Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 725 | 35 413 | 34 703 | 36 642 | 44 934 | 102 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 451 | 16 062 | 13 360 | 11 400 | 8 243 | 46 157 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 451 | 16 062 | 13 360 | 11 400 | 8 243 | 46 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 273 | 19 351 | 21 343 | 25 242 | 36 691 | 56 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 470 | 5 194 | 4 500 | 2 597 | 5 492 | 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 735 | 13 818 | 16 749 | 22 547 | 29 553 | 56 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 339 | 94 | 98 | 1 646 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 725 | 35 413 | 34 703 | 36 642 | 45 179 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 451 | 16 062 | 13 360 | 11 400 | 8 243 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 451 | 16 062 | 13 360 | 11 400 | 8 243 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 273 | 19 351 | 21 343 | 25 242 | 36 937 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 470 | 5 194 | 4 500 | 2 597 | 5 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 735 | 13 818 | 16 749 | 22 547 | 29 799 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 339 | 94 | 98 | 1 646 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 725 | 35 413 | 34 703 | 36 642 | 44 934 | 102 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 703 | 9 773 | 10 472 | 8 177 | 7 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 670 | 8 754 | 5 388 | 7 022 | 10 483 | 45 915 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 670 | 8 754 | 5 388 | 7 022 | 10 483 | 19 469 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 446 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 352 | 16 886 | 18 843 | 21 443 | 26 822 | 66 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 108 | 1 105 | 1 781 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 244 | 15 781 | 17 062 | 21 443 | 26 822 | 66 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 725 | 35 413 | 34 703 | 36 642 | 45 179 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 703 | 9 773 | 10 472 | 8 177 | 7 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 670 | 8 754 | 5 388 | 7 022 | 12 384 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 670 | 8 754 | 5 388 | 7 022 | 10 483 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 901 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 352 | 16 886 | 18 843 | 21 443 | 25 297 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 108 | 1 105 | 1 781 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 244 | 15 781 | 17 062 | 21 443 | 25 297 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 851 | 5 723 | 2 861 | 2 694 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 245 | 60 731 | 43 424 | 68 422 | 116 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 394 | 55 008 | 40 563 | 69 914 | 113 530 | |
| Выручка за отчетный год | 64 245 | 60 731 | 43 424 | 68 422 | 116 224 | 155 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 851 | 5 723 | 2 861 | 2 788 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 851 | 5 723 | 2 861 | 2 788 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 394 | 55 008 | 40 563 | 69 914 | 113 436 | 168 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 851 | 5 723 | 2 861 | 2 694 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 907 | 2 825 | 1 666 | 1 037 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 165 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 944 | 2 898 | 1 195 | 393 | 1 874 | 1 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 907 | 2 825 | 1 666 | 899 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 944 | 2 898 | 1 195 | 393 | 1 918 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | 2 218 | 722 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 607 | 944 | 796 | 1 579 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 607 | 944 | 796 | 1 585 | 1 467 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 907 | 2 218 | 722 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 907 | 2 218 | 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 722 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -548 тыс. ₽ | -16,5 млн ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 103,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,15 | 1,13 | 1,18 | 1,37 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,84 | 0,89 | 1,06 | 1,16 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,22 | 0,17 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 2,62 | 2,31 | 3,48 | 4,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 6,3 % | 2,1 % | -7,3 % | -1,2 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 22,7 % | 6,9 % | -32,8 % | -7,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 34 дн. | 40 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.