Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИЖНЫЙ МИР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИЖНЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 945 | 49 773 | 52 991 | 72 206 | 77 820 | 92 743 | 236 450 | 233 678 | 237 334 | 231 723 | 554 684 | 679 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 986 | 37 379 | 40 723 | 56 311 | 56 913 | 67 003 | 165 504 | 174 049 | 169 467 | 181 200 | 367 914 | 492 693 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 815 | 19 208 | 21 149 | 17 755 | 17 149 | 27 543 | 111 482 | 101 473 | 98 050 | 100 628 | 361 969 | 450 191 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 171 | 18 171 | 19 574 | 38 557 | 39 764 | 39 460 | 54 022 | 72 347 | 71 417 | 80 572 | 5 945 | 42 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 229 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 958 | 12 393 | 12 268 | 15 895 | 20 907 | 25 741 | 70 946 | 59 629 | 67 867 | 50 523 | 186 770 | 186 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 3 552 | 4 952 | 5 748 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 11 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 259 | 9 835 | 10 696 | 15 056 | 19 690 | 24 670 | 48 129 | 35 353 | 39 376 | 43 626 | 134 134 | 180 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 839 | 14 839 | 12 804 | 46 130 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 699 | 2 558 | 1 571 | 839 | 1 217 | 1 071 | 7 978 | 9 424 | 15 616 | 3 345 | 1 543 | 613 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 760 | 48 535 | 49 773 | 52 991 | 72 207 | 77 820 | 92 743 | 232 800 | 233 678 | 237 334 | 231 723 | 554 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 729 | 37 986 | 37 379 | 40 723 | 56 312 | 56 914 | 67 003 | 173 296 | 174 049 | 169 467 | 181 200 | 367 914 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 423 | 19 815 | 19 208 | 21 149 | 17 755 | 17 149 | 27 543 | 104 896 | 101 473 | 98 050 | 100 628 | 361 969 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 306 | 18 171 | 18 171 | 19 574 | 38 557 | 39 765 | 39 460 | 68 170 | 72 347 | 71 417 | 80 572 | 5 945 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 230 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 031 | 10 548 | 12 394 | 12 268 | 15 895 | 20 907 | 25 741 | 59 504 | 59 629 | 67 867 | 50 523 | 186 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 3 552 | 4 952 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 11 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 466 | 7 849 | 9 835 | 10 696 | 15 056 | 19 690 | 24 670 | 43 191 | 35 353 | 39 376 | 43 626 | 134 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 839 | 14 839 | 12 804 | 46 130 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 565 | 2 699 | 2 558 | 1 571 | 839 | 1 217 | 1 071 | 1 474 | 9 424 | 15 616 | 3 345 | 1 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 945 | 49 773 | 52 991 | 72 207 | 77 820 | 92 743 | 236 450 | 233 678 | 237 334 | 231 723 | 554 684 | 679 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 139 | 28 658 | 36 473 | 41 288 | 48 876 | 55 594 | 73 124 | 101 013 | 103 299 | 103 573 | 89 623 | 90 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 413 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 446 | 35 047 | 42 635 | 49 353 | 66 882 | 94 772 | 97 058 | 97 332 | 83 382 | 83 965 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 686 | 17 756 | 13 195 | 28 865 | 26 042 | 34 934 | 160 131 | 122 530 | 122 530 | 122 530 | 291 054 | 459 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 686 | 17 756 | 13 195 | 28 865 | 26 042 | 34 934 | 160 131 | 122 530 | 122 530 | 122 530 | 289 336 | 459 607 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 718 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 119 | 3 358 | 3 323 | 2 054 | 2 902 | 2 215 | 3 195 | 10 135 | 11 505 | 5 620 | 174 007 | 129 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 535 | 6 759 | 1 036 | 9 285 | 57 267 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 119 | 3 358 | 3 323 | 2 054 | 2 902 | 2 215 | 3 195 | 5 600 | 4 746 | 4 584 | 164 722 | 71 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 760 | 48 535 | 49 772 | 52 991 | 72 207 | 77 820 | 92 743 | 232 800 | 233 678 | 237 334 | 231 723 | 554 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 815 | 21 139 | 28 658 | 36 473 | 41 288 | 48 876 | 56 048 | 95 167 | 101 013 | 103 299 | 103 573 | 89 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | 4 286 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 865 | 4 413 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 180 | 27 446 | 35 047 | 42 635 | 49 807 | 88 926 | 94 772 | 97 058 | 97 332 | 83 382 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 811 | 22 686 | 17 756 | 13 195 | 28 865 | 26 042 | 34 934 | 132 530 | 122 530 | 122 530 | 122 530 | 291 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 811 | 22 686 | 17 756 | 13 195 | 28 865 | 26 042 | 34 934 | 132 530 | 122 530 | 122 530 | 122 530 | 289 336 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 718 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 134 | 4 709 | 3 358 | 3 323 | 2 054 | 2 902 | 1 761 | 5 103 | 10 135 | 11 505 | 5 620 | 174 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 899 | 4 535 | 6 759 | 1 036 | 9 285 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 134 | 4 709 | 3 358 | 3 323 | 2 054 | 2 902 | 1 761 | 4 204 | 5 600 | 4 746 | 4 584 | 164 722 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 402 | 13 695 | 12 626 | 12 374 | 11 839 | 10 586 | 10 524 | 25 432 | 25 605 | 25 658 | 23 675 | 31 876 |
| Выручка за предыдущий год | 11 743 | 19 999 | 14 352 | 15 148 | 13 780 | 12 769 | 12 411 | 35 777 | 35 048 | 35 963 | 35 801 | 51 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 659 | 6 304 | 1 726 | 2 774 | 1 941 | 2 183 | 1 887 | 10 345 | 9 443 | 10 305 | 12 126 | 19 496 |
| Выручка за отчетный год | 19 999 | 14 352 | 15 148 | 13 780 | 12 769 | 12 411 | 22 561 | 35 048 | 35 963 | 35 801 | 51 372 | 98 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 626 | 12 374 | 11 839 | 10 586 | 10 524 | 15 570 | 25 605 | 25 658 | 23 675 | 31 876 | 18 785 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 626 | 9 392 | 9 827 | 8 938 | 8 753 | 13 567 | 23 625 | 23 514 | 20 709 | 26 605 | 18 785 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 982 | 2 012 | 1 648 | 1 771 | 2 003 | 1 980 | 2 144 | 2 966 | 5 271 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 155 | 1 726 | 2 774 | 1 941 | 2 183 | 1 887 | 6 991 | 9 443 | 10 305 | 12 126 | 19 496 | 80 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 695 | 10 636 | 9 392 | 9 827 | 8 938 | 8 753 | 22 193 | 23 625 | 23 514 | 20 709 | 26 605 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 990 | 2 982 | 2 012 | 1 648 | 1 771 | 3 239 | 1 980 | 2 144 | 2 966 | 5 271 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 686 | 9 399 | 6 615 | 9 511 | 9 484 | 8 965 | 21 345 | 7 308 | 3 144 | 347 | 573 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 735 | 4 265 | 4 494 | 4 604 | 8 092 | 3 006 | 3 355 | 3 979 | 7 018 | 28 992 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 233 | 2 623 | 2 013 | 3 793 | 3 536 | 3 215 | 14 588 | 27 950 | 25 456 | 22 947 | 24 026 | 47 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 916 | 2 306 | 271 | 179 | 115 | 10 | 30 822 | 10 767 | 13 200 | 898 | 70 426 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 537 | 2 910 | 2 770 | 967 | 527 | 1 187 | 16 548 | 2 140 | 11 469 | 2 292 | 93 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 866 | 7 990 | 8 857 | 6 616 | 9 511 | 9 383 | 8 965 | 13 242 | 7 308 | 3 144 | 347 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 723 | 1 735 | 4 265 | 4 494 | 4 604 | 5 747 | 3 006 | 3 355 | 3 979 | 7 018 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 418 | 4 233 | 2 623 | 2 013 | 3 793 | 3 536 | 3 215 | 21 280 | 27 950 | 25 456 | 22 947 | 24 026 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 314 | 1 916 | 43 | 271 | 179 | 14 | 10 | 8 339 | 10 767 | 13 200 | 898 | 70 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 134 | 3 388 | 922 | 2 769 | 967 | 527 | 1 187 | 1 757 | 2 140 | 11 469 | 2 292 | 93 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 876 | 6 324 | 6 977 | 5 267 | 7 600 | 7 486 | 7 172 | 10 594 | 5 846 | 2 515 | 274 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 970 | 1 666 | 1 880 | 1 349 | 1 911 | 1 897 | 1 793 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 666 | 1 880 | 1 349 | 1 911 | 1 897 | 1 793 | 4 269 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 324 | 7 519 | 5 266 | 7 600 | 7 587 | 7 172 | 17 075 | 5 846 | 2 286 | 274 | 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 324 | 7 519 | 5 266 | 7 600 | 7 587 | 7 172 | 17 075 | 5 846 | 2 515 | 274 | 430 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 977 | 5 267 | 7 600 | 7 486 | 7 172 | 10 594 | 5 846 | 2 286 | 274 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 172 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 686 | 35 101 | 35 867 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 055 | 35 101 | 35 867 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 631 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 514 | 40 323 | 46 871 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 851 | 7 332 | 18 104 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 331 | 784 | 1 896 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 780 | 27 643 | 23 325 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 703 | 354 | 611 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 | 4 210 | 138 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 414 | 5 899 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 176 | 34 527 | 26 227 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 961 | 34 527 | 25 563 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 215 | 664 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 23 113 | 20 328 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 5 370 | 20 328 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 602 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 602 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 602 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 7 166 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 7 166 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 950 | 6 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 274 тыс. ₽ | -14,0 млн ₽ | 430 тыс. ₽ | ||
| Активы | 236,5 млн ₽ | 233,7 млн ₽ | 237,3 млн ₽ | 231,7 млн ₽ | 554,7 млн ₽ | 679,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 73,1 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,6 % | -0,5 % | +43,5 % | +92,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,21 | 5,88 | 5,90 | 8,99 | 1,07 | 1,44 | 2,16 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,21 | 5,88 | 5,89 | 8,36 | 1,04 | 1,40 | 1,94 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,14 | 2,39 | 2,47 | 0,60 | 0,27 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,16 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 1,31 | 1,30 | 1,24 | 5,19 | 6,53 | 0,26 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 67,4 % | 65,4 % | 57,8 % | 51,8 % | 19,0 % | 12,2 % ▲ | 10,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,7 % | 7,0 % | 0,8 % | -27,2 % | 0,4 % | 7,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,1 % | -2,5 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 5,8 % | 2,4 % | 0,3 % | -15,6 % | 0,5 % | 8,7 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 368 дн. | 400 дн. | 445 дн. | 953 дн. | 665 дн. | 114 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 107 дн. | 93 дн. | 26 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).