Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМ МОТОР", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМ МОТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 463 | 35 256 | 38 125 | 35 465 | 34 821 | 42 062 | 94 297 | 125 688 | 151 118 | 236 164 | 113 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 143 | 1 525 | 285 | 284 | 386 | 255 | 260 | 261 | 254 | 18 502 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 211 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 260 | 261 | 254 | 18 291 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 143 | 1 525 | 285 | 284 | 276 | 255 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 462 | 35 113 | 36 600 | 35 180 | 34 537 | 41 676 | 94 042 | 125 428 | 150 857 | 235 910 | 95 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 4 959 | 3 766 | 4 240 | 5 432 | 2 257 | 542 | 1 186 | 2 019 | 4 691 | 8 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 398 | 157 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 190 | 17 592 | 20 992 | 17 027 | 13 854 | 22 072 | 66 609 | 118 982 | 132 591 | 196 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 120 | 11 714 | 13 212 | 14 834 | 16 454 | 21 326 | 77 620 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 1 039 | 128 | 697 | 256 | 886 | 5 558 | 5 260 | 16 247 | 34 378 | 8 566 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 036 | 31 463 | 35 256 | 38 125 | 35 465 | 34 821 | 44 549 | 94 297 | 125 688 | 151 118 | 236 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 143 | 1 525 | 285 | 284 | 285 | 259 | 260 | 261 | 254 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 259 | 260 | 261 | 254 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 143 | 1 525 | 285 | 284 | 255 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 036 | 31 462 | 35 113 | 36 600 | 35 180 | 34 537 | 44 264 | 94 038 | 125 428 | 150 857 | 235 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 149 | 4 959 | 3 766 | 4 240 | 5 432 | 435 | 542 | 1 186 | 2 019 | 4 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 398 | 157 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 030 | 31 190 | 17 592 | 20 992 | 17 027 | 13 854 | 20 271 | 87 938 | 118 982 | 132 591 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 120 | 11 714 | 13 212 | 14 834 | 19 701 | 196 841 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 123 | 1 039 | 128 | 697 | 256 | 3 850 | 5 558 | 5 260 | 16 247 | 34 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 4 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 463 | 35 256 | 38 125 | 35 465 | 34 821 | 42 062 | 94 297 | 125 688 | 151 118 | 236 164 | 113 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 049 | 1 481 | 878 | 773 | 623 | 1 808 | 3 152 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 039 | 1 471 | 868 | 763 | 613 | 1 798 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 276 | 277 | 418 | 419 | 447 | 434 | 434 | 434 | 433 | 434 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 276 | 277 | 418 | 419 | 447 | 434 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 434 | 434 | 433 | 434 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 405 | 33 499 | 42 473 | 34 169 | 33 629 | 40 992 | 92 055 | 122 102 | 155 542 | 246 779 | 113 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 640 | 4 151 | 4 511 | 4 871 | 5 231 | 5 591 | 6 671 | 7 031 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 765 | 29 348 | 37 962 | 29 298 | 28 398 | 35 401 | 85 384 | 115 071 | 155 542 | 246 779 | 113 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 036 | 31 463 | 35 256 | 38 125 | 35 465 | 34 821 | 44 549 | 94 297 | 125 688 | 151 118 | 236 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 036 | 1 049 | 1 481 | 878 | 773 | 423 | 1 808 | 3 152 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 026 | 1 039 | 1 471 | 868 | 763 | 413 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 276 | 277 | 418 | 419 | 434 | 434 | 434 | 434 | 433 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 276 | 277 | 418 | 419 | 434 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 434 | 434 | 434 | 433 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 405 | 33 499 | 42 473 | 34 169 | 33 629 | 43 692 | 92 055 | 122 102 | 155 542 | 246 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 640 | 4 151 | 4 511 | 4 871 | 5 231 | 6 311 | 6 671 | 7 031 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 765 | 29 348 | 37 962 | 29 298 | 28 398 | 37 381 | 85 384 | 115 071 | 155 542 | 246 779 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 1 660 | 11 818 | 3 487 | 4 127 | 2 755 | 5 293 | 80 782 | 124 023 | 236 588 | 767 275 |
| Выручка за предыдущий год | 492 | 14 385 | 100 874 | 20 353 | 17 561 | 22 833 | 28 316 | 41 371 | 64 631 | 119 205 | 384 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 | 12 725 | 89 056 | 16 866 | 13 434 | 20 078 | 23 023 | 39 411 | 59 392 | 117 383 | 382 931 |
| Выручка за отчетный год | 14 385 | 100 874 | 20 353 | 17 561 | 22 833 | 47 846 | 41 371 | 64 631 | 119 205 | 384 344 | 378 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 660 | 11 818 | 3 487 | 4 127 | 2 755 | 8 507 | 6 844 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 357 | 7 610 | 3 738 | 1 960 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 303 | 4 208 | 5 403 | 4 241 | 4 914 | 4 769 | 4 884 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 725 | 89 056 | 16 866 | 13 434 | 20 078 | 39 339 | 34 527 | 59 392 | 117 383 | 382 931 | 365 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 357 | 7 610 | 1 025 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 | 1 303 | 4 208 | 5 403 | 4 241 | 4 914 | 4 268 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 614 | 6 895 | 1 545 | 71 865 | 71 324 | 76 877 | 26 944 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 290 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 511 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 7 033 | 13 719 | 14 077 | 8 288 | 5 634 | 8 163 | 34 003 | 30 852 | 34 662 | 11 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 13 808 | 20 750 | 8 387 | 7 547 | 10 770 | 9 897 | 37 502 | 40 172 | 42 215 | 14 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 38 | 614 | 6 895 | 20 099 | 71 865 | 71 324 | 76 877 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 290 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 511 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 7 033 | 13 719 | 14 077 | 8 288 | 14 866 | 9 842 | 34 003 | 30 852 | 34 662 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 291 | 13 808 | 20 750 | 8 387 | 7 547 | 18 444 | 9 897 | 37 502 | 40 172 | 42 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 432 | 5 503 | 1 385 | 1 344 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 160 | 36 | 211 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 266 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 142 | 1 382 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 58 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 8 | 36 | 211 | 51 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 59 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 266 | 1 | 141 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 142 | 1 382 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 58 | 1 | 11 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 432 | 5 503 | 1 385 | 1 344 | 10 445 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 432 | 5 503 | 1 385 | 1 344 | 10 445 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 432 | 5 503 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 384,3 млн ₽ | 378,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 94,3 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 236,2 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -602 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,2 % | +84,4 % | +222,4 % | -1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 0,84 | 1,98 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 | 0,96 | 0,94 | 0,76 | 1,03 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,76 | 0,71 ▲ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,01 | 0,49 ▼ | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 51,16 | 38,88 | — | — | — | 0,64 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 8,1 % | 1,5 % | 0,4 % | 3,6 % | 3,0 % ▲ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 2,1 % | -6,7 % | -1,6 % | 2,8 % | 1,6 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,1 % | -5,3 % | -2,6 % | 9,2 % | 1,4 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,6 % | 42,6 % | — | — | — | 7,0 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,51 | 0,79 | 1,63 | 3,33 | 1,40 ▲ | 3,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 588 дн. | 672 дн. | 406 дн. | 187 дн. | — | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 65 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 903 дн. | 707 дн. | 484 дн. | 235 дн. | 114 дн. | 55 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | -309 дн. | -28 дн. | -71 дн. | -44 дн. | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,20 | 0,59 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,33 | — | — | — | — | 5,10 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2842).