Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 049 | 57 078 | 55 084 | 77 730 | 65 760 | 53 225 | 118 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 77 | 49 | 66 | 1 808 | 1 438 | 10 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 21 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 1 808 | 1 438 | 10 097 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | 77 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 943 | 57 001 | 55 035 | 77 664 | 63 952 | 51 787 | 108 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 824 | 25 603 | 23 591 | 23 237 | 17 848 | 7 452 | 18 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 90 | 5 | 243 | 1 391 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 697 | 21 806 | 20 309 | 25 587 | 45 608 | 44 092 | 81 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 106 | 8 660 | 481 | 308 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 422 | 9 592 | 5 027 | 20 090 | 10 | 5 927 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 195 | 45 974 | 57 122 | 55 085 | 77 730 | 65 822 | 53 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 716 | 106 | 77 | 49 | 66 | 1 808 | 1 438 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 49 | 21 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 1 808 | 1 438 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 716 | 106 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 479 | 45 868 | 57 045 | 55 036 | 77 664 | 64 014 | 51 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 107 | 23 824 | 25 603 | 23 591 | 23 238 | 17 848 | 7 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 89 | 5 | 244 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 308 | 20 622 | 13 486 | 20 309 | 25 587 | 45 669 | 44 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 364 | 6 106 | 8 660 | 481 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 064 | 1 422 | 9 592 | 5 027 | 20 090 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 049 | 57 078 | 55 084 | 77 730 | 65 760 | 53 225 | 118 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 799 | 11 491 | 23 324 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 761 | 11 453 | 23 286 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 040 | 228 | 9 287 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 040 | 228 | 9 287 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 031 | 63 055 | 59 896 | 78 916 | 63 961 | 41 734 | 85 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 253 | 14 843 | 15 143 | 16 690 | 12 691 | 4 687 | 2 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 778 | 48 212 | 44 753 | 62 226 | 51 270 | 37 047 | 83 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 195 | 45 974 | 57 122 | 55 085 | 77 730 | 65 822 | 53 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 548 | 1 799 | 11 490 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 19 | 19 | 38 | 38 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 761 | 11 453 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 941 | 7 041 | 228 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 941 | 7 041 | 228 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 706 | 41 955 | 63 099 | 59 897 | 78 916 | 64 023 | 41 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 735 | 11 253 | 14 843 | 15 143 | 16 690 | 12 691 | 4 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 971 | 30 702 | 48 256 | 44 754 | 62 226 | 51 332 | 37 047 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 878 | 4 038 | 11 994 | 8 699 | 20 940 | 31 380 | 27 140 |
| Выручка за предыдущий год | 302 808 | 204 657 | 281 053 | 265 178 | 257 868 | 264 777 | 253 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 070 | 200 619 | 269 059 | 256 479 | 236 928 | 233 397 | 226 372 |
| Выручка за отчетный год | 204 657 | 281 053 | 265 178 | 257 868 | 264 777 | 253 512 | 502 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 594 | 8 699 | 20 940 | 31 380 | 27 140 | 46 824 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 594 | 2 474 | 9 314 | 12 489 | 8 071 | 14 453 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 225 | 11 626 | 18 891 | 19 069 | 32 371 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 619 | 276 459 | 256 479 | 236 928 | 233 397 | 226 372 | 456 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 038 | 4 594 | 2 474 | 9 314 | 12 489 | 8 071 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 400 | 6 225 | 11 626 | 18 891 | 19 069 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 040 | 933 | 1 831 | 4 609 | 3 751 | 12 232 | 14 243 |
| Проценты к получению за отчетный год | 536 | 460 | 621 | 19 | 169 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 791 | 3 251 | 931 | 2 190 | 1 683 | 1 503 | 1 111 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 213 | 518 | 92 | 2 498 | 6 243 | 10 443 | 2 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 036 | 928 | 340 | 5 473 | 13 919 | 4 798 | 1 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 616 | 1 831 | 4 609 | 3 751 | 12 232 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 424 | 536 | 460 | 621 | 19 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 480 | 2 791 | 3 251 | 931 | 2 190 | 1 683 | 1 503 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 337 | 95 | 92 | 2 498 | 6 243 | 10 443 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 136 | 15 036 | 4 828 | 340 | 5 473 | 13 919 | 4 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 122 | 1 390 | 3 626 | 2 967 | 9 690 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 216 | 441 | 983 | 767 | 2 517 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 442 | 983 | 767 | 2 517 | 2 409 | |
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 717 | 1 389 | 3 626 | 2 967 | 9 692 | 11 834 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 717 | 1 389 | 3 626 | 2 967 | 9 692 | 11 834 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 390 | 3 626 | 2 967 | 9 690 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 717 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 57,1 млн ₽ | 118,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.