Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "356 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ", Петропавловск-камчатский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "356 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	367 207	320 686	475 056	308 192	242 319	265 369	262 079	150 661	185 982	162 652	150 881	124 423
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	93 809	101 460	97 530	84 082	94 833	94 178	97 989	63 683	62 766	60 321	68 335	62 234
Основные средства на конец отчетного года	69 239	75 077	68 204	61 650	44 699	38 321	34 459	29 132	17 050	13 339	9 684	6 029
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	24 570	26 383	29 326	22 432	50 134	55 857	63 530	34 551	45 716	46 982	58 651	56 205
Итого оборотных активов на конец отчетного года	273 398	219 226	377 526	224 110	147 486	171 191	164 090	86 978	123 216	102 331	82 546	62 189
Запасы на конец отчетного года	78 273	62 389	87 664	37 380	35 953	39 386	29 357	3 135	3 135	125	125	125
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				82		1 740	18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	194 641	144 261	90 174	125 031	88 256	105 679	108 704	59 001	53 079	53 355	57 717	54 846
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		11 003		12 646
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	388	1 508	199 623	48 907	1	1	1 278		42 160	24 010	122
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	96	65	65	64	23 276	24 385	24 733	24 842	24 842	24 841	24 582	7 218
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	373 591	367 207	320 687	478 533	323 085	242 319	265 369	171 574	159 805	185 982	162 652	150 881
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	97 542	93 809	101 461	101 705	84 083	94 833	94 178	58 148	72 827	62 766	60 321	68 335
Основные средства на конец предыдущего года	84 880	69 239	75 077	68 188	61 651	44 699	38 321	32 658	33 660	17 050	13 339	9 684
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	12 661	24 570	26 384	33 516	22 432	50 134	55 857	25 490	39 167	45 716	46 982	58 651
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	276 049	273 398	219 226	376 828	239 002	147 486	171 191	113 426	86 978	123 216	102 331	82 546
Запасы на конец предыдущего года	83 972	78 273	62 389	82 381	42 688	35 953	39 386	28 286	3 135	3 135	125	125
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				82	82		1 740
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	190 323	194 641	144 261	94 677	121 774	88 256	105 679	60 304	59 001	53 079	53 355	57 717
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			11 003		12 646
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	747	388	1 508	199 623	48 907	1	1	1		42 160	24 010	122
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 007	96	65	65	12 905	23 276	24 385	24 835	24 842	24 842	24 841	24 582
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	367 207	320 686	475 056	308 192	242 319	265 369	262 079	150 661	185 982	162 652	150 881	124 423
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527
Резервный капитал на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			4 877		122	77	69		1 807	1 360	639	29
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			4 877		122	77	69		1 807	1 360	639	29
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	413 964	377 177	574 364	392 392	444 615	490 810	521 818	574 791	579 928	563 896	544 341	504 899
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	169 276	223 677	209 506	7 166	37 510	40 476	43 441	46 407	46 407	46 407	27 770	27 770
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	244 688	153 500	364 858	385 226	401 845	447 496	475 535	526 625	531 762	515 730	514 812	477 129
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 816
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					3 444	2 838	2 842	1 759	1 759	1 759	1 759
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	373 591	367 207	320 687	478 532	323 085	242 319	265 369	171 574	159 805	185 982	162 652	150 881
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 938
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527
Резервный капитал на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	52			4 902		122	77	600	2 356	1 807	1 360	639
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	52			4 902		122	77	600	2 356	1 807	1 360	639
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	368 601	413 964	377 177	579 566	407 426	444 615	490 810	525 619	574 791	579 928	563 896	544 341
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	156 401	168 878	223 676	209 450	7 307	37 510	40 476	46 407	46 407	46 407	46 407	27 770
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	212 200	245 086	153 501	370 116	398 127	401 845	447 496	477 453	526 625	531 762	515 730	514 812
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						1 816
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 992	3 444	2 838	1 759	1 759	1 759	1 759	1 759

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 716	89 451	46 476	26 645	16 406		11 841	10 461	14 847	6 862	9 539
Выручка за предыдущий год	331 032	174 001	325 973	62 387	74 349	30 164	51 577	16 553	16 620	18 232	8 034	10 711
Себестоимость продаж за предыдущий год	338 010	172 285	236 522	15 911	47 704	13 758	54 751	4 712	6 159	3 385	1 172	1 172
Выручка за отчетный год	174 001	325 973	62 387	74 349	30 164	51 577	85 879	16 620	18 232	8 034	10 711	12 170
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 716	89 452	46 377	26 645	16 406			10 461	14 847	6 862	9 539	10 998
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		35 299	7 719
Управленческие расходы за отчетный год	49 954	54 153	38 658	31 671	40 952	28 855	33 042	14 263	21 618	14 603	17 024	17 138
Себестоимость продаж за отчетный год	172 285	236 521	16 010	47 704	13 758	54 751	88 602	6 159	3 385	1 172	1 172	1 172
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			35 298	7 794
Управленческие расходы за предыдущий год	53 278	49 954	54 153	38 682	31 671	40 952	28 855	16 048	14 263	21 618	14 603	17 024
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			11 773	29 225					16 261			18 084
Проценты к получению за отчетный год			8						363	89	611	343
Проценты к уплате за отчетный год	14 343	50 849	804	3 783	1 564	2 966	2 966	48 086	99	307		708
Прочие доходы за отчетный год	13 825	14 568	8 432	89 402	7 531	6 279	424	14 084	56 052	6 972	9 876	49 605
Прочие расходы за отчетный год	7 397	8 857	3 582	51 368	119 790	126	2 395	41 342	33 284	7 576	6 913	25 016
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год					29 225					16 261
Проценты к получению за предыдущий год	1 152			8					1 022	363	89	611
Проценты к уплате за предыдущий год	18 967	14 343	50 849	804	3 783	1 564	2 966	37	48 086	99	307
Прочие доходы за предыдущий год	24 049	13 825	14 568	8 432	89 402	7 531	6 279	17 448	13 062	56 052	6 972	9 876
Прочие расходы за предыдущий год	9 058	7 397	8 857	42 721	51 368	119 790	126	22 122	41 342	33 284	7 576	6 913
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					21 737					21 589		8 505
Текущий налог на прибыль за предыдущий год									15 244	5 328	1 712	12 416
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	52		16	5 312	5 043		45
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	12 742	12 359	1 813	2 936	11 084	27 702	5 723
Прочее за предыдущий год	1 382	7 809	2 755		1 447	3 278			13 411
Текущий налог на прибыль за отчетный год								15 244	5 328	1 712	12 416
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		138		205
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	34			5
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			5 292	5 043	261	45	9
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	12 359	1 829	2 943		27 702	5 723	7 674
Прочее за отчетный год	7 901	2 787		2 445	3 278
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			9 424	21 737					21 589		8 505	13 594
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			9 424	21 737					21 589		8 505	13 594
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					21 737					21 589		8 505

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 938
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527	48 527
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			9 369	21 736
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			9 369	21 736
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			9 369	21 736
Чистая прибыль (ИТОГО)			9 369	21 736
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 695	9 734	57 064		118 218	23 100	34 290
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	51 695	9 734	57 064		118 218	23 100	34 290
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 734	57 064		118 218	23 100	34 290
Убыток (ИТОГО)		9 734	57 064		118 218	23 100	34 290
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 938

Движение денежных средств

	2012	2013	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		12 030		68 204	1 277		42 160
Поступления – всего за отчетный год	299 444	338 384	11 834	34 102	106 853	22 921	65 640	12 559	34 203	14 426
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	273 461	319 961	260	20 645	101 104	4 503	42 917	2 559	22 147
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	104	1 477	11 323	6 566	4 890	16 323	22 670	8 051		11 926
Прочие поступления за отчетный год	25 879	16 946	251	6 891	859	2 095	53	1 949	12 056	2 500
Платежи – всего за отчетный год	300 325	326 354	68 740	34 102	105 576	22 922	23 480	30 709	58 091	14 547
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	124 866	196 076	3 263		35 648		9 217	7 362	285	824
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	81 395	93 630	19 348	27 641	38 668	7 895	5 292	5 948	6 809	6 002
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 991
Прочие платежи за отчетный год	92 073	36 648	46 129	6 461	31 260	15 027	8 971	17 399	50 997	7 721
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			13 000
Поступления – всего за отчетный год		24 132	13 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		24 132	13 000
Платежи – всего за отчетный год		35 003
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		35 003
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	523
Поступления – всего за отчетный год	43 523
Получение кредитов и займов за отчетный год	43 523
Платежи – всего за отчетный год	43 000		5 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	43 000		5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 159			1 277		42 160

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	16,6 млн ₽	18,2 млн ₽	8,0 млн ₽	10,7 млн ₽	12,2 млн ₽
Чистая прибыль	-69,5 млн ₽	21,6 млн ₽	-6,9 млн ₽	8,5 млн ₽	13,6 млн ₽
Активы	150,7 млн ₽	186,0 млн ₽	162,7 млн ₽	150,9 млн ₽	124,4 млн ₽
Капитал и резервы	-424,1 млн ₽	-395,8 млн ₽	-402,6 млн ₽	-394,1 млн ₽	-380,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,7 %	-55,9 %	+33,3 %	+13,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,15	0,21	0,18	0,15	0,12	1,30 ▼	1,74
Коэффициент быстрой ликвидности	0,10	0,16	0,14	0,11	0,11	0,98 ▼	1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,07	0,04	0,00	0,00	0,63 ▼	1,01
Коэффициент автономии	-2,82	-2,13	-2,48	-2,61	-3,06	0,29 ▼	0,58
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	1,13	0,35
Рентабельность продаж	-22,9 %	-37,1 %	-96,4 %	-69,9 %	-50,5 %	3,8 % ▼	8,4 %
Чистая рентабельность	-418,1 %	118,4 %	-85,3 %	79,4 %	111,7 %	1,9 % ▲	8,2 %
Рентабельность активов (ROA)	-46,1 %	11,6 %	-4,2 %	5,6 %	10,9 %	0,6 % ▲	8,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	7,1 %	14,0 %
Оборачиваемость активов	0,11	0,10	0,05	0,07	0,10	0,79 ▼	1,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 296 дн.	1 063 дн.	2 424 дн.	1 967 дн.	1 645 дн.	138 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	186 дн.	338 дн.	39 дн.	39 дн.	39 дн.	49 дн. ▲	39 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -306 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 111,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).