Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛГОРИТМ - ПРОЕКТ", Калуга
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛГОРИТМ - ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 012 | 10 441 | 29 210 | 53 321 | 47 881 | 39 712 | 144 744 | 288 051 | 327 180 | 307 891 | 329 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 313 | 5 204 | 4 023 | 2 884 | 1 935 | 24 421 | 19 562 | 22 402 | 7 002 | 48 222 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 313 | 5 204 | 4 023 | 2 884 | 1 935 | 24 421 | 19 562 | 22 402 | 7 002 | 4 618 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 604 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 012 | 10 128 | 24 006 | 49 298 | 44 997 | 37 777 | 120 323 | 268 489 | 304 778 | 300 889 | 281 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 | 15 231 | 14 532 | 7 220 | 42 449 | 159 139 | 145 199 | 168 571 | 222 234 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 795 | 1 078 | 22 | 3 | 242 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 367 | 4 717 | 10 509 | 22 642 | 21 409 | 17 747 | 55 434 | 46 752 | 117 651 | 80 743 | 58 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 5 905 | 5 905 | 5 905 | 7 341 | 15 653 | 51 904 | 41 184 | 47 410 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 850 | 4 333 | 5 828 | 4 830 | 2 930 | 5 300 | 2 875 | 10 142 | 137 | 3 683 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 243 | 690 | 221 | 147 | 3 910 | 553 | 606 | 483 | 335 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 169 | 49 012 | 14 441 | 29 210 | 53 321 | 47 881 | 65 918 | 142 177 | 288 052 | 324 496 | 307 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 5 204 | 4 023 | 2 884 | 535 | 24 420 | 19 562 | 22 402 | 54 412 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | 5 204 | 4 023 | 2 884 | 535 | 24 420 | 19 562 | 22 402 | 7 002 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 410 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 169 | 49 012 | 14 128 | 24 006 | 49 298 | 44 997 | 65 382 | 117 757 | 268 489 | 302 094 | 253 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 167 | 521 | 15 231 | 14 532 | 15 118 | 42 447 | 159 139 | 142 516 | 168 571 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 426 | 795 | 1 078 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 946 | 39 367 | 4 717 | 10 509 | 22 642 | 21 409 | 34 267 | 56 549 | 46 752 | 117 651 | 80 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 905 | 5 905 | 5 905 | 12 178 | 15 653 | 51 904 | 41 184 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 4 850 | 4 333 | 5 828 | 4 830 | 2 930 | 3 765 | 2 875 | 10 142 | 137 | 3 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 243 | 690 | 221 | 53 | 229 | 553 | 606 | 483 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 012 | 10 441 | 29 210 | 53 321 | 47 881 | 39 712 | 144 744 | 288 051 | 327 180 | 307 891 | 329 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 | 5 543 | 7 497 | 9 417 | 11 031 | 13 383 | 23 124 | 143 728 | 212 466 | 215 359 | 197 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | 5 443 | 7 397 | 9 317 | 10 931 | 13 283 | 23 024 | 143 628 | 212 366 | 215 259 | 196 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 083 | 12 414 | 17 035 | 2 971 | 772 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 772 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 083 | 12 414 | 17 035 | 2 971 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 706 | 4 898 | 21 713 | 43 904 | 36 850 | 26 329 | 99 536 | 131 909 | 97 678 | 89 561 | 131 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 071 | 14 664 | 16 838 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 706 | 4 898 | 21 713 | 43 904 | 36 850 | 26 329 | 99 536 | 131 909 | 82 607 | 74 897 | 113 896 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 827 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 169 | 49 012 | 14 441 | 29 210 | 53 321 | 47 881 | 65 918 | 142 177 | 288 052 | 324 496 | 307 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 025 | 306 | 4 454 | 7 497 | 9 417 | 11 031 | 15 756 | 23 123 | 143 731 | 210 325 | 215 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 925 | 206 | 4 354 | 7 397 | 9 317 | 10 931 | 15 656 | 23 023 | 143 631 | 210 225 | 215 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 402 | 12 414 | 17 035 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 402 | 12 414 | 17 035 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 144 | 48 706 | 9 987 | 21 713 | 43 904 | 36 850 | 50 162 | 100 652 | 131 906 | 97 136 | 92 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 071 | 14 664 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 144 | 48 706 | 9 987 | 21 713 | 43 904 | 36 850 | 50 162 | 100 652 | 131 906 | 82 065 | 74 897 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 971 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 029 | 206 | 5 443 | 4 052 | 11 909 | 11 808 | 10 118 | 29 073 | 181 370 | 108 660 | 29 313 |
| Выручка за предыдущий год | 16 525 | 3 181 | 24 740 | 39 723 | 22 240 | 49 153 | 16 407 | 82 504 | 275 411 | 235 589 | 111 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 496 | 2 975 | 19 297 | 35 671 | 10 331 | 37 345 | 6 289 | 53 431 | 94 041 | 126 929 | 82 658 |
| Выручка за отчетный год | 3 181 | 24 740 | 39 723 | 22 240 | 49 153 | 41 968 | 82 504 | 275 411 | 235 589 | 111 971 | 12 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 5 443 | 4 052 | 11 909 | 11 808 | 13 379 | 29 073 | 181 370 | 111 343 | 29 313 | 1 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 5 443 | 4 052 | 2 393 | 1 980 | 2 896 | 14 596 | 148 521 | 81 669 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 516 | 9 828 | 10 483 | 14 477 | 32 849 | 29 674 | 32 035 | 21 756 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 975 | 19 297 | 35 671 | 10 331 | 37 345 | 28 589 | 53 431 | 94 041 | 124 246 | 82 658 | 10 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 029 | 206 | 5 443 | 4 052 | 2 393 | 1 980 | 1 334 | 14 596 | 148 521 | 78 986 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 516 | 9 828 | 8 784 | 14 477 | 32 849 | 29 674 | 32 035 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 5 443 | 3 804 | 2 287 | 1 906 | 3 133 | 9 179 | 150 867 | 86 660 | 5 616 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 951 | 2 960 | 4 772 | 4 129 | 3 993 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 77 | 394 | 2 322 | 1 248 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 447 | 765 | 53 | 1 737 | 21 564 | 440 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 105 | 74 | 254 | 7 133 | 590 | 1 124 | 15 033 | 1 554 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 008 | 206 | 5 443 | 3 804 | 2 287 | 1 906 | 1 715 | 9 179 | 150 867 | 83 977 | 5 616 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 442 | 951 | 2 960 | 4 772 | 4 129 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 77 | 394 | 2 322 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 873 | 53 | 1 737 | 12 487 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 248 | 105 | 74 | 135 | 7 241 | 590 | 1 124 | 5 956 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 008 | 206 | 4 354 | 3 043 | 1 920 | 1 614 | 1 222 | 7 368 | 120 606 | 66 596 | 5 033 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 089 | 761 | 367 | 292 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 761 | 367 | 292 | 781 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 5 443 | 3 043 | 1 920 | 1 614 | 2 352 | 7 368 | 120 606 | 68 737 | 5 033 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 5 443 | 3 043 | 1 920 | 1 614 | 2 352 | 7 368 | 120 606 | 68 737 | 5 033 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 008 | 206 | 4 354 | 3 043 | 1 920 | 1 614 | 1 222 | 7 368 | 120 606 | 66 596 | 5 033 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 140 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 564 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 576 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 814 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 766 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 847 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,5 млн ₽ | 275,4 млн ₽ | 235,6 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | ||
| Активы | 144,7 млн ₽ | 288,1 млн ₽ | 327,2 млн ₽ | 307,9 млн ₽ | 329,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 215,4 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +233,8 % | -14,5 % | -52,5 % | -88,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 2,04 | 3,12 | 3,36 | 2,14 | 2,01 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,82 | 1,63 | 1,47 | 0,44 | 1,61 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,47 | 0,42 | 0,57 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,52 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 5,26 | 1,00 | 0,54 | 0,43 | 0,67 | 0,49 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 53,9 % | 34,7 % | -2,4 % | -157,4 % | 8,0 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | 43,8 % | 29,2 % | 4,5 % | -144,6 % | 4,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 41,9 % | 21,0 % | 1,6 % | -5,6 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | 83,9 % | 32,4 % | 2,3 % | -9,3 % | 10,6 % ▼ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 0,96 | 0,72 | 0,36 | 0,04 | 1,02 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 245 дн. | 62 дн. | 182 дн. | 263 дн. | 1 683 дн. | 131 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 290 дн. | 618 дн. | 427 дн. | 744 дн. | 7 491 дн. | 13 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -144,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).