Финансы ООО "МАРИН-СТАР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИН-СТАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 945 | 65 876 | 102 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 980 | 11 149 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 980 | 11 149 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 965 | 65 876 | 91 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 865 | 11 444 | 47 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 775 | 54 340 | 40 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 92 | 3 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 533 | 64 338 | 63 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 744 | 16 439 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 744 | 16 439 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 789 | 47 899 | 63 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 225 | 24 428 | 11 444 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 032 | 22 382 | 52 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 532 | 1 089 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 945 | 65 876 | 102 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 8 566 | 8 366 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 8 566 | 8 366 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 243 | 73 818 | 114 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 496 | 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 226 | 73 322 | 114 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 533 | 64 338 | 63 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 628 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 16 390 | 8 566 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 16 390 | 8 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 705 | 79 284 | 76 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 596 | 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 701 | 78 688 | 76 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 631 | 29 811 | |
| Выручка за предыдущий год | 232 584 | 235 948 | 229 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 047 | 244 076 | 199 654 |
| Выручка за отчетный год | 218 876 | 229 465 | 93 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 811 | 3 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 811 | 3 320 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 082 | 199 654 | 89 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 811 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 156 | 14 512 | 747 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 544 | 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 746 | 138 057 | 102 777 |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 396 | 152 812 | 105 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 881 | 28 637 | 14 512 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 | 578 | 544 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 525 | 154 297 | 138 057 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 196 | 116 954 | 152 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 476 | 28 637 | 10 096 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 230 | 4 416 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 247 | 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 247 | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 218,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -64,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 747 тыс. ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 102,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -58,5 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -20,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,89 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,74 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,15 | -0,25 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -7,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -29,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -125,9 % | 21,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,30 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 21 дн. | 192 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.