Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ПАРК", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 857 751 | 834 489 | 819 258 | 882 228 | 1 184 157 | 358 007 | 418 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 702 734 | 733 713 | 713 458 | 661 435 | 239 109 | 207 713 | 201 836 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 755 | 63 755 | 63 755 | 63 755 | 17 856 | 17 856 | 1 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 620 942 | 659 108 | 626 525 | 588 957 | 208 506 | 188 984 | 194 589 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 380 | 310 | 18 000 | 4 578 | 747 | 874 | 132 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 657 | 10 539 | 5 178 | 4 145 | 5 528 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 017 | 100 776 | 105 799 | 220 793 | 945 048 | 150 294 | 216 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 132 | 132 | 132 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 161 | 7 727 | 21 027 | 15 866 | 4 809 | 22 250 | 23 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 3 500 | 3 325 | 28 325 | 62 362 | 61 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 314 | 53 209 | 80 516 | 200 557 | 910 238 | 65 319 | 129 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 393 | 4 709 | 624 | 913 | 1 676 | 362 | 2 517 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 912 168 | 857 751 | 834 490 | 819 258 | 880 349 | 1 184 157 | 358 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 002 | 702 733 | 733 713 | 713 458 | 658 008 | 239 109 | 207 714 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 755 | 63 755 | 63 755 | 63 755 | 63 755 | 17 856 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 359 702 | 620 942 | 659 108 | 626 525 | 588 746 | 208 506 | 206 840 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 547 | 1 380 | 310 | 18 000 | 1 362 | 747 | 874 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 223 998 | 16 656 | 10 539 | 5 178 | 4 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 166 | 155 018 | 100 777 | 105 800 | 222 341 | 945 048 | 150 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | 149 | 132 | 132 | 115 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 465 | 14 161 | 7 727 | 21 027 | 14 628 | 4 809 | 22 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 325 | 28 325 | 62 362 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 686 | 135 314 | 88 209 | 80 516 | 200 557 | 910 238 | 65 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 717 | 5 393 | 4 709 | 625 | 3 716 | 1 676 | 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 857 751 | 834 489 | 819 258 | 882 228 | 1 184 158 | 358 007 | 418 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 769 | 356 584 | 220 645 | 286 854 | 877 133 | 348 181 | 387 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 883 | 8 698 | 529 246 | 295 | 39 404 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 410 | 383 826 | 477 372 | 441 548 | 218 | 206 | 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 395 721 | 377 645 | 475 558 | 439 858 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 635 | 2 248 | 1 814 | 1 690 | 218 | 206 | 195 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 054 | 3 933 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 572 | 94 078 | 121 241 | 153 826 | 306 807 | 9 620 | 31 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 240 | 70 675 | 105 674 | 121 399 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 106 | 23 226 | 15 284 | 32 145 | 306 427 | 8 203 | 29 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 226 | 177 | 282 | 282 | 380 | 1 418 | 1 520 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 912 168 | 857 751 | 834 489 | 819 257 | 880 349 | 1 184 158 | 358 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 497 | 350 769 | 356 584 | 220 645 | 286 464 | 877 133 | 348 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 883 | 8 698 | 529 246 | 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 538 | 411 410 | 379 893 | 477 372 | 441 548 | 218 | 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 478 177 | 395 721 | 377 645 | 475 558 | 439 858 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 205 | 2 635 | 2 248 | 1 814 | 1 690 | 218 | 206 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 156 | 13 054 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 133 | 95 572 | 98 011 | 121 240 | 152 337 | 306 807 | 9 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 380 | 64 240 | 70 675 | 105 674 | 121 399 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 567 | 31 106 | 27 159 | 15 284 | 30 381 | 306 427 | 8 203 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 226 | 177 | 282 | 557 | 380 | 1 418 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 831 | 74 726 | 90 406 | 143 221 | 180 089 | 837 003 | 32 311 |
| Выручка за предыдущий год | 74 713 | 138 395 | 183 422 | 236 773 | 288 875 | 1 376 647 | 122 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 882 | 63 669 | 93 016 | 93 552 | 108 786 | 539 644 | 89 836 |
| Выручка за отчетный год | 138 395 | 183 422 | 236 773 | 290 041 | 1 376 647 | 122 147 | 138 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 726 | 90 406 | 143 221 | 181 255 | 837 003 | 32 311 | 55 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 509 | 86 902 | 125 598 | 176 346 | 826 187 | 25 207 | 37 576 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 217 | 3 504 | 17 623 | 4 909 | 10 816 | 7 104 | 17 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 669 | 93 016 | 93 552 | 108 786 | 539 644 | 89 836 | 82 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 482 | 72 509 | 86 902 | 125 598 | 174 969 | 826 187 | 25 207 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 349 | 2 217 | 3 504 | 17 623 | 5 120 | 10 816 | 7 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 869 | 6 936 | 82 820 | 739 533 | 85 | 48 543 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 944 | 2 105 | 560 | 1 410 | 5 019 | 4 429 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 776 | 31 264 | 31 144 | 31 433 | 24 748 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 247 | 81 750 | 301 144 | 285 347 | 1 412 | 62 | 9 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 111 | 131 396 | 494 076 | 348 000 | 64 728 | 30 203 | 2 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 869 | 6 936 | 82 332 | 739 533 | 85 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 944 | 2 105 | 560 | 1 410 | 5 019 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 465 | 36 776 | 31 264 | 31 144 | 31 433 | 24 748 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 389 175 | 87 247 | 81 750 | 301 144 | 1 166 | 1 412 | 62 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 422 093 | 80 111 | 131 396 | 494 076 | 62 930 | 64 728 | 30 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 272 | 5 815 | 65 819 | 590 668 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 439 | 149 723 | 175 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 696 | 1 473 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 460 | 18 000 | 127 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 149 723 | 175 | 8 702 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 46 | 841 | 275 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 416 | 23 | 46 | 841 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 000 | 127 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 272 | 5 815 | 66 209 | 590 668 | 49 | 39 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 272 | 5 815 | 66 209 | 590 668 | 49 | 39 109 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 272 | 5 815 | 65 819 | 590 668 | 49 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 883 | 8 698 | 529 246 | 295 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 316 497 | 350 769 | 356 584 | 220 645 | 286 464 | 877 132 | 348 181 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 | 347 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 883 | 8 698 | 529 246 | 295 | 39 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 350 769 | 356 584 | 220 645 | 286 854 | 877 132 | 348 181 | 387 290 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 272 | 5 815 | 66 209 | 590 668 | 49 | 39 109 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 272 | 5 815 | 66 209 | 590 668 | 49 | 39 109 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 272 | 5 815 | 66 209 | 590 668 | 49 | 39 109 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 272 | 5 815 | 66 209 | 590 668 | 49 | 39 109 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 939 | 529 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 939 | 529 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 939 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 77 939 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 000 | 529 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 58 000 | 529 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 350 769 | 356 584 | 220 645 | 286 854 | 877 133 | 348 181 | 387 290 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 316 497 | 350 769 | 356 584 | 220 645 | 286 464 | 877 132 | 348 181 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 269 | 117 407 | 122 686 | 212 946 | 1 304 195 | 74 454 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 174 808 | 220 533 | 272 186 | 373 279 | 1 477 311 | 115 033 | 152 196 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 986 | 219 591 | 270 078 | 360 248 | 1 313 244 | 114 601 | 150 248 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 822 | 942 | 2 108 | 13 031 | 164 067 | 432 | 1 948 |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 539 | 103 126 | 149 500 | 160 333 | 173 116 | 387 264 | 77 742 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 356 | 57 719 | 68 795 | 64 695 | 76 603 | 65 562 | 59 756 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 864 | 2 337 | 2 263 | 2 597 | 4 012 | 6 025 | 6 956 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 305 | 31 892 | 30 698 | 32 363 | 30 865 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 806 | 7 422 | 33 124 | 118 019 | 2 116 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 014 | 11 178 | 4 938 | 53 256 | 28 512 | 197 658 | 8 914 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 911 | 2 881 | 683 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 175 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 911 | 346 | 683 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 360 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 508 | 150 072 | 20 376 | 14 571 | 60 427 | 20 314 | 15 946 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 852 | 105 072 | 16 876 | 14 571 | 18 | 15 946 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | 37 000 | 20 314 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 656 | 45 000 | 23 409 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 626 | 62 023 | 148 178 | 96 420 | 482 397 | 531 022 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 78 567 | 1 047 | 574 | 531 022 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 735 | 60 255 | 69 611 | 95 373 | 481 823 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 891 | 1 768 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 836 | 761 371 | 58 508 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 670 | 38 175 | 15 205 | 5 278 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | -77,9 млн ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 834,5 млн ₽ | 819,3 млн ₽ | 358,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,87 | 15,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,87 | 15,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,69 | 13,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -9,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 60 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.