Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 494 | 100 597 | 99 860 | 109 083 | 128 106 | 120 985 | 97 920 | 89 377 | 124 741 | 122 198 | 118 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 856 | 2 059 | 261 | 174 | 834 | 1 842 | 8 560 | 7 745 | 5 360 | 4 587 | 109 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 856 | 2 059 | 261 | 174 | 834 | 1 842 | 8 560 | 7 745 | 5 360 | 4 587 | 3 858 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 489 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 638 | 98 538 | 99 599 | 108 909 | 127 272 | 119 143 | 89 360 | 81 632 | 119 381 | 117 611 | 9 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 463 | 3 438 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 335 | 93 966 | 90 821 | 104 549 | 119 661 | 112 941 | 72 538 | 72 851 | 116 257 | 116 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 951 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 928 | 1 197 | 5 403 | 985 | 4 236 | 2 827 | 13 359 | 5 343 | 3 124 | 1 605 | 2 412 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 890 | 93 494 | 100 597 | 99 860 | 109 083 | 128 106 | 122 193 | 97 920 | 89 377 | 124 741 | 122 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 519 | 3 856 | 2 059 | 261 | 174 | 834 | 1 826 | 8 560 | 7 745 | 5 360 | 112 576 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 519 | 3 856 | 2 059 | 261 | 174 | 834 | 1 826 | 8 560 | 7 745 | 5 360 | 4 587 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 989 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 371 | 89 638 | 98 538 | 99 599 | 108 909 | 127 272 | 120 367 | 89 360 | 81 632 | 119 381 | 9 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 463 | 3 438 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 206 | 77 335 | 93 966 | 90 821 | 104 549 | 119 661 | 114 583 | 72 538 | 72 851 | 116 257 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 017 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 790 | 8 928 | 1 197 | 5 403 | 985 | 4 236 | 2 409 | 13 359 | 5 343 | 3 124 | 1 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 494 | 100 597 | 99 860 | 109 083 | 128 106 | 120 985 | 97 920 | 89 377 | 124 741 | 122 198 | 118 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 572 | 83 059 | 87 388 | 92 612 | 99 579 | 99 011 | 70 908 | 72 255 | 116 927 | 120 262 | 117 527 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 440 | 7 803 | 1 064 | 13 613 | 7 639 | 1 531 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 440 | 7 803 | 1 064 | 13 613 | 7 639 | 1 531 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 482 | 9 735 | 11 408 | 16 471 | 28 527 | 21 974 | 13 399 | 9 483 | 6 283 | 1 936 | 1 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 482 | 9 735 | 11 408 | 16 471 | 28 527 | 21 974 | 10 899 | 6 983 | 3 783 | 1 936 | 1 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 890 | 93 494 | 100 597 | 99 860 | 109 083 | 128 106 | 122 193 | 97 920 | 89 377 | 124 741 | 122 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 089 | 77 572 | 83 059 | 87 388 | 92 612 | 99 579 | 112 073 | 70 908 | 72 255 | 116 927 | 120 262 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 702 | 14 440 | 7 803 | 1 064 | 13 613 | 7 639 | 1 531 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 702 | 14 440 | 7 803 | 1 064 | 13 613 | 7 639 | 1 531 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 099 | 1 482 | 9 735 | 11 408 | 16 471 | 28 527 | 10 120 | 13 399 | 9 483 | 6 283 | 1 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 099 | 1 482 | 9 735 | 11 408 | 16 471 | 28 527 | 10 120 | 10 899 | 6 983 | 3 783 | 1 936 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 036 | 5 769 | 5 221 | 5 900 | 5 782 | 16 281 | 36 329 | 48 130 | 83 890 | 46 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 016 | 11 880 | 13 155 | 11 805 | 12 188 | 10 658 | 17 409 | 25 028 | 52 112 | 25 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 980 | 6 111 | 7 934 | 5 905 | 6 406 | 5 623 | 18 920 | 23 102 | 31 778 | 21 431 | |
| Выручка за отчетный год | 11 016 | 11 880 | 13 155 | 11 805 | 12 188 | 11 275 | 17 409 | 25 028 | 52 112 | 25 563 | 25 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 036 | 5 769 | 5 221 | 5 900 | 5 782 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 036 | 5 769 | 5 221 | 5 900 | 5 782 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 980 | 6 111 | 7 934 | 5 905 | 6 406 | 12 762 | 18 920 | 23 102 | 31 778 | 21 431 | 29 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 036 | 5 769 | 5 221 | 5 900 | 5 782 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 606 | 6 321 | 5 316 | 5 908 | 7 632 | 77 | 3 055 | 1 036 | 36 886 | 469 | 4 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 329 | 645 | 179 | 631 | 1 986 | 1 607 | 2 746 | 663 | 32 901 | 345 | 3 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 759 | 93 | 84 | 623 | 136 | 43 | 309 | 373 | 3 985 | 124 | 1 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 606 | 6 321 | 5 316 | 5 908 | 7 632 | 2 500 | 3 055 | 1 036 | 36 886 | 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 329 | 645 | 179 | 631 | 1 986 | 2 247 | 2 746 | 663 | 32 901 | 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 759 | 93 | 84 | 623 | 136 | 253 | 309 | 373 | 3 985 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 606 | 5 487 | 4 329 | 5 224 | 6 967 | 6 921 | 34 | 1 347 | 44 672 | 3 335 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 834 | 987 | 684 | 665 | 108 | 892 | 869 | 4 578 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 834 | 987 | 684 | 665 | 645 | 892 | 869 | 4 578 | 1 018 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 606 | 5 487 | 4 329 | 5 224 | 6 967 | 34 | 1 347 | 44 672 | 3 335 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 606 | 5 487 | 4 329 | 5 224 | 6 967 | 34 | 1 347 | 44 672 | 3 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -568 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 121,0 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99,0 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,8 % | +108,2 % | -50,9 % | +0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 6,67 | 8,61 | 19,00 | 60,75 | 7,91 | 2,16 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,27 | 6,41 | 8,25 | 19,00 | 60,75 | 7,91 | 1,94 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,00 | 0,56 | 0,50 | 0,83 | 7,91 | 1,36 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,38 | 0,24 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | -8,7 % | 7,7 % | 39,0 % | 16,2 % | -15,1 % | 12,2 % ▼ | 10,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 5,4 % | 85,7 % | 13,0 % | -10,6 % | 7,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,0 % | 1,5 % | 35,8 % | 2,7 % | -2,3 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | 0,0 % | 1,9 % | 38,2 % | 2,8 % | -2,3 % | 8,7 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,28 | 0,42 | 0,21 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 521 дн. | 1 062 дн. | 814 дн. | 1 656 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 67 дн. | 54 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).