0,14	0,37	0,12	0,71	0,67 ▲
Коэффициент автономии	0,30	0,46	0,67	0,64	0,58	0,54	0,51 ▲
Финансовый рычаг	2,34	1,15	0,49	0,56	0,73	0,85	0,49 ▼
Рентабельность продаж	—	10,5 %	20,6 %	15,5 %	16,3 %	6,9 %	2,7 % ▲
Чистая рентабельность	—	8,1 %	16,2 %	10,3 %	3,4 %	-7,2 %	3,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	7,6 %	12,8 %	24,3 %	11,4 %	4,3 %	-10,6 %	0,9 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	25,4 %	27,6 %	36,2 %	17,7 %	7,5 %	-19,5 %	7,7 % ▼
Оборачиваемость активов	—	1,58	1,50	1,11	1,25	1,47	0,73 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	47 дн.	40 дн.	39 дн.	42 дн.	25 дн.	101 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	36 дн.	29 дн.	19 дн.	21 дн.	19 дн.	23 дн.	13 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20 (компаний: 134).