Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКРАНСЕРВИС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКРАНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 606 | 578 | 727 | 667 | 1 266 | 4 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 27 | 18 | 10 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 27 | 18 | 10 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 571 | 551 | 709 | 657 | 1 264 | 4 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 | 186 | 58 | 101 | 21 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 562 | 286 | 314 | 531 | 478 | 4 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 79 | 312 | 1 | 740 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 24 | 25 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 882 | 1 606 | 578 | 727 | 667 | 1 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 27 | 18 | 10 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 27 | 18 | 10 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 882 | 1 571 | 551 | 709 | 657 | 1 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 946 | 565 | 186 | 58 | 101 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 562 | 283 | 314 | 531 | 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 444 | 79 | 312 | 1 | 740 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 25 | 24 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 606 | 578 | 727 | 667 | 1 266 | 4 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 979 | 2 804 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 794 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 | 1 643 | 1 666 | 1 431 | 1 522 | 2 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 627 | 1 643 | 1 666 | 1 431 | 1 522 | 2 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 882 | 1 606 | 578 | 727 | 667 | 1 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 994 | 979 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 888 | 627 | 1 643 | 1 666 | 1 431 | 1 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 | 627 | 1 643 | 1 666 | 1 431 | 1 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 176 | 1 158 | 1 187 | 1 940 | 2 013 | 2 643 |
| Выручка за предыдущий год | 6 063 | 8 483 | 6 784 | 4 998 | 4 420 | 4 567 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 887 | 7 325 | 5 597 | 3 058 | 2 407 | 1 924 |
| Выручка за отчетный год | 8 483 | 6 784 | 4 998 | 4 420 | 4 567 | 7 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 1 940 | 2 013 | 2 643 | 5 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 158 | 334 | 281 | 803 | 3 196 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 606 | 1 732 | 1 840 | 2 086 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 325 | 7 666 | 3 058 | 2 407 | 1 924 | 1 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 176 | 1 158 | 334 | 281 | 803 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 069 | 1 606 | 1 732 | 1 840 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 136 | 272 | 299 | 648 | 3 143 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 14 | 105 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 28 | 76 | 87 | 155 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 153 | 1 136 | 272 | 299 | 648 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 14 | 105 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 22 | 28 | 76 | 87 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 980 | 900 | 126 | 175 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 236 | 213 | |||
| Прочее за предыдущий год | 146 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 213 | 146 | |||
| Прочее за отчетный год | 124 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 900 | 126 | 175 | 508 | 3 060 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 126 | 175 | 508 | 3 060 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 175 | 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 900 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 578 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 979 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | -1,84 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | -187,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -184 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.