Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХИЙ ОКЕАН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХИЙ ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 029 | 10 702 | 9 396 | 9 634 | 9 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 154 | 6 676 | 8 278 | 7 391 | 7 017 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 154 | 6 676 | 8 278 | 7 391 | 7 017 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 875 | 4 026 | 1 118 | 2 243 | 2 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 810 | 561 | 506 | 911 | 894 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 047 | 3 429 | 609 | 1 094 | 1 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 36 | 3 | 238 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 534 | 11 029 | 10 702 | 9 396 | 9 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 255 | 6 404 | 6 676 | 8 278 | 7 391 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 255 | 6 404 | 6 676 | 8 278 | 7 391 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 279 | 4 625 | 4 026 | 1 118 | 2 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 495 | 810 | 561 | 506 | 911 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 3 797 | 3 429 | 609 | 1 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 18 | 36 | 3 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 029 | 10 702 | 9 396 | 9 634 | 9 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 334 | 8 784 | 7 391 | 6 359 | 6 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 892 | 297 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 892 | 297 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 695 | 1 918 | 2 005 | 2 383 | 2 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 691 | 1 915 | 2 002 | 2 380 | 2 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 534 | 11 029 | 10 702 | 9 396 | 9 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 329 | 8 334 | 8 784 | 7 391 | 6 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 892 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 892 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 205 | 2 695 | 1 918 | 2 005 | 2 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 318 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 887 | 2 691 | 1 915 | 2 002 | 2 380 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 344 | 5 901 | 2 915 | 399 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 828 | 22 072 | 21 304 | 20 232 | 20 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 484 | 16 171 | 18 389 | 20 314 | 20 149 |
| Выручка за отчетный год | 22 072 | 21 304 | 20 232 | 20 548 | 20 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 901 | 2 915 | 399 | 267 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 901 | 2 915 | 399 | 267 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 171 | 18 389 | 20 294 | 20 149 | 20 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 344 | 5 901 | 2 915 | 399 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 630 | 1 930 | 120 | 209 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 358 | 202 | 98 | 49 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 629 | 1 187 | 1 067 | 328 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 373 | 6 630 | 1 930 | 120 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 358 | 202 | 98 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 973 | 1 629 | 1 187 | 1 067 | 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 314 | 6 005 | 1 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 625 | 585 | 668 | 1 151 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | 585 | 454 | 1 151 | 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 005 | 1 345 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 005 | 1 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -421 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 2,10 | 0,56 | 0,94 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,81 | 0,31 | 0,56 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,82 | 0,79 | 0,66 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,22 | 0,27 | 0,52 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,4 % | 12,6 % | -15,8 % | -10,7 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,1 % | 15,3 % | -20,1 % | -16,2 % | -7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.