Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТОРГ", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 230 | 171 196 | 193 915 | 195 971 | 191 201 | 196 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 125 | 91 849 | 89 123 | 85 642 | 82 061 | 72 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 125 | 91 849 | 89 123 | 85 642 | 82 061 | 72 472 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 105 | 79 347 | 104 792 | 110 329 | 109 141 | 124 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 | 273 | 60 | 268 | 263 | 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 023 | 77 833 | 102 306 | 107 855 | 106 557 | 123 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 713 | 1 241 | 2 426 | 2 206 | 2 321 | 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 436 | 154 230 | 171 196 | 199 514 | 195 971 | 191 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 047 | 95 125 | 91 849 | 89 123 | 85 642 | 82 061 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 047 | 95 125 | 91 849 | 89 123 | 85 642 | 82 061 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 389 | 59 105 | 79 347 | 110 391 | 110 329 | 109 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 369 | 273 | 60 | 268 | 263 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 781 | 57 023 | 77 833 | 107 905 | 107 855 | 106 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 010 | 1 713 | 1 241 | 2 426 | 2 206 | 2 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 230 | 171 196 | 193 915 | 195 971 | 191 201 | 196 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 055 | 12 577 | 22 174 | 2 443 | 29 161 | 54 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 314 | 151 765 | 164 469 | 183 850 | 153 380 | 130 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 144 314 | 151 765 | 164 469 | 183 850 | 153 380 | 130 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 861 | 6 854 | 7 272 | 9 678 | 8 661 | 11 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | 158 | 158 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 703 | 6 696 | 7 114 | 9 678 | 8 661 | 11 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 436 | 154 230 | 171 196 | 199 514 | 195 971 | 191 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 063 | 2 055 | 12 577 | 3 948 | 2 443 | 29 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 106 | 144 314 | 151 764 | 165 238 | 183 850 | 153 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 152 106 | 144 314 | 151 764 | 165 238 | 183 850 | 153 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 267 | 7 861 | 6 855 | 30 328 | 9 678 | 8 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 878 | 158 | 158 | 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 389 | 7 703 | 6 697 | 30 170 | 9 678 | 8 661 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 183 | 28 918 | 23 115 | 21 781 | 19 683 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 803 | 55 939 | 50 935 | 45 678 | 45 569 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 620 | 27 021 | 27 820 | 23 897 | 25 886 | |
| Выручка за отчетный год | 26 803 | 55 939 | 50 935 | 45 678 | 45 569 | 44 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 189 | 28 918 | 23 115 | 21 781 | 19 683 | 17 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 189 | 28 918 | 23 115 | 21 781 | 19 683 | 17 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 614 | 27 021 | 27 820 | 23 897 | 25 886 | 26 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 183 | 28 918 | 23 115 | 21 781 | 19 683 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 991 | 5 814 | 14 813 | 1 002 | 29 180 | 28 268 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 25 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 413 | 11 826 | 269 | 19 596 | 13 551 | 40 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 608 | 34 930 | 8 571 | 40 350 | 4 054 | 29 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 525 | 5 814 | 14 813 | 1 002 | 29 180 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 25 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 684 | 11 826 | 269 | 19 596 | 13 551 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 339 | 34 930 | 8 571 | 40 350 | 4 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 525 | 5 814 | 12 596 | 26 718 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 217 | 2 507 | 2 462 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 217 | 2 507 | 2 462 | 2 667 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 991 | 5 814 | 12 596 | 26 718 | 25 601 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 | 5 814 | 12 596 | 26 718 | 25 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 991 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Активы | 154,2 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 193,9 млн ₽ | 196,0 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 196,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,52 | 11,58 | 14,41 | 11,40 | 12,60 | 10,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,47 | 11,54 | 14,40 | 11,37 | 12,57 | 10,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,18 | 0,33 | 0,23 | 0,27 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,15 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 74,05 | 12,61 | 7,75 | 79,22 | 5,56 | 2,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,4 % | 6,5 % | -0,8 % | 14,0 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,2 % | 46,2 % | 56,8 % | -61,6 % | 91,6 % | 46,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.