Финансы ООО "ШАХТЕРСК", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТЕРСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 625 | 20 843 | 21 365 | 19 906 | 19 656 | 19 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 473 | 4 674 | 2 912 | 2 262 | 1 959 | 1 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 473 | 4 674 | 2 912 | 2 262 | 1 959 | 1 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 152 | 16 169 | 18 453 | 17 644 | 17 697 | 17 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 639 | 639 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 455 | 14 636 | 15 164 | 16 892 | 15 680 | 16 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 058 | 894 | 2 913 | 376 | 1 641 | 711 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 212 | 22 625 | 20 843 | 21 365 | 19 906 | 19 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 836 | 6 473 | 4 674 | 2 912 | 2 262 | 1 959 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 836 | 6 473 | 4 674 | 2 912 | 2 262 | 1 959 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 376 | 16 152 | 16 169 | 18 453 | 17 644 | 17 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 210 | 639 | 639 | 376 | 376 | 376 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 577 | 5 455 | 14 636 | 15 164 | 16 892 | 15 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 589 | 10 058 | 894 | 2 913 | 376 | 1 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 625 | 20 843 | 21 365 | 19 906 | 19 656 | 19 368 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 896 | 91 669 | 91 692 | 91 603 | 91 628 | 92 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 847 | 91 545 | 91 545 | 91 545 | 91 545 | 92 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 124 | 147 | 58 | 83 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 212 | 22 625 | 20 843 | 21 365 | 19 906 | 19 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 499 | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 499 | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 | 22 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 234 | 91 896 | 91 669 | 91 692 | 91 603 | 91 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 339 | 91 847 | 91 545 | 91 545 | 91 545 | 91 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 895 | 49 | 124 | 147 | 58 | 83 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 389 | 959 | 365 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 027 | 3 789 | 7 211 | 4 474 | 4 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 638 | 5 245 | 6 252 | 5 847 | 3 760 | |
| Выручка за отчетный год | 13 027 | 3 789 | 7 211 | 4 474 | 4 125 | 3 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 389 | 959 | 365 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 389 | 959 | 365 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 638 | 5 245 | 6 252 | 5 847 | 3 760 | 4 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 389 | 959 | 365 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 329 | 699 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 47 | 58 | 17 | 124 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 19 | 307 | 14 | 620 | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 329 | 699 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 47 | 58 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 19 | 307 | 14 | 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 761 | 499 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 80 | 200 | 41 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 80 | 200 | 41 | 37 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 761 | 499 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 761 | 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 499 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -275 тыс. ₽ | -770 тыс. ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -91,8 млн ₽ | -93,3 млн ₽ | -92,8 млн ₽ | -94,2 млн ₽ | -94,5 млн ₽ | -95,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -4,06 | -4,48 | -4,34 | -4,73 | -4,81 | -4,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | -7,5 % | 2,3 % | -6,9 % | -1,4 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 44 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 37 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -492 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.