Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ АГЕНТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ АГЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 843 | 27 682 | 37 327 | 8 081 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 843 | 27 682 | 37 327 | 8 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 863 | 26 551 | 36 614 | 7 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 980 | 1 131 | 713 | 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 780 | 4 843 | 27 682 | 16 871 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 780 | 4 843 | 27 682 | 16 871 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 808 | 3 863 | 26 551 | 15 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 972 | 980 | 1 131 | 1 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 843 | 27 682 | 37 327 | 8 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 093 | 29 298 | 41 506 | 10 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 293 | 28 498 | 40 706 | 10 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 780 | 4 843 | 27 682 | 16 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 | 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 415 | 4 093 | 29 298 | 21 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 615 | 3 293 | 28 498 | 20 302 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 1 019 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 802 | 12 090 | 10 626 | 7 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 271 | 11 071 | 11 953 | 10 800 |
| Выручка за отчетный год | 12 090 | 10 626 | 6 523 | 6 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 019 | 1 501 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 019 | 1 501 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 071 | 11 953 | 8 918 | 5 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 531 | 1 019 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 385 | 1 464 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 46 | 32 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 53 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 385 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 63 | 46 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 697 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 334 | 171 | 254 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 385 | 1 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 1 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 385 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 750 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,94 | 0,90 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,94 | 0,90 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -0,06 | -0,11 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 5,46 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | -5,8 % | -6,8 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.