Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОУЗХИЛЛ", Боровск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОУЗХИЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 513 108 | 3 084 605 | 3 830 530 | 3 376 108 | 3 693 733 | 4 024 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 784 831 | 2 327 784 | 2 303 923 | 1 570 392 | 1 266 829 | 1 006 766 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 287 889 | 2 156 452 | 1 917 191 | 1 565 905 | 1 266 829 | 1 006 766 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 496 942 | 4 487 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 171 332 | 386 732 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 728 277 | 756 821 | 1 526 607 | 1 805 716 | 2 426 904 | 3 017 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 949 | 2 821 | 918 213 | 81 501 | 54 939 | 35 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 703 055 | 281 110 | 160 342 | 122 361 | 105 411 | 87 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 471 352 | 443 752 | 13 537 | 58 205 | 118 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 273 | 1 538 | 4 300 | 1 073 | 12 207 | 2 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 587 245 | 2 196 141 | 2 774 433 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 413 513 | 2 513 108 | 3 084 605 | 3 747 862 | 3 531 548 | 3 693 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 654 046 | 1 784 831 | 2 327 784 | 1 865 874 | 1 571 061 | 1 266 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 980 | 1 287 889 | 2 156 452 | 1 861 387 | 1 571 061 | 1 266 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 428 066 | 4 487 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 496 942 | 171 332 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 759 467 | 728 277 | 756 821 | 1 881 988 | 1 960 487 | 2 426 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 163 | 20 949 | 2 821 | 33 309 | 81 717 | 54 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 425 | 639 427 | 281 110 | 111 800 | 100 331 | 105 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 383 | 471 352 | 412 633 | 13 537 | 58 205 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 879 | 4 273 | 1 538 | 1 223 | 205 | 12 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 245 | 1 323 023 | 1 764 697 | 2 196 141 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 513 108 | 3 084 605 | 3 830 530 | 3 376 108 | 3 693 733 | 4 024 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 299 | 234 808 | 245 592 | 254 869 | 256 645 | 256 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 010 | 65 010 | 65 010 | 65 010 | 65 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 798 | 180 582 | 189 859 | 191 635 | 191 841 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 218 633 | 2 838 086 | 3 577 599 | 3 033 503 | 3 013 132 | 3 030 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 218 633 | 2 838 086 | 3 577 599 | 3 033 503 | 3 013 132 | 3 030 665 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 176 | 11 711 | 7 339 | 87 736 | 423 956 | 737 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 750 | 396 214 | 680 481 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 176 | 11 711 | 7 339 | 82 986 | 27 743 | 56 658 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 413 513 | 2 513 108 | 3 084 605 | 3 747 862 | 3 531 548 | 3 693 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 808 | 225 299 | 234 808 | 250 425 | 254 905 | 256 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 010 | 65 010 | 65 010 | 65 010 | 65 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 289 | 169 798 | 185 415 | 189 895 | 191 635 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 278 641 | 2 218 633 | 2 838 086 | 3 432 740 | 3 033 424 | 3 013 132 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 278 641 | 2 218 633 | 2 838 086 | 3 432 740 | 3 033 424 | 3 013 132 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 064 | 69 176 | 11 711 | 64 697 | 243 218 | 423 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 035 | 396 214 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 064 | 69 176 | 11 711 | 64 697 | 64 183 | 27 743 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 109 | 140 735 | 140 771 | 283 420 | 77 856 | 321 253 |
| Выручка за предыдущий год | 101 593 | 305 082 | 522 266 | 899 047 | 558 001 | 772 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 516 | 164 347 | 381 495 | 615 627 | 480 145 | 451 007 |
| Выручка за отчетный год | 386 439 | 522 266 | 733 362 | 557 964 | 772 260 | 649 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 771 | 321 704 | 79 678 | 321 253 | 351 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 771 | 321 704 | 49 284 | 282 716 | 320 159 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 149 | 21 705 | 6 360 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 245 | 16 832 | 24 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 353 | 381 495 | 411 658 | 478 286 | 451 007 | 297 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 735 | 140 771 | 249 381 | 45 314 | 282 716 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 363 | 19 199 | 21 705 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 676 | 13 343 | 16 832 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 339 | 9 509 | 10 784 | 4 445 | 1 765 | 214 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 110 | 2 233 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 419 | 131 474 | 216 490 | 60 919 | 261 900 | 302 712 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 872 | 95 445 | 83 | 22 950 | 30 243 | 6 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 048 | 95 233 | 94 513 | 6 870 | 50 404 | 25 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 276 | 102 473 | 9 509 | 4 833 | 4 480 | 1 740 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 110 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 046 | 48 934 | 131 474 | 250 184 | 60 919 | 261 900 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 498 | 12 653 | 95 445 | 906 504 | 33 719 | 30 243 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 732 | 1 981 | 95 233 | 900 868 | 13 634 | 50 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 797 | 102 473 | 9 509 | 4 833 | 4 480 | 1 740 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 491 | 9 509 | 10 784 | 4 445 | 1 740 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 491 | 9 509 | 10 784 | 4 445 | 1 740 | 207 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 473 | 9 509 | 4 833 | 4 480 | 1 740 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 010 | 65 010 | 65 010 | 65 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 796 | 185 415 | 189 895 | 191 635 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 234 806 | 250 425 | 254 905 | 256 645 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 010 | 65 010 | 65 010 | 65 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 580 | 189 859 | 191 635 | 191 841 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 245 590 | 254 869 | 256 645 | 256 851 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 784 | 4 444 | 1 739 | 207 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 784 | 4 444 | 1 739 | 207 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 784 | 4 444 | 1 739 | 207 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 784 | 4 444 | 1 739 | 207 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 254 869 | 256 645 | 256 851 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 425 | 254 905 | 256 645 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 862 | 212 350 | 306 225 | 24 625 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 671 | 481 501 | 763 397 | 653 707 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 653 588 | 480 108 | 752 108 | 624 050 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 609 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 1 393 | 7 680 | 29 657 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 419 809 | 269 151 | 457 172 | 629 082 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 008 | 244 419 | 423 813 | 578 965 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 364 | 14 648 | 14 165 | 15 982 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 216 490 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 947 | 10 084 | 19 194 | 34 135 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 600 | 3 127 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 500 | 9 420 | 44 064 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 92 500 | 9 420 | 44 064 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 900 | 6 293 | 125 560 | 15 865 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 900 | 6 293 | 125 560 | 15 865 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 401 941 | 52 750 | 1 650 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 401 941 | 52 750 | 1 650 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 654 849 | 268 378 | 214 383 | 18 944 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 654 849 | 268 378 | 210 747 | 18 944 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 636 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 554 | 11 996 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 14 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 386,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 2,51 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ | 4,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 225,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,53 | 20,58 | 5,72 | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,23 | 1,56 | 0,41 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 10,15 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 38,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 26,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 664 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 62 дн. | 44 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 63 дн. | 22 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 590 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.